(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.34%823.38億 | -0.70%1,235.21億 | 30.88%1,243.98億 | 30.45%950.51億 | -9.03%728.63億 | -27.52%800.95億 | -0.35%1,105.08億 | 19.79%1,108.91億 | -20.31%925.74億 | 63.89%1,161.71億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -59.24%349.07億 | 13.96%856.49億 | 106.55%751.57億 | 789.80%363.87億 | -130.79%-52.75億 | -79.24%171.3億 | 2.06%825.13億 | -10.34%808.51億 | -2.59%901.72億 | 27.49%925.65億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -56.38%-18.5億 | -151.19%-11.83億 | 237.23%23.11億 | -525.25%-16.84億 | 119.38%3.96億 | 63.04%-20.43億 | -1,800.92%-55.28億 | 171.59%3.25億 | 83.17%-4.54億 | -318.29%-26.98億 |
減価償却費及び償却費 | -9.35%523.06億 | 13.50%576.99億 | -17.26%508.38億 | -10.83%614.42億 | -6.17%689.07億 | 26.00%734.39億 | 3.24%582.86億 | 71.58%564.56億 | 7.80%329.03億 | 14.07%305.21億 |
資産減損費用 | 148.28%51.99億 | -66.92%20.94億 | -26.89%63.31億 | -19.58%86.6億 | 292.13%107.68億 | -33.35%27.46億 | 9,255.56%41.2億 | -245.16%-4,500万 | 40.91%3,100万 | -18.52%2,200万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -62.58%5.25億 | --14.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.00%1,100万 | -65.03%5,000万 | -34.40%1.43億 |
その他の非現金項目 | -1.69%47.17億 | 9.95%47.98億 | -2.28%43.64億 | -16.45%44.66億 | 0.56%53.45億 | 41.85%53.15億 | 57.24%37.47億 | 296.51%23.83億 | 20.68%6.01億 | -1.19%4.98億 |
運転資金の増減額 | 247.30%45.34億 | -384.74%-30.78億 | -19.33%10.81億 | 125.97%13.4億 | 220.53%5.93億 | -7.89%-4.92億 | -112.82%-4.56億 | 163.91%35.58億 | -128.18%-55.67億 | 245.90%197.58億 |
-売上債権増減額 | 274.95%56.21億 | -241.81%-32.13億 | 27.24%-9.4億 | 54.18%-12.92億 | -135.55%-28.2億 | 6.17%79.32億 | 231.12%74.71億 | -44.73%-56.98億 | -144.45%-39.37億 | 232.43%88.58億 |
-棚卸資産増減額 | 272.39%22.48億 | -175.81%-13.04億 | 17.41%17.2億 | 58.89%14.65億 | -35.39%9.22億 | 192.66%14.27億 | 13.24%-15.4億 | -257.86%-17.75億 | -55.49%-4.96億 | 32.84%-3.19億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -331.76%-33.35億 | 378.07%14.39億 | -74.21%3.01億 | -53.15%11.67億 | 125.29%24.91億 | -54.24%-98.51億 | -157.90%-63.87億 | 1,072.75%110.31億 | -110.11%-11.34億 | 103.91%112.19億 |
法人税等の支払額 | 22.19%-174.75億 | -43.19%-224.58億 | 2.49%-156.84億 | -73.44%-160.85億 | 42.04%-92.74億 | 50.27%-160億 | 1.45%-321.74億 | -29.75%-326.48億 | -2.13%-251.62億 | -63.84%-246.38億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -33.34%823.38億 | -0.70%1,235.21億 | 30.88%1,243.98億 | 30.45%950.51億 | -9.03%728.63億 | -27.52%800.95億 | -0.35%1,105.08億 | 19.79%1,108.91億 | -20.31%925.74億 | 63.89%1,161.71億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.62%-508.5億 | 29.33%-674.57億 | -47.43%-954.52億 | -131.62%-647.45億 | 63.46%-279.53億 | 15.17%-764.95億 | 46.96%-901.77億 | -166.52%-1,700.32億 | 35.58%-637.97億 | -54.25%-990.36億 |
資本支出 | -6.94%-710億 | -30.18%-663.95億 | -6.10%-510.02億 | 6.39%-480.68億 | 24.13%-513.47億 | 29.27%-676.74億 | -20.02%-956.73億 | -46.72%-797.16億 | -47.55%-543.31億 | ---368.23億 |
固定資産取引の純額 | 20.50%-44.16億 | -1,803.99%-55.55億 | 196.36%3.26億 | -79.32%1.1億 | -2.21%5.32億 | -68.35%5.44億 | 126.24%17.19億 | 23.71%-65.5億 | 45.86%-85.86億 | 59.79%-158.58億 |
