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CNTM モントレー・キャピタル

銘柄追加
  • 1.120
  • -0.020-1.75%
取引中 10/18 14:15 ET
2,370.59万時価総額-1230直近PER

モントレー・キャピタルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(Q3)2023/09/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-123.07万
-252.14万
52.95%-163.36万
2.61万
-347.23万
持続的な事業活動による当期純利益
---260.34万
--244.4万
-2.39%-354.26万
---230.27万
---346万
持続的な事業活動による当期損益
--59.19万
---393.65万
----
----
--1.93万
減価償却費及び償却費
--24.18万
----
154.33%68.37万
--13.86万
--26.88万
繰延税金
----
----
-828.58%-54.14万
---14.37万
---5.83万
その他の非現金項目
--13.03万
----
---2.29万
---3.9万
----
運転資金の増減額
--40.86万
---163.5万
563.93%118.82万
--177.84万
---25.61万
-売上債権増減額
---8,640
----
-1,436.21%-36.6万
--21.32万
--2.74万
-棚卸資産増減額
---7.15万
----
63.98%-7.02万
--37.22万
---19.49万
-前払費用増減額
--19.55万
--2,438
-137.36%-22.02万
---6.17万
---9.28万
-買掛金及び未払費用の増減額
--74.12万
---147.97万
1,108,487.20%138.57万
--100.43万
--125
-その他流動負債の変動
---3.16万
----
---11万
---2.86万
--0
-その他運転資金の変動
---41.62万
----
13,824.68%56.88万
--27.91万
--4,085
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
---123.07万
---252.14万
52.95%-163.36万
--2.61万
---347.23万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-6,569
-7.12万
-210.23%-129.14万
-33.18万
-41.63万
資本支出
--0
----
42.94%-14.56万
---7.89万
---25.52万
固定資産取引の純額
---6,569
----
39.99%-1.83万
--11.56万
---3.05万
事業取引の純額
----
----
-763.22%-112.75万
---36.85万
---13.06万
投資商品取引の純額
----
--36.98万
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---6,569
---7.12万
-210.23%-129.14万
---33.18万
---41.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
92.59万
172.15万
133.51%345.2万
97.75万
147.83万
借入金純額
--155.68万
--540.4万
1,038.58%271.56万
--145.16万
--23.85万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
-2.36%121.05万
--0
--123.98万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---63.09万
---368.25万
---47.42万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--92.59万
--172.15万
133.51%345.2万
--97.75万
--147.83万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
--116.04万
--21.46万
-64.14%133.46万
--105.37万
--372.15万
現金及び現金同等物の純増減額
---31.14万
---87.12万
121.86%52.7万
--67.18万
---241.03万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--1.29万
----
163.47%6.18万
--19.78万
--2.34万
現金及び現金同等物の期末残高
--86.19万
--132.96万
44.11%192.33万
--192.33万
--133.46万
フリーキャッシュ・フロー
---123.73万
---260.59万
52.17%-179.75万
--6.28万
---375.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q1)2024/03/31(Q3)2023/09/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -123.07万-252.14万52.95%-163.36万2.61万-347.23万
持続的な事業活動による当期純利益 ---260.34万--244.4万-2.39%-354.26万---230.27万---346万
持続的な事業活動による当期損益 --59.19万---393.65万----------1.93万
減価償却費及び償却費 --24.18万----154.33%68.37万--13.86万--26.88万
繰延税金 ---------828.58%-54.14万---14.37万---5.83万
その他の非現金項目 --13.03万-------2.29万---3.9万----
運転資金の増減額 --40.86万---163.5万563.93%118.82万--177.84万---25.61万
-売上債権増減額 ---8,640-----1,436.21%-36.6万--21.32万--2.74万
-棚卸資産増減額 ---7.15万----63.98%-7.02万--37.22万---19.49万
-前払費用増減額 --19.55万--2,438-137.36%-22.02万---6.17万---9.28万
-買掛金及び未払費用の増減額 --74.12万---147.97万1,108,487.20%138.57万--100.43万--125
-その他流動負債の変動 ---3.16万-------11万---2.86万--0
-その他運転資金の変動 ---41.62万----13,824.68%56.88万--27.91万--4,085
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー ---123.07万---252.14万52.95%-163.36万--2.61万---347.23万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -6,569-7.12万-210.23%-129.14万-33.18万-41.63万
資本支出 --0----42.94%-14.56万---7.89万---25.52万
固定資産取引の純額 ---6,569----39.99%-1.83万--11.56万---3.05万
事業取引の純額 ---------763.22%-112.75万---36.85万---13.06万
投資商品取引の純額 ------36.98万------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---6,569---7.12万-210.23%-129.14万---33.18万---41.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 92.59万172.15万133.51%345.2万97.75万147.83万
借入金純額 --155.68万--540.4万1,038.58%271.56万--145.16万--23.85万
優先株式の発行/買い戻しの純額 ---------2.36%121.05万--0--123.98万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---63.09万---368.25万---47.42万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --92.59万--172.15万133.51%345.2万--97.75万--147.83万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 --116.04万--21.46万-64.14%133.46万--105.37万--372.15万
現金及び現金同等物の純増減額 ---31.14万---87.12万121.86%52.7万--67.18万---241.03万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --1.29万----163.47%6.18万--19.78万--2.34万
現金及び現金同等物の期末残高 --86.19万--132.96万44.11%192.33万--192.33万--133.46万
フリーキャッシュ・フロー ---123.73万---260.59万52.17%-179.75万--6.28万---375.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

ランキング
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データなし