| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -34.2万 | -69.29%3.9万 | 170.21%12.7万 | 348.99%4.7万 | 239.43%1.05万 | 3,084 | |
| お客様からの領収書 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---41.7万 | ---- | -69.29%3.9万 | 170.21%12.7万 | 348.99%4.7万 | 239.43%1.05万 | --3,084 |
| 現金支払カテゴリ | -47.36%-559.1万 | -8.56%-379.4万 | -57.15%-349.5万 | -17.98%-222.4万 | 13.02%-188.5万 | -45.13%-216.72万 | -149.33万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -47.36%-559.1万 | -8.56%-379.4万 | -57.15%-349.5万 | -17.98%-222.4万 | 13.02%-188.5万 | -45.13%-216.72万 | ---149.33万 |
| 直接支払利息 | 28.57%-3万 | -162.50%-4.2万 | 11.11%-1.6万 | 40.00%-1.8万 | 26.99%-3万 | -428.54%-4.11万 | ---7,774 |
| 直接受取利息 | 39.62%29.6万 | --21.2万 | ---- | -66.67%5,000 | -77.32%1.5万 | -39.95%6.61万 | --11.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.37%-566.7万 | -4.38%-362.4万 | -64.55%-347.2万 | -13.87%-211万 | 13.07%-185.3万 | -53.60%-213.17万 | ---138.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.67%-570.6万 | -79.45%-1,662.1万 | -74.43%-926.2万 | -782.06%-531万 | 91.71%-60.2万 | -44.52%-726.17万 | -502.47万 |
| 資本支出 | 57.55%-1,003.5万 | -162.91%-2,363.8万 | -131.91%-899.1万 | -142.77%-387.7万 | 78.79%-159.7万 | -43.64%-753.1万 | ---524.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 106.61%6.2万 | -205.54%-93.8万 | 87.65%-30.7万 | -230.01%-248.5万 | -4,582.54%-75.3万 | 56.05%-1.61万 | ---3.66万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -31.11%-5.9万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -46.92%425.4万 | 9,793.83%801.4万 | -92.30%8.1万 | -39.82%105.2万 | 512.56%174.8万 | 11.93%28.54万 | --25.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.67%-570.6万 | -79.45%-1,662.1万 | -74.43%-926.2万 | -782.06%-531万 | 91.71%-60.2万 | -44.52%-726.17万 | ---502.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.24%449.9万 | 83.23%2,533.1万 | -6.60%1,382.5万 | 6,563.76%1,480.2万 | -105.17%-22.9万 | -57.35%443.32万 | 1,039.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.35%478.3万 | 80.74%2,564.7万 | -6.79%1,419万 | --1,522.3万 | ---- | -56.40%458.39万 | --1,051.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.13%-28.4万 | 13.42%-31.6万 | -1.11%-36.5万 | -57.64%-36.1万 | -51.95%-22.9万 | -26.26%-15.07万 | ---11.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.24%449.9万 | 83.23%2,533.1万 | -6.60%1,382.5万 | 6,563.76%1,480.2万 | -105.17%-22.9万 | -57.35%443.32万 | --1,039.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.30%1,561.6万 | 11.56%1,053万 | 358.87%943.9万 | -56.61%205.7万 | -51.13%474.1万 | 69.63%970.14万 | --571.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.16%-687.4万 | 366.18%508.6万 | -85.22%109.1万 | 375.04%738.2万 | 45.89%-268.4万 | -224.56%-496.03万 | --398.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.02%874.2万 | 48.30%1,561.6万 | 11.56%1,053万 | 358.87%943.9万 | -56.61%205.7万 | -51.13%474.12万 | --970.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.34%-1,573万 | -120.52%-2,825.9万 | -51.26%-1,281.5万 | -101.57%-847.2万 | 56.58%-420.3万 | -45.17%-967.88万 | ---666.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
