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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -489.94%-29.75万 | -97.92%-15.26万 | -54.71万 | -8.74万 | -45.88万 | 7.63万 | -7.71万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68,285.25%-57.03万 | --119.18万 | --191.05万 | ---77.92万 | 269,154.30%269.05万 | ---834 | --0 | --0 | ---1,000 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.43万 | ---145.07万 | ---226.82万 | --53.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 118.65%16.86万 | 237.75%10.62万 | ---18.94万 | --15.32万 | -34,355.00%-34.26万 | --7.71万 | ---7.71万 | --0 | --1,000 |
| -前払費用増減額 | --6.53万 | --6,508 | ---30.26万 | --6.4万 | ---36.66万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --10.33万 | --9.97万 | --11.32万 | --8.92万 | 2,303.40%2.4万 | --0 | --0 | --0 | --1,000 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.71万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -489.94%-29.75万 | -97.92%-15.26万 | ---54.71万 | ---8.74万 | ---45.88万 | --7.63万 | ---7.71万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.28億 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1.3億 | -1 | 518,806.40%1.3億 | -13.22万 | 12.5万 | 0 | 2.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --2.5万 | --12.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --429.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---58.01万 | ---1 | ---42.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1.3億 | ---1 | 518,806.40%1.3億 | ---13.22万 | --12.5万 | --0 | --2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787.98%64.72万 | 3,099.23%79.98万 | --2.5万 | 3,448.83%88.72万 | --1.69万 | --7.29万 | --2.5万 | --2.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -431.61%-29.75万 | -418.76%-15.26万 | --77.48万 | ---8.74万 | 3,381.12%87.03万 | ---5.6万 | --4.79万 | --0 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,966.02%34.97万 | 787.98%64.72万 | --79.98万 | 3,099.23%79.98万 | 3,448.83%88.72万 | --1.69万 | --7.29万 | --2.5万 | --2.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -489.94%-29.75万 | -97.92%-15.26万 | ---54.71万 | ---8.74万 | ---45.88万 | --7.63万 | ---7.71万 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |