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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.15%-66.6万 | 47.39%-171.5万 | -20.42%-1,059.2万 | -45.70%-130.4万 | -91.92%-311.3万 | 42.63%-291.5万 | -172.12%-326万 | -280.28%-879.6万 | -772.93%-89.5万 | 64.83%-162.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -279.50%-120.3万 | 13.74%-305万 | -119.36%-2,126.5万 | -377.42%-1,467.6万 | -154.48%-273.6万 | 94.39%-31.7万 | 40.94%-353.6万 | -526.86%-969.4万 | -32.27%-307.4万 | 1,343.07%502.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --304.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.20%97.4万 | 4.99%86.3万 | -1.51%377.1万 | 6.84%98.4万 | 9.52%101.2万 | -3.15%95.3万 | -17.80%82.2万 | -16.14%382.9万 | 1.99%92.1万 | -10.38%92.4万 |
| その他の非現金項目 | 59.61%-45.6万 | -151.23%-25万 | -616.00%-141.9万 | -259.87%-50.2万 | 53.46%-27.6万 | -370.10%-112.9万 | 258.82%48.8万 | -5.82%27.5万 | 130.88%31.4万 | ---59.3万 |
| 運転資金の増減額 | 80.58%-61.4万 | 128.27%40.8万 | -21.45%-1,154.3万 | -654.05%-212.2万 | 31.89%-481.7万 | 24.74%-316.1万 | -204.19%-144.3万 | -31.67%-950.4万 | 110.85%38.3万 | -12.15%-707.2万 |
| -売上債権増減額 | -247.08%-251.8万 | -47.96%299.6万 | -26.23%756.6万 | -42.64%416.9万 | -58.38%-407.2万 | 840.66%171.2万 | 7.07%575.7万 | 213.20%1,025.6万 | 1,214.29%726.8万 | 57.36%-257.1万 |
| -前払費用増減額 | 131.48%162.1万 | -990.66%-198.5万 | -622.88%-562.1万 | 3,079.31%86.4万 | -177.59%-115.3万 | -210.99%-515万 | -114.29%-18.2万 | 168.04%107.5万 | 88.85%-2.9万 | 165.15%148.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.70%-70.5万 | 89.04%-51.3万 | 29.33%-1,275.6万 | 2.02%-595.4万 | 116.05%104万 | -1,286.84%-316.2万 | 11.13%-468万 | -540.22%-1,804.9万 | -93.29%-607.7万 | -601.78%-647.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.33%97.1万 | 100.60%1.4万 | 66.55%-94.2万 | -131.45%-139.1万 | -269.47%-60.5万 | --338.7万 | ---233.3万 | ---281.6万 | ---60.1万 | --35.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.31%1.7万 | -1,980.00%-10.4万 | 600.00%21万 | 206.74%19万 | -120.15%-2.7万 | --5.2万 | ---5,000 | 104.12%3万 | ---17.8万 | --13.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.11%-66.7万 | 47.42%-171.4万 | -20.43%-1,059.3万 | -45.92%-130.6万 | -91.92%-311.3万 | 42.65%-291.4万 | -172.12%-326万 | -280.28%-879.6万 | -772.93%-89.5万 | 64.83%-162.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.37%-39.7万 | -55.51%-42.3万 | 58.22%-53.1万 | 94.18%-4.9万 | 121.29%3.3万 | -14.08%-24.3万 | -345.90%-27.2万 | 89.67%-127.1万 | 88.42%-84.2万 | 26.54%-15.5万 |
| 資本支出 | -64.61%-40万 | -129.41%-62.4万 | ---- | ---- | 18.71%-12.6万 | ---24.3万 | ---27.2万 | ---- | ---- | ---15.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 15.89%-106.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.22%-127.1万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --20.1万 | --53.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.37%-39.7万 | -55.51%-42.3万 | 58.22%-53.1万 | 94.18%-4.9万 | 121.29%3.3万 | -14.08%-24.3万 | -345.90%-27.2万 | 89.67%-127.1万 | 88.42%-84.2万 | 26.54%-15.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.25%-46.2万 | -89.13%92.5万 | 119.77%913.8万 | 945.74%98.3万 | -100.22%-2,000 | -110.20%-35.2万 | 3,096.13%850.9万 | 57.74%415.8万 | 9.4万 | -92.75%89.7万 |
| 借入金純額 | --10.2万 | --124.9万 | -72.34%138.3万 | --138.3万 | --0 | --0 | --0 | 151.32%500万 | --0 | --183.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -179.41%-2.7万 | -102.21%-18.8万 | --852.4万 | ---1.8万 | ---1,000 | --3.4万 | --850.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---53.7万 | ---13.6万 | 8.67%-76.9万 | -507.45%-38.3万 | --0 | ---- | ---- | ---84.2万 | --9.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.25%-46.2万 | -89.13%92.5万 | 119.77%913.8万 | 944.68%98.2万 | -100.11%-1,000 | -110.20%-35.2万 | 3,096.13%850.9万 | 57.74%415.8万 | --9.4万 | -92.75%89.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.39%395.5万 | -27.75%516.7万 | -45.25%715.2万 | -37.03%553.9万 | -10.91%862万 | 5.30%1,212.9万 | -45.25%715.2万 | -26.82%1,306.2万 | -56.46%879.6万 | -23.48%967.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.51%-152.6万 | -124.35%-121.2万 | 66.41%-198.5万 | 77.37%-37.2万 | -250.11%-308.1万 | -90.40%-350.9万 | 422.55%497.7万 | -23.46%-591万 | 76.97%-164.4万 | -111.65%-88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.82%242.9万 | -67.39%395.5万 | -27.75%516.7万 | -27.75%516.7万 | -37.03%553.9万 | -10.91%862万 | 5.30%1,212.9万 | -45.25%715.2万 | -45.25%715.2万 | -56.46%879.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.20%-106.7万 | 33.81%-233.8万 | -15.84%-1,166.2万 | 0.17%-173.4万 | -82.27%-323.9万 | 39.45%-315.7万 | -163.78%-353.2万 | -337.54%-1,006.7万 | -704.17%-173.7万 | 63.16%-177.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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