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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.75%1.25億 | 10.94%1.23億 | 0.02%1.1億 | 21.58%1.1億 | 5.99%9,082.74万 | 78.56%8,569.59万 | 144.39%4,799.38万 | 3,034.24%1,963.79万 | -57.03%62.66万 | 224.05%145.81万 |
| お客様からの領収書 | 1.75%1.25億 | 10.94%1.23億 | 0.02%1.1億 | 21.58%1.1億 | 5.99%9,082.74万 | 83.09%8,569.59万 | 138.34%4,680.51万 | --1,963.79万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.87万 | ---- | -57.03%62.66万 | 224.05%145.81万 |
| 現金支払カテゴリ | 0.14%-1.19億 | -11.55%-1.19億 | -0.12%-1.07億 | -20.81%-1.07億 | -4.81%-8,849.24万 | -75.57%-8,443.28万 | -130.07%-4,809.15万 | -1,295.86%-2,090.34万 | 8.90%-149.75万 | 47.91%-164.38万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.14%-1.19億 | -11.55%-1.19億 | -0.12%-1.07億 | -20.81%-1.07億 | -4.81%-8,849.24万 | -75.57%-8,443.28万 | -130.07%-4,809.15万 | -1,295.86%-2,090.34万 | 8.90%-149.75万 | 47.91%-164.38万 |
| 直接支払利息 | 59.72%-4.83万 | ---11.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -9.46%-64.01万 | -1,314.38%-58.48万 | 13.56%4.82万 | -10.40%4.24万 | -32.62%4.73万 | 504.77%7.02万 | -58.29%1.16万 | -40.85%2.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.14%539.85万 | 8.52%301.35万 | -5.62%277.69万 | 23.45%294.21万 | 82.55%238.32万 | 2,689.44%130.55万 | 95.78%-5.04万 | -39.08%-119.52万 | -444.70%-85.93万 | 92.06%-15.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.05%-33.47万 | 44.04%-36.8万 | -137.64%-65.75万 | 90.70%-27.67万 | -95.29%-297.5万 | -5.89%-152.34万 | -152.05%-143.86万 | -160.43%-57.08万 | 76.59%-21.92万 | 24.97%-93.62万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.93%-16.92万 | 24.01%-93.62万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.65%-29.43万 | 29.09%-28.39万 | -44.71%-40.04万 | 30.84%-27.67万 | 8.52%-40万 | -524.70%-43.73万 | 73.61%-7万 | ---26.52万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 51.96%-4.04万 | 67.31%-8.4万 | ---25.71万 | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.67%-257.5万 | 0.00%-150万 | -200.00%-150万 | ---50万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.87%41.39万 | 16.41%22.64万 | 488.91%19.45万 | ---5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.05%-33.47万 | 44.04%-36.8万 | -137.64%-65.75万 | 90.70%-27.67万 | -95.29%-297.5万 | -5.89%-152.34万 | -152.05%-143.86万 | -160.43%-57.08万 | 76.59%-21.92万 | 24.97%-93.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.84%-76.17万 | -50.22%-80.9万 | 64.45%-53.85万 | -541.50%-151.48万 | -77.63%34.31万 | 9.02%153.39万 | -69.01%140.7万 | -18.60%454.07万 | 993.71%557.79万 | -63.60%51万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 25.00%-60万 | -241.18%-80万 | -32.00%56.67万 | --83.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -94.11%4.52万 | --76.66万 | ---- | ---- | -48.60%72.32万 | -69.01%140.7万 | 685.68%454.07万 | 13.32%57.79万 | -63.60%51万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | -888.13%-22.36万 | ---2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.82%-76.17万 | -21.14%-85.42万 | 1.35%-70.51万 | ---71.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.84%-76.17万 | -50.22%-80.9万 | 64.45%-53.85万 | -541.50%-151.48万 | -77.63%34.31万 | 9.02%153.39万 | -69.01%140.7万 | -18.60%454.07万 | 993.71%557.79万 | -63.60%51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.72%958.09万 | 25.65%774.43万 | 22.95%616.34万 | -4.77%501.28万 | 33.34%526.36万 | -2.04%394.76万 | 221.09%402.96万 | 80.56%125.5万 | -45.66%69.5万 | -58.92%127.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.25%430.21万 | 16.17%183.66万 | 37.39%158.09万 | 562.57%115.07万 | -118.90%-24.88万 | 1,703.66%131.6万 | -102.96%-8.21万 | -38.33%277.47万 | 870.53%449.94万 | 68.16%-58.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,058 | ---- | ---- | ---31 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.90%1,388.3万 | 23.72%958.09万 | 25.65%774.43万 | 22.95%616.34万 | -4.77%501.28万 | 33.34%526.36万 | -2.04%394.76万 | -22.42%402.96万 | 647.37%519.45万 | -45.66%69.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.41%506.39万 | 24.83%264.56万 | -20.49%211.94万 | 34.41%266.55万 | 128.43%198.31万 | 503.02%86.82万 | 85.25%-21.54万 | -41.99%-146.04万 | 5.98%-102.85万 | 66.19%-109.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
