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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.15%-263.87万 | -123.07万 | -290.45万 | 52.95%-163.36万 | 2.61万 | -347.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,321.51%-878万 | ---260.34万 | --71.88万 | -2.39%-354.26万 | ---230.27万 | ---346万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.22%180.34万 | --59.19万 | ---398.77万 | ---- | ---- | --1.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --24.18万 | ---- | 154.33%68.37万 | --13.86万 | --26.88万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -828.58%-54.14万 | ---14.37万 | ---5.83万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --13.03万 | ---- | ---2.29万 | ---3.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 378.80%153.49万 | --40.86万 | ---55.05万 | 563.93%118.82万 | --177.84万 | ---25.61万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---8,640 | ---- | -1,436.21%-36.6万 | --21.32万 | --2.74万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---7.15万 | ---- | 63.98%-7.02万 | --37.22万 | ---19.49万 |
| -前払費用増減額 | 125.97%1.03万 | --19.55万 | ---3.98万 | -137.36%-22.02万 | ---6.17万 | ---9.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 926.82%229.66万 | --74.12万 | ---27.78万 | 1,108,487.20%138.57万 | --100.43万 | --125 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---3.16万 | ---- | ---11万 | ---2.86万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---41.62万 | ---- | 13,824.68%56.88万 | --27.91万 | --4,085 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.15%-263.87万 | ---123.07万 | ---290.45万 | 52.95%-163.36万 | --2.61万 | ---347.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309.20%-45.38万 | -6,569 | -3.22万 | -210.23%-129.14万 | -33.18万 | -41.63万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | ---- | 42.94%-14.56万 | ---7.89万 | ---25.52万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---6,569 | ---- | 39.99%-1.83万 | --11.56万 | ---3.05万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -763.22%-112.75万 | ---36.85万 | ---13.06万 |
| 投資商品取引の純額 | -17,290.04%-90.48万 | ---- | ---5,203 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309.20%-45.38万 | ---6,569 | ---3.22万 | -210.23%-129.14万 | ---33.18万 | ---41.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.53%356.94万 | 92.59万 | 202.2万 | 133.51%345.2万 | 97.75万 | 147.83万 |
| 借入金純額 | -40.79%426万 | --155.68万 | --719.5万 | 1,038.58%271.56万 | --145.16万 | --23.85万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | -2.36%121.05万 | --0 | --123.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 842.23%3,839.53万 | ---63.09万 | ---517.3万 | ---47.42万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.53%356.94万 | --92.59万 | --202.2万 | 133.51%345.2万 | --97.75万 | --147.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.19%23万 | --116.04万 | --21.46万 | -64.14%133.46万 | --105.37万 | --372.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.14%47.69万 | ---31.14万 | ---91.47万 | 121.86%52.7万 | --67.18万 | ---241.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --1.29万 | ---- | 163.47%6.18万 | --19.78万 | --2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.68%188.2万 | --86.19万 | --131.9万 | 44.11%192.33万 | --192.33万 | --133.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.41%-282.67万 | ---123.73万 | ---298.85万 | 52.17%-179.75万 | --6.28万 | ---375.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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