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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.79%-4,793万 | -20.39%-1.02億 | -229.57%-8,432.4万 | -98.35%-2,558.6万 | -1,289.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.59%-5,938.3万 | 41.69%-1.18億 | -69.36%-2.02億 | -394.89%-1.19億 | ---2,410.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.76%-27.2万 | -406.16%-149.1万 | -47.84%48.7万 | 401.60%93.37万 | ---30.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.17%98.8万 | 62.62%103.1万 | 187.05%63.4万 | 95.62%22.09万 | --11.29万 |
| その他の非現金項目 | -50.79%-200.7万 | -19,114.29%-133.1万 | -98.42%7,000 | 5,745.74%44.28万 | --7,574.8914 |
| 運転資金の増減額 | 46.85%948.5万 | 80.47%645.9万 | 921.02%357.9万 | -118.58%-43.59万 | --234.68万 |
| -売上債権増減額 | -74.22%104.4万 | 275.63%405万 | -61.13%-230.6万 | -230.91%-143.11万 | ---43.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,544.29%-475.2万 | -103.99%-28.9万 | 354.66%724.3万 | -47.05%159.31万 | --300.84万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.55%12万 | 298.67%269.8万 | -127.14%-135.8万 | -160.95%-59.79万 | ---22.91万 |
| -その他運転資金の変動 | --1,307.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.79%-4,793万 | -20.39%-1.02億 | -229.57%-8,432.4万 | -98.35%-2,558.6万 | ---1,289.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.14%7,515.5万 | -1,556.29%-8,624.3万 | -1,260.26%-520.7万 | 193.98%44.88万 | -47.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 160.14%264.9万 | 39.46%-440.5万 | -217.86%-727.6万 | -1,394.03%-228.9万 | ---15.32万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 10.14%-4.8万 | ---5.34万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 188.70%7,259万 | -3,965.75%-8,183.8万 | -24.16%211.7万 | 960.72%279.12万 | ---32.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.14%7,515.5万 | -1,556.29%-8,624.3万 | -1,260.26%-520.7万 | 193.98%44.88万 | ---47.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.41%-24.6万 | -100.04%-8.5万 | 43.80%2.02億 | 248,570.15%1.41億 | -5.66万 |
| 借入金純額 | -30.63%-29万 | -76.19%-22.2万 | -53.01%-12.6万 | -29.48%-8.23万 | ---6.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 144.44%4.4万 | -99.99%1.8万 | --2.19億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 250.00%11.9万 | --3.4万 | --0 | --7,003.2015 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -112.16%-1,710.7万 | --1.41億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.41%-24.6万 | -100.04%-8.5万 | 43.80%2.02億 | 248,570.15%1.41億 | ---5.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.49%7,901万 | 72.94%2.68億 | 227.34%1.55億 | -17.61%4,729.19万 | --5,739.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.36%2,697.9万 | -266.70%-1.88億 | -2.43%1.13億 | 959.70%1.15億 | ---1,343.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.10%1.8万 | -483.04%-85.8万 | 102.74%22.4万 | -4,282.63%-817.78万 | --19.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.17%1.06億 | -70.49%7,901万 | 73.16%2.68億 | 250.11%1.55億 | --4,415.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.47%-4,822.4万 | -15.58%-1.06億 | -228.15%-9,164.8万 | -113.96%-2,792.85万 | ---1,305.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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