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| (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -561.24%-1,899.54万 | -3,976.74%-2,044.68万 | -962.83%-797.68万 | -1,393.61%-399.27万 | -1,021.34%-560.46万 | -62.57%-287.27万 | 74.88%-50.15万 | 704.64%92.45万 | 64.39%-26.73万 | 60.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.90%1,280.35万 | -296.84%-1,355.36万 | -508.14%-2,552.19万 | -35.72%42.12万 | -86.10%10.49万 | 1,570.89%1,144.21万 | 150.55%688.54万 | 175.70%625.32万 | 121.10%65.53万 | --75.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,002.46%-125.08万 | 39.53%247.3万 | 9,094.14%417.45万 | 537.65%10.92万 | -2,989,835.48%-185.38万 | -97.48%4.31万 | 2,810.12%177.24万 | -93.97%4.54万 | 110.98%1.71万 | ---62 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.56%80.69万 | 84.04%408.08万 | -89.93%6.6万 | 201.28%181.99万 | 91.31%106.54万 | 181.70%112.94万 | 79.71%221.74万 | 317.00%65.55万 | 61.73%60.41万 | --55.69万 |
| 繰延税金 | --604.45万 | --143.3万 | ---332.51万 | --46.88万 | --428.93万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -62.69%-2,596.69万 | -3.14%-1,064.14万 | 255.28%1,348.88万 | -137.09%-10.33万 | -2,095.93%-806.55万 | -934.83%-1,596.14万 | -1,214.84%-1,031.79万 | -391.63%-868.66万 | -79.19%27.84万 | ---36.73万 |
| 運転資金の増減額 | -370.10%-1,483.87万 | -264.89%-1,229.5万 | -12.97%157.26万 | -201.15%-822.28万 | -259.60%-248.83万 | -79.95%-315.65万 | -347.63%-336.95万 | 414.33%180.69万 | -454.86%-273.04万 | ---69.2万 |
| -売上債権増減額 | 335.35%349.52万 | -63.17%-427.01万 | 128.34%41.28万 | -324.89%-280.01万 | 26.72%-39.77万 | -3,684.48%-148.51万 | -1,991.05%-261.69万 | -638.67%-145.66万 | -4,309.40%-65.9万 | ---54.28万 |
| -棚卸資産増減額 | -80.24%-471.52万 | -292.60%-1,385.77万 | -6,485.11%-195.77万 | -277.91%-977.1万 | 173.16%48.71万 | -746.42%-261.61万 | -477.76%-352.98万 | 104.19%3.07万 | -3,979.34%-258.55万 | ---66.58万 |
| -前払費用増減額 | -1,801.28%-1,214.01万 | 80.00%-39.35万 | -117.92%-110.36万 | 148.32%29.33万 | -4,795.43%-29.69万 | 184.14%71.36万 | -374.42%-196.75万 | -129.65%-50.64万 | -944.47%-60.7万 | ---6,064 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -739.83%-147.85万 | 31.23%622.65万 | 12.89%422.11万 | 261.70%405.5万 | -536.35%-228.08万 | 136.20%23.11万 | 88.92%474.47万 | 551.29%373.92万 | 50.43%112.11万 | --52.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -561.24%-1,899.54万 | -3,976.74%-2,044.68万 | -962.83%-797.68万 | -1,393.61%-399.27万 | -1,021.34%-560.46万 | -62.57%-287.27万 | 74.88%-50.15万 | 704.64%92.45万 | 64.39%-26.73万 | --60.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 328.78%1,372.7万 | -255.70%-1.1億 | 73.87%-250.03万 | 55.31%-310.9万 | -1,448.06%-9,789.9万 | 24.41%-600.01万 | -2,764.97%-3,078.69万 | -90,507.04%-956.9万 | -4,315.67%-695.63万 | -632.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.50%-1,001.6万 | -8.77%-3,301.93万 | 11.74%-839.08万 | -19.31%-886.26万 | -51.49%-971.39万 | 13.68%-605.19万 | -2,413.38%-3,035.76万 | -4,751.57%-950.64万 | -5,716.07%-742.82万 | ---641.23万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---33.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 64,382.18%2,374.3万 | -15,753.67%-7,670.26万 | 1,506.65%399.23万 | 1,316.02%708.01万 | -44,005.92%-8,781.18万 | 104.09%3.68万 | -261.27%-48.38万 | -194.61%-28.38万 | --50万 | --20万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -3,593.14%-103.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.95%-2.8万 | ---12.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328.78%1,372.7万 | -255.70%-1.1億 | 73.87%-250.03万 | 55.31%-310.9万 | -1,448.06%-9,789.9万 | 24.41%-600.01万 | -2,764.97%-3,078.69万 | -90,507.04%-956.9万 | -4,315.67%-695.63万 | ---632.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.72%-55.07万 | 172.84%1.21億 | -25.52%1,407.87万 | 3,362.53%79.46万 | 9,448万 | -54.13%1,166.34万 | 740.82%4,435.43万 | 349.86%1,890.37万 | -97.71%2.29万 | 0 |
| 借入金純額 | -104.36%-40.66万 | --1,283.96万 | --367.78万 | ---16.78万 | --0 | --932.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.87%7.53万 | -88.48%518.42万 | -591.84%-9,297.7万 | 4,718.84%110.59万 | --9,465.06万 | -90.78%240.47万 | 962.67%4,499.58万 | 349.86%1,890.37万 | --2.29万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 101.02%765 | --5.08万 | --0 | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.72%-55.07万 | 172.84%1.21億 | -25.52%1,407.87万 | 3,362.53%79.46万 | --9,448万 | -54.13%1,166.34万 | 740.82%4,435.43万 | 349.86%1,890.37万 | -97.71%2.29万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.76%902.28万 | 266.92%1,796.1万 | -29.61%542.12万 | -21.30%1,172.82万 | 0.65%2,075.17万 | 266.92%1,796.1万 | 81.90%489.51万 | 1,208.37%770.18万 | 2,899.06%1,490.25万 | --2,061.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -308.52%-581.91万 | -168.41%-893.82万 | -64.89%360.17万 | 12.41%-630.7万 | -57.87%-902.36万 | -82.25%279.07万 | 492.83%1,306.59万 | 138.23%1,025.92万 | -7,947.77%-720.06万 | ---571.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.56%320.37万 | -49.76%902.28万 | -49.76%902.28万 | -29.61%542.12万 | -21.30%1,172.82万 | 0.65%2,075.17万 | 266.92%1,796.1万 | 266.92%1,796.1万 | 1,208.37%770.18万 | --1,490.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -225.07%-2,901.14万 | -72.50%-5,346.61万 | -83.06%-1,571.02万 | -68.37%-1,318.65万 | -169.55%-1,564.48万 | -1.67%-892.46万 | -867.27%-3,099.54万 | -10,488.43%-858.19万 | -791.57%-783.18万 | ---580.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
