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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.98%-92.21万 | -145.12%-22.63万 | 60.92%-22.29万 | 131.84%25.08万 | 34.48%-72.38万 | 17.65%-196.11万 | 14,857.86%50.15万 | -15.00%-57.02万 | 35.24%-78.77万 | -65.87%-110.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.03%-166.4万 | 10.46%-42.68万 | -24.32%-38.48万 | -20.13%-44.78万 | -19.06%-40.47万 | 45.71%-149.88万 | -144.69%-47.66万 | 63.02%-30.95万 | 58.50%-37.28万 | 59.08%-33.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.20%5.87万 | -126.44%-3,009 | -43.52%1.69万 | -178.78%-4,395 | 128.09%4.93万 | 4,646.61%6.85万 | 155.32%1.14万 | 517.82%2.99万 | -88.92%5,579 | 189.44%2.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.94%22.42万 | -39.69%3.84万 | -3.97%6.16万 | -3.61%6.1万 | -4.83%6.32万 | -4.31%25.75万 | -7.39%6.37万 | -2.57%6.42万 | -3.69%6.32万 | -3.50%6.64万 |
| 資産減損費用 | 117.50%5.35万 | 113.18%2.59万 | -70.91%2,238 | 132.85%8,804 | 1,644.08%1.65万 | 135.75%2.46万 | 354.84%1.22万 | 286.24%7,694 | 183.43%3,781 | -78.63%946 |
| 株式ベースの報酬 | -83.98%1.16万 | -66.65%1,162 | 0.00%3,484 | -69.86%3,484 | -93.54%3,484 | -14.04%7.25万 | -94.00%3,484 | --3,484 | --1.16万 | 105.45%5.4万 |
| その他の非現金項目 | -59.26%-15.63万 | -9.50%-3.73万 | -41.52%-4.27万 | -73.10%-4.06万 | -242.66%-3.56万 | -99.44%-9.81万 | -267.06%-3.41万 | -156.75%-3.02万 | -86.76%-2.35万 | 33.34%-1.04万 |
| 運転資金の増減額 | 169.89%55.02万 | -80.97%17.53万 | 135.84%12.04万 | 240.97%67.04万 | 53.64%-41.59万 | -1,293.57%-78.73万 | 904.19%92.15万 | -214.94%-33.58万 | -12.47%-47.56万 | -955.79%-89.73万 |
| -売掛金増減額 | 136.96%16.03万 | -107.98%-2.48万 | 99.91%-466 | 86.93%-2.99万 | 630.27%21.55万 | -2,174.05%-43.38万 | 611.68%31.12万 | -655.79%-54.58万 | 8.79%-22.87万 | -87.40%2.95万 |
| -在庫増減額 | 75.32%-29.81万 | -398.89%-70.32万 | -23.06%-40.75万 | 255.13%39.18万 | 148.96%42.09万 | -553.87%-120.8万 | 43.11%23.53万 | -174.69%-33.12万 | -395.18%-25.26万 | -101.22%-85.96万 |
| -前払費用増減額 | -131.16%-3.39万 | 186.50%5.89万 | -92.86%1.82万 | 1,973.61%31.22万 | -357.64%-42.32万 | 233.37%10.88万 | -978.69%-6.81万 | 484.54%25.44万 | -97.04%1.51万 | 82.59%-9.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.21%72.18万 | 90.55%84.45万 | 77.88%51.02万 | 60.78%-3,699 | -2,591.79%-62.91万 | 634.48%74.58万 | 2,362.69%44.32万 | 256.52%28.68万 | 98.77%-9,432 | -96.95%2.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.98%-92.21万 | -145.12%-22.63万 | 60.92%-22.29万 | 131.84%25.08万 | 34.48%-72.38万 | 17.65%-196.11万 | 14,857.86%50.15万 | -15.00%-57.02万 | 35.24%-78.77万 | -65.87%-110.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,946.63%120.35万 | -21.51%22.26万 | -63.46%10.77万 | 155.77%18.04万 | 332.80%69.28万 | 92.53%-4.23万 | 268.13%28.36万 | 116.58%29.48万 | 92.87%-32.35万 | -105.03%-29.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.89%-70.13万 | 77.32%-6.27万 | 41.18%-18.62万 | 39.62%-20.95万 | 31.76%-24.28万 | 35.40%-129.59万 | 59.26%-27.65万 | 32.16%-31.66万 | 43.92%-34.7万 | -47.19%-35.58万 |
