(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|
資産 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --132.96万 | 44.11%192.33万 | --192.33万 | --133.46万 |
-現金及び現金同等物 | --132.96万 | 44.11%192.33万 | --192.33万 | --133.46万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --155.33万 | 237.86%116.44万 | --116.44万 | --34.46万 |
-売掛金 | --117.83万 | 237.86%116.44万 | --116.44万 | --34.46万 |
-受取手形 | --37.5万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | --84.83万 | 173.35%65.62万 | --65.62万 | --24.01万 |
繰延資産 | --502.38万 | --47.42万 | --47.42万 | --0 |
その他の流動資産 | --48.07万 | 155.42%44.47万 | --44.47万 | --17.41万 |
流動資産合計 | --923.57万 | 122.74%466.28万 | --466.28万 | --209.34万 |
非流動資産 | ||||
有形固定資産純額 | --175.35万 | 192.53%164.98万 | --164.98万 | --56.4万 |
-有形固定資産総額 | --214.23万 | 182.52%184.16万 | --184.16万 | --65.19万 |
-減価償却累計额 | ---38.88万 | -118.28%-19.19万 | ---19.19万 | ---8.79万 |
のれん及びその他の無形資産 | --439.47万 | 387.02%474.53万 | --474.53万 | --97.44万 |
-のれん | --240.37万 | 535.53%240.37万 | --240.37万 | --37.82万 |
-その他の無形資産 | --199.09万 | 292.79%234.16万 | --234.16万 | --59.61万 |
投資その他の資産 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | --619.31万 | 315.72%639.5万 | --639.5万 | --153.83万 |
資産合計 | --1,542.88万 | 204.48%1,105.78万 | --1,105.78万 | --363.17万 |
負債 | ||||
流動負債 | ||||
未払金 | --311.68万 | 540.27%207.95万 | --207.95万 | --32.48万 |
-買掛金 | --311.68万 | 540.27%207.95万 | --207.95万 | --32.48万 |
当期の未払費用 | --100.46万 | 90.99%63.76万 | --63.76万 | --33.38万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --983.37万 | 2,107.53%317.6万 | --317.6万 | --14.39万 |
-短期借入金 | --963.35万 | 1,961.81%296.64万 | --296.64万 | --14.39万 |
-資本リース債務 | --20.02万 | --20.97万 | --20.97万 | --0 |
流動性繰延負債 | --84.04万 | 764.23%64.33万 | --64.33万 | --7.44万 |
流動負債合計 | --1,479.56万 | 645.38%653.64万 | --653.64万 | --87.69万 |
非流動負債 | ||||
長期借入金及びリース債務 | --431.91万 | 320.21%490.32万 | --490.32万 | --116.68万 |
-長期借入金 | --392.89万 | 287.29%451.9万 | --451.9万 | --116.68万 |
-リース債務 | --39.02万 | --38.42万 | --38.42万 | --0 |
転換可能優先株式 | --1,198.23万 | 11.24%1,198.23万 | --1,198.23万 | --1,077.18万 |
非流動負債合計 | --1,630.14万 | 41.44%1,688.54万 | --1,688.54万 | --1,193.86万 |
負債合計 | --3,109.7万 | 82.76%2,342.18万 | --2,342.18万 | --1,281.55万 |
資本 | ||||
資本金 | --159 | 2.58%159 | --159 | --155 |
-普通株式 | --159 | 2.58%159 | --159 | --155 |
利益剰余金 | ---1,699.01万 | -34.80%-1,371.07万 | ---1,371.07万 | ---1,017.08万 |
資本剰余金 | --130.7万 | 34.26%130.67万 | --130.67万 | --97.33万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --1.93万 | 242.08%1.7万 | --1.7万 | ---1.2万 |
株主資本 | ---1,566.37万 | -34.50%-1,238.69万 | ---1,238.69万 | ---920.94万 |
少数株主持分 | ---4,494 | -10.58%2.28万 | --2.28万 | --2.55万 |
資本合計 | ---1,566.82万 | -34.63%-1,236.4万 | ---1,236.4万 | ---918.38万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし