(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.06%-3,728.6万 | 20.05%-1.6億 | 39.78%-3,105万 | 4.34%-3,739.2万 | 26.41%-4,406.2万 | 4.36%-4,783.8万 | -2.01億 | -5,156.4万 | -3,908.8万 | -5,987.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.98%-3,804.6万 | 30.12%-1.51億 | 14.68%-3,683.7万 | 28.26%-3,864.8万 | 61.51%-2,488.6万 | 6.94%-5,071.4万 | ---2.16億 | ---4,317.3万 | ---5,387.5万 | ---6,466.1万 |
減価償却費及び償却費 | 169.66%24万 | 518.32%81万 | 583.33%24.6万 | 580.00%23.8万 | 640.63%23.7万 | 217.86%8.9万 | --13.1万 | --3.6万 | --3.5万 | --3.2万 |
繰延税金 | --43.4万 | -828.56%-2,652.9万 | 94.63%-14.9万 | -2,040.74%-289万 | ---2,349万 | --0 | ---285.7万 | ---277.4万 | ---13.5万 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | -83.82%2.8万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | --17.3万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -47.80%-916.8万 | -566.13%-1,885.8万 | 75.98%-337.3万 | -162.97%-444.6万 | -174.43%-483.6万 | -164.52%-620.3万 | ---283.1万 | ---1,404.3万 | --706万 | --649.7万 |
-売掛金増減額 | -71.92%120.9万 | -3.25%-1,209.2万 | -105.36%-793.5万 | 8.83%-232.2万 | -1,534.81%-614.1万 | 175.17%430.6万 | ---1,171.1万 | ---386.4万 | ---254.7万 | --42.8万 |
-前払費用増減額 | 199.07%321.2万 | 63.45%-136.4万 | 123.26%184.7万 | -174.32%-248万 | -58.06%-180.5万 | -46.67%107.4万 | ---373.2万 | ---794.1万 | --333.7万 | ---114.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -17.97%-1,366.5万 | -127.90%-351.9万 | 217.52%263万 | -96.33%23万 | -27.83%520.4万 | -946.09%-1,158.3万 | --1,261.2万 | ---223.8万 | --627万 | --721.1万 |
-その他流動資産の変動 | --7.6万 | ---188.3万 | --8.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.06%-3,728.6万 | 20.05%-1.6億 | 39.78%-3,105万 | 4.34%-3,739.2万 | 26.41%-4,406.2万 | 4.36%-4,783.8万 | ---2.01億 | ---5,156.4万 | ---3,908.8万 | ---5,987.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.41%1,676.2万 | -13,541.68%-1.27億 | -3,997.53%-1,827.5万 | 304,512.50%4,870.6万 | -30,947.60%-7,109.9万 | -35,873.33%-8,633.6万 | -93.1万 | -44.6万 | -1.6万 | -22.9万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 85.14%-16.9万 | 95.71%-2.8万 | -168.75%-4.3万 | 95.63%-1万 | 63.33%-8.8万 | ---113.7万 | ---65.2万 | ---1.6万 | ---22.9万 |
投資商品取引の純額 | 119.43%1,676.2万 | ---1.27億 | ---1,824.7万 | --4,874.9万 | ---7,108.9万 | ---8,624.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.6万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.41%1,676.2万 | -13,541.68%-1.27億 | -3,997.53%-1,827.5万 | 304,512.50%4,870.6万 | -30,947.60%-7,109.9万 | -35,873.33%-8,633.6万 | ---93.1万 | ---44.6万 | ---1.6万 | ---22.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049.3万 | 4,520.79%2,111.7万 | 7,047.19%636.1万 | 6,482.14%1,474.4万 | -82.86%1.2万 | 0 | 45.7万 | 8.9万 | 22.4万 | 7万 |
株式発行/消却(ネット) | --965.5万 | --2,080.7万 | --624.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --83.8万 | -56.82%31万 | 32.58%11.8万 | -19.64%18万 | -82.86%1.2万 | --0 | --71.8万 | --8.9万 | --22.4万 | --7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.1万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,049.3万 | 4,520.79%2,111.7万 | 7,047.19%636.1万 | 6,482.14%1,474.4万 | -82.86%1.2万 | --0 | --45.7万 | --8.9万 | --22.4万 | --7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -67.48%1.28億 | -33.85%3.94億 | -61.45%1.71億 | -70.01%1.45億 | -52.25%2.6億 | -33.85%3.94億 | --5.95億 | --4.45億 | --4.84億 | --5.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.52%-1,003.1万 | -32.44%-2.66億 | 17.25%-4,296.4万 | 167.02%2,605.8万 | -91.80%-1.15億 | -167.37%-1.34億 | ---2.01億 | ---5,192.1万 | ---3,888万 | ---6,003.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.72%21.9万 | 247.13%61.5万 | -169.81%-50.4万 | 150.23%22万 | 242.16%38.1万 | 219.35%51.8万 | ---41.8万 | --72.2万 | ---43.8万 | ---26.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.53%1.18億 | -67.48%1.28億 | -67.48%1.28億 | -61.45%1.71億 | -70.01%1.45億 | -52.25%2.6億 | --3.94億 | --3.94億 | --4.45億 | --4.84億 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.20%-3,728.6万 | 20.41%-1.61億 | 40.48%-3,107.8万 | 4.27%-3,743.5万 | 26.68%-4,407.2万 | 4.64%-4,792.6万 | ---2.02億 | ---5,221.6万 | ---3,910.4万 | ---6,010.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし