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| (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.71%6.14億 | 1.07%6.31億 | -21.22%6.24億 | -3.25%7.92億 | 28.41%8.19億 | 9.75%6.38億 | -2.33%5.81億 | 10.98%5.95億 | -7.37%5.36億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.30%5.09億 | ---- | 8.05%5.16億 | 61.83%4.78億 | 22.55%2.95億 | 87.18%2.41億 | 40.90%1.29億 | -15.27%9,133.3万 | -18.66%1.08億 | 10.77%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.79%200.7万 | ---- | 1.09%241.2万 | 429.05%238.6万 | 168.23%45.1万 | -196.41%-66.1万 | -152.10%-22.3万 | 340.45%42.8万 | -456.25%-17.8万 | -103.00%-3.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.38%4,792.2万 | ---- | -0.73%4,909万 | -5.57%4,944.9万 | 3.51%5,236.5万 | 0.22%5,059万 | 0.63%5,048.1万 | -0.88%5,016.6万 | 36.54%5,060.9万 | 3.32%3,706.5万 |
| 繰延税金 | 145.23%323.5万 | ---- | 0.75%-715.2万 | 50.94%-720.6万 | -47.84%-1,468.8万 | 53.01%-993.5万 | -1,894.81%-2,114.5万 | -16.23%-106万 | -110.86%-91.2万 | 4,428.87%839.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%171.3万 | 18.19%6,347.5万 | 14.22%5,370.7万 | 169.54%4,702.2万 | -41.56%1,744.5万 |
| 運転資金の増減額 | -106.46%-376.9万 | ---- | -8.98%5,832.8万 | -82.37%6,408万 | -13.50%3.63億 | 30.49%4.2億 | 7.65%3.22億 | -14.28%2.99億 | 8.16%3.49億 | -16.18%3.23億 |
| -売上債権増減額 | 14.53%-1.03億 | ---- | -38.60%-1.2億 | -186.16%-8,689.7万 | -579.13%-3,036.7万 | -48.89%633.8万 | 143.49%1,240.1万 | 126.43%509.3万 | -18.27%-1,927.3万 | -588.78%-1,629.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 21.90%-533.9万 | ---- | 71.59%-683.6万 | -351.43%-2,406.1万 | -1,963.64%-533万 | 104.02%28.6万 | 33.02%-711.4万 | -415.83%-1,062.1万 | 93.13%-205.9万 | -245.39%-2,997.3万 |
| -前払費用増減額 | 893.82%2,954.6万 | ---- | 81.33%-372.2万 | -549.14%-1,993.5万 | 28.85%-307.1万 | -161.46%-431.6万 | 246.65%702.3万 | -127.51%-478.9万 | 168.43%1,741万 | -633.17%-2,544.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -376.84%-3,589.5万 | ---- | -54.66%1,296.6万 | -6.12%2,859.5万 | 208.16%3,045.9万 | 119.55%988.4万 | -2,585.35%-5,055.2万 | -78.57%203.4万 | -51.51%949.2万 | -64.76%1,957.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---304.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 198.92%745万 | ---753.1万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -28.13%2,130.6万 | ---- | -33.07%2,964.6万 | 6.17%4,429.3万 | -31.47%4,171.8万 | 32.62%6,087.3万 | 13.17%4,589.9万 | -21.58%4,055.7万 | -8.86%5,171.8万 | 22.35%5,674.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.20%8,954.6万 | ---- | 22.66%1.5億 | -63.01%1.22億 | -4.92%3.3億 | 10.43%3.47億 | 21.18%3.14億 | -13.30%2.59億 | -5.92%2.99億 | 9.12%3.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.71%6.14億 | --1.62億 | 1.07%6.31億 | -21.22%6.24億 | -3.25%7.92億 | 28.41%8.19億 | 9.75%6.38億 | -2.33%5.81億 | 10.98%5.95億 | -7.37%5.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-1,963.5万 | 86.23%-2,010.7万 | -383.49%-1.46億 | 54.56%-3,021万 | 26.61%-6,647.7万 | -449.61%-9,057.5万 | 61.16%-1,648万 | 71.69%-4,243.1万 | 69.64%-1.5億 | |
| 固定資産取引の純額 | 2.35%-1,963.5万 | ---- | -25.19%-2,010.7万 | 46.84%-1,606.1万 | 54.70%-3,021万 | -173.10%-6,669.4万 | -48.19%-2,442.1万 | 56.38%-1,648万 | 74.79%-3,778.4万 | 33.62%-1.5億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---1.3億 | --0 | 100.33%21.7万 | ---6,615.4万 | --0 | ---464.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-1,963.5万 | ---625.7万 | 86.23%-2,010.7万 | -383.49%-1.46億 | 54.56%-3,021万 | 26.61%-6,647.7万 | -449.61%-9,057.5万 | 61.16%-1,648万 | 71.69%-4,243.1万 | 69.64%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%-772.9万 | -50.38%-607.4万 | 80.94%-403.9万 | -951.71%-2,119.2万 | 96.64%-201.5万 | -3,545.20%-6,000万 | -164.6万 | 0 | -99.62%233.6万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000万 | --0 | --0 | -98.64%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.64%-442.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,817.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.25%-772.9万 | ---- | -50.38%-607.4万 | -33.79%-403.9万 | -49.83%-301.9万 | ---201.5万 | ---- | ---164.6万 | ---- | 78.78%-324.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%-772.9万 | --0 | -50.38%-607.4万 | 80.94%-403.9万 | -951.71%-2,119.2万 | 96.64%-201.5万 | -3,545.20%-6,000万 | ---164.6万 | --0 | -99.62%233.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.01%60.76億 | ---- | 9.51%54.73億 | 17.58%49.98億 | 21.09%42.51億 | 16.68%35.1億 | 23.47%30.08億 | 29.41%24.37億 | 26.02%18.83億 | 88.10%14.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.02%5.86億 | ---- | 27.56%6.05億 | -36.02%4.74億 | -1.27%7.41億 | 54.04%7.5億 | -13.47%4.87億 | 1.89%5.63億 | 42.21%5.52億 | -44.79%3.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.71%-105.8万 | ---- | -230.85%-210.4万 | -75.39%160.8万 | 165.85%653.5万 | -167.12%-992.4万 | 66.20%1,478.5万 | 574.45%889.6万 | 294.91%131.9万 | 108.69%33.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.63%66.61億 | ---- | 11.01%60.76億 | 9.51%54.73億 | 17.58%49.98億 | 21.09%42.51億 | 16.68%35.1億 | 23.47%30.08億 | 29.41%24.37億 | 26.02%18.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.62%5.94億 | --1.62億 | 1.68%6.1億 | -21.23%6億 | 1.29%7.61億 | 22.64%7.52億 | 8.61%6.13億 | 1.31%5.64億 | 44.35%5.57億 | 9.52%3.86億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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