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| (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | (Q3)2021/02/28 | (Q2)2020/11/30 | (Q1)2020/08/31 | (FY)2020/05/31 | (Q4)2020/05/31 | (Q3)2020/02/29 | (Q2)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.25%-34.83万 | -14,937.32%-127.42万 | -2,017.68%-25.03万 | -3,454.04%-31.96万 | -30,384.77%-31.62万 | -4,047.80%-38.81万 | 101.05%8,588 | -128.68%-1.18万 | 101.76%9,530 | 100.58%1,044 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.19%14.89万 | 68.45%-39.38万 | 16.01%-25.91万 | -33.91%-39.42万 | -91.60%-74.65万 | 493.43%100.6万 | 66.09%-124.82万 | 62.10%-30.85万 | 49.80%-29.44万 | 43.52%-38.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.68%-37.93万 | -969.61%-155.53万 | --6,157 | ---5.35万 | ---16.85万 | ---133.94万 | -2,626.51%-14.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.54%9,144 | -3.84%3.46万 | -41.03%7,771 | 21.62%8,797 | 12.12%8,621 | 19.50%9,382 | --3.6万 | --1.32万 | --7,233 | --7,689 |
| 株式ベースの報酬 | --1.45万 | 21,161.24%59.89万 | --1.8万 | --2.65万 | --55.45万 | --0 | -99.85%2,817 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -32.72%1,394 | -17.91%7,288 | -31.09%1,534 | -25.23%1,775 | -24.36%1,907 | 17.93%2,072 | --8,878 | --2,226 | --2,374 | --2,521 |
| 運転資金の増減額 | -116.23%-14.31万 | -97.48%3.41万 | -105.76%-2.46万 | -69.08%9.1万 | -91.11%3.38万 | -126.14%-6.62万 | 29.48%135.46万 | -31.49%42.67万 | 257.11%29.43万 | 39.07%38.04万 |
| -売掛金増減額 | -77.14%3.18万 | 233.92%21.71万 | 46.91%-1.9万 | 126.28%1.02万 | 263.29%8.69万 | 503.71%13.9万 | -619.43%-16.21万 | -0.68%-3.58万 | -29.48%-3.87万 | -141.57%-5.32万 |
| -前払費用増減額 | 135.70%1,440 | -166.18%-1.58万 | 52.72%-1.58万 | ---- | ---- | -118.50%-4,034 | -85.65%2.39万 | -111.54%-3.35万 | -65.36%2.48万 | 133.03%1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.36%-17.63万 | -111.20%-16.72万 | -97.93%1.02万 | -73.77%8.09万 | -113.52%-5.72万 | -175.70%-20.12万 | 76.01%149.28万 | 34.84%49.6万 | 234.66%30.83万 | 136.81%42.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.25%-34.83万 | -14,937.32%-127.42万 | -2,017.68%-25.03万 | -3,454.03%-31.96万 | -30,384.87%-31.62万 | -4,047.80%-38.81万 | 101.05%8,588 | -128.68%-1.18万 | 101.76%9,530 | 100.58%1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.39%-3,470 | 0 | 0 | 0 | -3,470 | 14.54万 | 14.54万 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | -102.39%-3,470 | --0 | --0 | --0 | ---3,470 | --14.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -102.39%-3,470 | --0 | --0 | --0 | ---3,470 | --14.54万 | --14.54万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.03%-8,854 | 1,335.16%182.05万 | 117.41%2.06万 | 301.12%1.92万 | 9,663.79%91.91万 | 9,067.21%86.16万 | -117.21%-14.74万 | 60.90%-11.86万 | -101.19%-9,571 | -104.47%-9,610 |
| 借入金純額 | 80.13%-8,854 | 48.45%-7.6万 | 87.39%-1.58万 | 20.06%-5,753 | -85.26%-9,878 | -363.82%-4.46万 | ---14.74万 | 62.04%-12.53万 | ---7,197 | -102.81%-5,332 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --200.5万 | --0 | ---4,375 | --100.94万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --6.58万 | --3.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,374 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---17.43万 | --0 | --0 | ---8.04万 | ---9.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.03%-8,854 | 1,335.16%182.05万 | 117.41%2.06万 | 301.12%1.92万 | 9,663.79%91.91万 | 9,067.21%86.16万 | -117.21%-14.74万 | 60.90%-11.86万 | -101.19%-9,571 | -104.47%-9,610 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,126.03%54.89万 | -83.78%1,652 | 47,943.34%84.7万 | 60,667.57%112.24万 | 4,846.18%51.5万 | -83.78%1,652 | -12.44%1.02万 | -99.40%1,763 | -91.74%1,847 | 881.34%1.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.01%-35.72万 | 8,126.23%54.28万 | -1,632.63%-22.96万 | -715,116.67%-30.04万 | 7,139.18%60.29万 | 209,700.00%47万 | -81.11%6,599 | 105.72%1.5万 | -100.02%-42 | -123.45%-8,565 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 129.03%4,393 | -353.80%-6.85万 | 59,666.67%2.5万 | --4,475 | --4.34万 | 58.40%-1.51万 | 27.67%-1.51万 | -100.58%-42 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.78%19.17万 | 33,126.03%54.89万 | 33,126.03%54.89万 | 47,943.34%84.7万 | 60,667.57%112.24万 | 4,846.18%51.5万 | -83.78%1,652 | -83.78%1,652 | -99.40%1,763 | -91.74%1,847 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.25%-34.83万 | -14,937.32%-127.42万 | -2,017.68%-25.03万 | -3,454.03%-31.96万 | -30,384.87%-31.62万 | -4,047.80%-38.81万 | 101.05%8,588 | -128.68%-1.18万 | 101.76%9,530 | 100.58%1,044 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
