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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.33%-11.17万 | 58.96%-60.38万 | -20.07%172.93万 | 84.16%-23.43万 | 73.60%-147.1万 | 216.36万 | 13.61%-114.51万 | 33.84%-101万 | 1.86%-147.95万 | -32.90%-557.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.47%-15万 | 148.52%111.53万 | 0.03%287.42万 | 162.54%130.76万 | -573.97%-229.85万 | --287.33万 | -102.97%-214.64万 | -211.98%-93.45万 | -788.74%-209.1万 | 103.40%48.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -11,519.26%-154.95万 | -100.31%-159 | -526.85%-168.7万 | 99.77%-1.33万 | --5.21万 | 118.65%8.34万 | 76.53%-54.41万 | 129.78%39.52万 | -174.72%-587.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.52%2.64万 | -0.39%3.02万 | 434.61%3.04万 | 222.36%9.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.55万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -116.57%-14.98万 | 89.29%-2.24万 | 717.01%12.41万 | 98.91%90.37万 | ---20.9万 | 453.48%82.89万 | 130.81%26.87万 | -87.24%1.52万 | -79.98%45.43万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -96.34%1,980 | 106.75%1.07万 | ---- | 108.18%5.41万 | ---15.85万 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 82.59%3.83万 | 81.37%-2.18万 | -247.95%-106.91万 | -87.71%2.1万 | 87.32%-11.69万 | ---30.72万 | -6,143.03%-15万 | 189.61%16.97万 | 128.04%17.07万 | -813.28%-92.23万 |
| -売上債権増減額 | 38.46%-1,674 | 1,078.20%6,810 | -208.00%-2.69万 | 97.66%-2,720 | -99.26%578 | --2.49万 | -100.79%-656 | -53.10%9.27万 | 71.57%-11.64万 | 4,161.03%7.86万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.39%-2.09万 | 107.62%2.81万 | 194.12%14.46万 | 88.70%-9.64万 |
| -前払費用増減額 | 86.62%-320 | -197.80%-3,115 | 3.40%-20.42万 | 96.16%-2,391 | 101.71%3,185 | ---21.14万 | -96.02%2,118 | 104.26%27.47万 | -1.14%-6.22万 | 22.70%-18.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.46%4.03万 | 78.89%-2.55万 | -865.12%-23.74万 | -87.26%2.61万 | 83.19%-12.07万 | --3.1万 | -23.45%-13.06万 | -47.45%-22.59万 | 1,176.89%20.47万 | -172.10%-71.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.33%-11.17万 | 58.96%-60.38万 | -20.07%172.93万 | 84.16%-23.43万 | 73.60%-147.1万 | --216.36万 | 13.61%-114.51万 | 33.84%-101万 | 1.86%-147.95万 | -32.90%-557.11万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.68%-1,596 | 0 | 73.38%-6,303 | -2,483 | 90.04%-3,820 | 0 | 0 | -161.96%-2.37万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 74.68%-1,596 | --0 | ---- | 73.38%-6,303 | ---2,483 | 90.04%-3,820 | --0 | --0 | -161.96%-2.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 74.68%-1,596 | --0 | ---2,157 | 73.38%-6,303 | ---2,483 | 90.04%-3,820 | --0 | --0 | -161.96%-2.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | 0 | -98.26%6.46万 | 0 | -57.20%368.88万 | 370.89万 | 5.22%-2.12万 | -97.15%2.44万 | -100.61%-2.32万 | 90.70%861.83万 |
| 借入金純額 | --10万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 5.22%-2.12万 | 38.30%-2.36万 | -836.07%-2.32万 | -419.26%-11.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | -57.75%368.88万 | --364.08万 | --0 | ---- | ---- | 92.26%873.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3.74万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367.14%10万 | --0 | -98.26%6.46万 | -61.18%-3.74万 | -57.20%368.88万 | --370.89万 | 5.22%-2.12万 | -97.15%2.44万 | -100.61%-2.32万 | 90.70%861.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.51%4.94万 | -36.76%243.82万 | -80.27%3.89万 | -14.21%330.78万 | 363.38%385.55万 | --19.7万 | -44.50%136.72万 | -24.91%235.29万 | 363.38%385.55万 | 61.95%83.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.33%-11.17万 | -127.22%-60.38万 | -69.45%179.55万 | 84.41%-23.43万 | -26.65%221.78万 | --587.63万 | 15.58%-117.02万 | -47.18%-98.56万 | -165.30%-150.27万 | 849.97%302.35万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 113.66%19.48万 | 50.53%-179.82万 | ---- | ---142.64万 | ---363.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.96%13.25万 | -98.52%3.62万 | -98.52%3.62万 | -30.00%164.71万 | -36.76%243.82万 | --243.82万 | -81.71%19.7万 | -44.50%136.72万 | -24.91%235.29万 | 363.38%385.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.33%-11.17万 | 59.02%-60.54万 | -19.98%172.93万 | 84.16%-23.43万 | 73.59%-147.74万 | --216.11万 | 15.75%-114.9万 | 33.84%-101万 | 3.02%-147.95万 | -33.18%-559.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