| 投資商品取引の純額 | 58.65%169.66万 | -43.73%24.75万 | -57.14%24.91万 | --30万 | 1,782.53%90万 | -20.96%106.95万 | -12.15%43.99万 | 143.94%58.12万 | --0 | -99.22%4.78万 |
| 受領利息 | 59.26%15.63万 | 9.50%3.73万 | 41.52%4.27万 | 73.10%4.06万 | 242.66%3.56万 | 99.44%9.81万 | 267.06%3.41万 | 156.75%3.02万 | 86.76%2.35万 | -33.34%1.04万 |
| その他の投資活動純額 | -39.71%5.19万 | --456 | --2,120 | --4.93万 | ---- | 129.31%8.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,946.63%120.35万 | -21.51%22.26万 | -63.46%10.77万 | 155.77%18.04万 | 332.80%69.28万 | 92.53%-4.23万 | 268.13%28.36万 | 116.58%29.48万 | 92.87%-32.35万 | -105.03%-29.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.30%12.12万 | -34.97%-7.35万 | 4.18%-5.25万 | 669.90%30.24万 | -4.12%-5.51万 | -112.95%-21.53万 | 67.99%-5.45万 | -241.32%-5.48万 | -0.02%-5.31万 | -102.87%-5.29万 |
| 借入金純額 | 13.16%-18.69万 | 48.59%-2.8万 | 4.18%-5.25万 | 3.32%-5.13万 | -4.12%-5.51万 | 3.48%-21.53万 | 0.33%-5.45万 | -3.75%-5.48万 | -0.02%-5.31万 | 15.32%-5.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --30.81万 | ---4.55万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --35.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.30%12.12万 | -34.97%-7.35万 | 4.18%-5.25万 | 669.90%30.24万 | -4.12%-5.51万 | -112.95%-21.53万 | 67.99%-5.45万 | -241.32%-5.48万 | -0.02%-5.31万 | -102.87%-5.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.97%220.47万 | 69.98%256万 | 29.73%249.41万 | -29.48%197.63万 | -46.97%220.47万 | -24.61%415.73万 | -67.04%150.61万 | -71.79%192.25万 | -77.69%280.25万 | -24.61%415.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.15%40.26万 | -110.57%-7.72万 | 49.23%-16.77万 | 163.01%73.36万 | 94.09%-8.61万 | -72.60%-221.87万 | 313.50%73.06万 | 85.22%-33.03万 | 79.94%-116.43万 | -120.51%-145.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.36%-3.55万 | 378.57%8.9万 | 371.37%23.36万 | -175.94%-21.58万 | -241.82%-14.23万 | 469.33%26.6万 | 54.42%-3.19万 | -715.37%-8.61万 | 391.12%28.42万 | 303.77%10.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.65%257.18万 | 16.65%257.18万 | 69.98%256万 | 29.73%249.41万 | -29.48%197.63万 | -46.97%220.47万 | -46.97%220.47万 | -67.04%150.61万 | -71.79%192.25万 | -77.69%280.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.16%-162.34万 | -228.48%-28.91万 | 53.87%-40.91万 | 103.64%4.13万 | 33.82%-96.66万 | 25.77%-325.7万 | 132.98%22.5万 | 7.87%-88.68万 | 38.17%-113.47万 | -60.90%-146.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
