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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.08%-40.5万 | -226.85%-178.91万 | 11.23%-15.18万 | -65.74%-12.07万 | -1,124.99%-125.21万 | -31.39%-26.46万 | -18.62%-54.74万 | -47.50%-17.1万 | -156.96%-7.28万 | 23.07%-10.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 402.78%237.4万 | -124.78%-599.45万 | -458.14%-517.1万 | -68.54%129.82万 | -116.18%-133.76万 | -106.16%-78.41万 | 25.00%2,419.48万 | -110.81%-92.65万 | -30.52%412.6万 | 316.07%826.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -444.84%-318.48万 | 123.49%501.8万 | ---- | ---- | 107.28%58.06万 | 107.14%92.36万 | -7.58%-2,135.92万 | 124.17%210.88万 | 57.45%-256.01万 | -320.83%-797.21万 |
| その他の非現金項目 | ---25.08万 | 94.58%-26.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,482.35%-493.76万 | -10,621.11%-200.52万 | -12,586.93%-239.87万 | -2,624.74%-51.52万 |
| 運転資金の増減額 | 4,824.04%65.67万 | -135.07%-54.52万 | -58.78%26.86万 | -88.77%8.54万 | -874.50%-91.25万 | -46.64%1.33万 | 1,282.24%155.46万 | 1,094.30%65.18万 | 1,003.77%76万 | 15.24%11.78万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,508 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -257.51%-20.82万 | -70.28%1.39万 | -55.39%1.28万 | -39.74%2.28万 | 54.07%3.67万 | -34.68%-5.83万 | 198.38%4.69万 | 160.66%2.86万 | 42.72%3.78万 | -6.80%2.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,108.22%86.49万 | -137.17%-55.91万 | -58.94%25.59万 | -91.29%6.26万 | -1,109.71%-94.92万 | 4.90%7.16万 | 839.31%150.42万 | 512.83%62.32万 | 1,594.96%71.87万 | 22.58%9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.08%-40.5万 | -226.85%-178.91万 | 11.23%-15.18万 | -65.74%-12.07万 | -1,124.99%-125.21万 | -31.39%-26.46万 | -18.62%-54.74万 | -47.50%-17.1万 | -156.96%-7.28万 | 23.07%-10.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -90.68%6,254.48万 | -99.07%623.1万 | -32.38万 | 5,713.84万 | -50.09万 | 6.71億 | 6.71億 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -90.68%6,254.48万 | --623.1万 | ---32.38万 | --5,713.84万 | ---50.09万 | --6.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -90.68%6,254.48万 | -99.07%623.1万 | ---32.38万 | --5,713.84万 | ---50.09万 | --6.71億 | --6.71億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.18%50万 | 90.72%-6,214.48万 | 99.09%-608.1万 | 32.38万 | -5,688.84万 | 50.09万 | -6.7億 | -6.7億 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -0.18%50万 | 431.39%177.45万 | -22.76%25.79万 | --32.38万 | --69.19万 | --50.09万 | --33.39万 | --33.39万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 90.46%-6,391.93万 | 99.05%-633.9万 | --0 | ---- | ---- | ---6.7億 | ---6.7億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.18%50万 | 90.72%-6,214.48万 | 99.09%-608.1万 | --32.38万 | ---5,688.84万 | --50.09万 | ---6.7億 | ---6.7億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.42%8,162 | 86.21%139.73万 | -97.33%9,982 | -70.76%13.06万 | 106.32%113.27万 | 86.21%139.73万 | -38.08%75.04万 | -56.83%37.4万 | -50.06%44.68万 | -46.57%54.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.90%9.5万 | -314.73%-138.91万 | -100.18%-1,820 | -65.74%-12.07万 | -880.40%-100.21万 | -31.39%-26.46万 | 240.19%64.69万 | 982.61%102.33万 | -156.96%-7.28万 | 23.07%-10.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.89%10.31万 | -99.42%8,162 | -99.42%8,162 | -97.33%9,982 | -70.76%13.06万 | 106.32%113.27万 | 86.21%139.73万 | 86.21%139.73万 | -56.83%37.4万 | -50.06%44.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.08%-40.5万 | -226.85%-178.91万 | 11.23%-15.18万 | -65.74%-12.07万 | -1,124.99%-125.21万 | -31.39%-26.46万 | -18.62%-54.74万 | -47.50%-17.1万 | -156.96%-7.28万 | 23.07%-10.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
