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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.42%-1,059.2万 | -45.70%-130.4万 | -91.92%-311.3万 | 42.63%-291.5万 | -172.12%-326万 | -280.28%-879.6万 | -772.93%-89.5万 | 64.83%-162.2万 | -188.57%-508.1万 | -133.08%-119.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.36%-2,126.5万 | -377.42%-1,467.6万 | -154.48%-273.6万 | 94.39%-31.7万 | 40.94%-353.6万 | -526.86%-969.4万 | -32.27%-307.4万 | 1,343.07%502.2万 | -2,800.00%-565.5万 | -215.27%-598.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --304.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 71.26%57.2万 | 150.00%125.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.51%377.1万 | 6.84%98.4万 | 9.52%101.2万 | -3.15%95.3万 | -17.80%82.2万 | -16.14%382.9万 | 1.99%92.1万 | -10.38%92.4万 | -13.38%98.4万 | -33.16%100万 |
| その他の非現金項目 | -616.00%-141.9万 | -259.87%-50.2万 | 53.46%-27.6万 | -370.10%-112.9万 | 258.82%48.8万 | -5.82%27.5万 | 130.88%31.4万 | ---59.3万 | --41.8万 | --13.6万 |
| 運転資金の増減額 | -21.45%-1,154.3万 | -654.05%-212.2万 | 31.89%-481.7万 | 28.86%-298.8万 | -216.68%-161.6万 | -31.67%-950.4万 | 110.85%38.3万 | -12.15%-707.2万 | -199.34%-420万 | 185.97%138.5万 |
| -売掛金増減額 | -26.23%756.6万 | -42.64%416.9万 | -58.38%-407.2万 | 840.66%171.2万 | 7.07%575.7万 | 213.20%1,025.6万 | 1,214.29%726.8万 | 57.36%-257.1万 | -93.53%18.2万 | 184.04%537.7万 |
| -前払費用増減額 | -622.88%-562.1万 | 3,079.31%86.4万 | -177.59%-115.3万 | -59.66%-264.4万 | -310.99%-268.8万 | 168.04%107.5万 | 88.85%-2.9万 | 165.15%148.6万 | -115.34%-165.6万 | -26.36%127.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.33%-1,275.6万 | 2.02%-595.4万 | 116.05%104万 | -1,284.65%-315.7万 | 11.03%-468.5万 | -540.22%-1,804.9万 | -93.29%-607.7万 | -601.78%-647.8万 | -109.33%-22.8万 | -250.11%-526.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 66.55%-94.2万 | -131.45%-139.1万 | -269.47%-60.5万 | ---- | ---- | ---281.6万 | ---60.1万 | --35.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 600.00%21万 | 206.74%19万 | -120.15%-2.7万 | ---- | ---- | 104.12%3万 | ---17.8万 | --13.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.43%-1,059.3万 | -45.92%-130.6万 | -91.92%-311.3万 | 42.65%-291.4万 | -172.12%-326万 | -280.28%-879.6万 | -772.93%-89.5万 | 64.83%-162.2万 | -188.57%-508.1万 | -133.08%-119.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.22%-53.1万 | 94.18%-4.9万 | 121.29%3.3万 | -14.08%-24.3万 | -345.90%-27.2万 | 89.67%-127.1万 | 88.42%-84.2万 | 26.54%-15.5万 | 94.71%-21.3万 | 92.29%-6.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 18.71%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 15.89%-106.9万 | ---- | ---- | ---- | -92.91%-27.2万 | -302.22%-127.1万 | ---- | ---- | ---- | -243.90%-14.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.67%8万 |
| 投資商品取引の純額 | --53.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.22%-53.1万 | 94.18%-4.9万 | 121.29%3.3万 | -14.08%-24.3万 | -345.90%-27.2万 | 89.67%-127.1万 | 88.42%-84.2万 | 26.54%-15.5万 | 94.71%-21.3万 | 92.29%-6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.77%913.8万 | 945.74%98.3万 | -100.22%-2,000 | -110.20%-35.2万 | 3,096.13%850.9万 | 57.74%415.8万 | 9.4万 | -92.75%89.7万 | 200.97%345.1万 | 95.51%-28.4万 |
| 借入金純額 | -72.34%138.3万 | --138.3万 | --0 | --0 | --0 | 151.32%500万 | --0 | --183.3万 | 200.97%345.1万 | 95.51%-28.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --852.4万 | ---1.8万 | ---1,000 | --3.4万 | --850.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.67%-76.9万 | -507.45%-38.3万 | --0 | ---- | ---- | ---84.2万 | --9.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.77%913.8万 | 944.68%98.2万 | -100.11%-1,000 | -110.20%-35.2万 | 3,096.13%850.9万 | 57.74%415.8万 | --9.4万 | -92.75%89.7万 | 200.97%345.1万 | 95.51%-28.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.25%715.2万 | -37.03%553.9万 | -10.91%862万 | 5.30%1,212.9万 | -45.25%715.2万 | -26.82%1,306.2万 | -56.46%879.6万 | -23.48%967.6万 | -19.76%1,151.9万 | -26.82%1,306.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.41%-198.5万 | 77.37%-37.2万 | -250.11%-308.1万 | -90.40%-350.9万 | 422.55%497.7万 | -23.46%-591万 | 76.97%-164.4万 | -111.65%-88万 | -7.78%-184.3万 | 55.84%-154.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.75%516.7万 | -27.75%516.7万 | -37.03%553.9万 | -10.91%862万 | 5.30%1,212.9万 | -45.25%715.2万 | -45.25%715.2万 | -56.46%879.6万 | -23.48%967.6万 | -19.76%1,151.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.84%-1,166.2万 | 0.17%-173.4万 | -82.27%-323.9万 | 39.45%-315.7万 | -163.78%-353.2万 | -337.54%-1,006.7万 | -704.17%-173.7万 | 63.16%-177.7万 | -191.52%-521.4万 | -137.40%-133.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