事業取引の純額 | 16.61%-64.27億 | -8,861.63%-77.07億 | 59.43%-8,600万 | 15.54%-2.12億 | -2.45%-2.51億 | ---2.45億 | --0 | -3,515.38%-879.26億 | 67.75%-24.32億 | 64.53%-75.41億 |
投資商品取引の純額 | 172.26%296.06億 | 123.71%108.74億 | -160.55%-458.56億 | -180.12%-176億 | 316.90%219.68億 | -492.10%-101.28億 | -19.93%25.83億 | 331.92%32.26億 | 96.52%-13.91億 | -879.94%-400.11億 |
受領配当金 | -7.94%3.71億 | 37.07%4.03億 | -18.11%2.94億 | 165.93%3.59億 | -31.12%1.35億 | 28.10%1.96億 | 142.86%1.53億 | -95.34%6,300万 | 634.78%13.52億 | 25.17%1.84億 |
受領利息 | 10.08%10.16億 | 5.85%9.23億 | 30.93%8.72億 | -34.06%6.66億 | 24.38%10.1億 | -22.00%8.12億 | 19.52%10.41億 | -45.25%8.71億 | 57.06%15.91億 | 97.47%10.13億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.62%-508.5億 | 29.33%-674.57億 | -47.43%-954.52億 | -131.62%-647.45億 | 63.46%-279.53億 | 15.17%-764.95億 | 46.96%-901.77億 | -166.52%-1,700.32億 | 35.58%-637.97億 | -54.25%-990.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.67%-386.98億 | -39.04%-376.91億 | 13.33%-271.08億 | 27.67%-312.76億 | -527.30%-432.4億 | 64.63%-68.93億 | -204.76%-194.86億 | 619.85%186.01億 | 112.76%25.84億 | -1,157.52%-202.46億 |
借入金純額 | -371.85%-70.3億 | 50.61%25.86億 | 118.70%17.17億 | 61.71%-91.84億 | -227.52%-239.85億 | 288.29%188.09億 | -88.64%48.44億 | 112.70%426.56億 | 685.85%200.55億 | -80.68%25.52億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.56億 |
配当金支払総額 | 10.78%-258.51億 | -22.82%-289.73億 | -40.06%-235.89億 | -19.00%-168.42億 | 30.69%-141.53億 | -1.00%-204.19億 | 0.05%-202.16億 | -29.36%-202.26億 | 25.11%-156.35億 | -45.08%-208.77億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 | --0 |
支払利息CFF | -0.03%-60億 | -13.94%-59.98億 | -0.27%-52.64億 | -2.90%-52.5億 | 3.43%-51.02億 | -28.42%-52.83億 | -7.36%-41.14億 | -108.71%-38.32億 | -10.27%-18.36億 | -286.31%-16.65億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.45%1.83億 | -19,050.00%-53.06億 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.67%-386.98億 | -39.04%-376.91億 | 13.33%-271.08億 | 27.67%-312.76億 | -527.30%-432.4億 | 64.63%-68.93億 | -204.76%-194.86億 | 619.85%186.01億 | 112.76%25.84億 | -1,157.52%-202.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 124.60%336.79億 | 15.80%149.95億 | -8.38%129.49億 | 19.10%141.34億 | -20.45%118.67億 | 4.19%149.18億 | -73.98%143.18億 | 132.38%550.24億 | -13.23%236.78億 | 20.66%272.87億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -139.24%-72.1億 | 899.62%183.73億 | 289.48%18.38億 | -158.08%-9.7億 | 150.71%16.7億 | -489.70%-32.93億 | 102.08%8.45億 | -229.27%-405.4億 | 1,108.07%313.61億 | -161.36%-31.11億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -887.78%-24.5億 | 49.52%3.11億 | 196.74%2.08億 | -208.59%-2.15億 | -18.18%1.98億 | 198.78%2.42億 | -47.59%-2.45億 | -1,006.67%-1.66億 | 96.99%-1,500万 | -25.13%-4.98億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.68%240.19億 | 124.60%336.79億 | 15.80%149.95億 | -5.72%129.49億 | 15.74%137.35億 | -20.45%118.67億 | 4.19%149.18億 | -73.98%143.18億 | 132.38%550.24億 | -13.23%236.78億 |
フリーキャッシュ・フロー | -86.56%69.2億 | -29.57%515.07億 | 55.66%731.32億 | 118.36%469.83億 | 73.22%215.16億 | -16.27%124.21億 | -38.63%148.35億 | -18.15%241.74億 | -53.41%295.34億 | 102.93%633.98億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし