| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -355.41%-280.7万 | -21.67%-490.8万 | -94.15%-584.6万 | -100.50%-1,765.4万 | -392.14%-1,170.8万 | 144.35%109.9万 | -403.4万 | -301.1万 | -26.95%-880.5万 | -237.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -504.89%-596万 | 70.20%-394.7万 | 52.69%-627万 | -87.83%-2,990.8万 | 57.47%-488.1万 | 209.93%147.2万 | ---1,324.6万 | ---1,325.3万 | -83.55%-1,592.3万 | ---1,147.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 419.05%73.7万 | ---104.5万 | 1,184.62%133.6万 | -5,362.86%-184.2万 | -14,391.67%-171.5万 | ---23.1万 | --0 | --10.4万 | 3,400.00%3.5万 | --1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.97%4.9万 | 44.83%4.2万 | 25.93%3.4万 | 77.33%13.3万 | 84.62%4.8万 | 31.82%2.9万 | --2.9万 | --2.7万 | 5.63%7.5万 | --2.6万 |
| その他の非現金項目 | 127.76%132.7万 | -107.69%-67.6万 | -99.67%3.1万 | 86.50%1,344.5万 | -99.65%3万 | -778.68%-478万 | --879.6万 | --939.9万 | 312.41%720.9万 | --860万 |
| 運転資金の増減額 | -74.78%115.8万 | 3.33%40.3万 | -263.77%-118.9万 | -498.75%-95.8万 | -1,460.41%-666.6万 | 817.50%459.2万 | --39万 | --72.6万 | -95.12%-16万 | --49万 |
| -売上債権増減額 | 50.00%-2.7万 | 195.00%1.9万 | 316.67%2.5万 | -536.17%-20.5万 | -344.64%-13.7万 | ---5.4万 | ---2万 | --6,000 | 347.37%4.7万 | --5.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 287.96%20.3万 | -5,100.00%-30万 | ---14万 | 94.85%-1万 | 187.50%9.2万 | 28.00%-10.8万 | --6,000 | --0 | -452.73%-19.4万 | --3.2万 |
| -前払費用増減額 | 188.76%62.4万 | 159.38%7.6万 | -16.22%-4.3万 | -2,278.95%-82.8万 | -46.67%4万 | -511.30%-70.3万 | ---12.8万 | ---3.7万 | 265.22%3.8万 | --7.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.63%130.3万 | -120.97%-13.8万 | -219.09%-99.8万 | -3.79%45.7万 | -906.71%-661.5万 | 1,730.41%557.6万 | --65.8万 | --83.8万 | 541.89%47.5万 | --82万 |
| -その他流動負債の変動 | -694.12%-94.5万 | 692.06%74.6万 | 59.26%-3.3万 | 29.28%-37.2万 | 90.67%-4.6万 | -260.61%-11.9万 | ---12.6万 | ---8.1万 | -211.24%-52.6万 | ---49.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -355.41%-280.7万 | -21.67%-490.8万 | -94.15%-584.6万 | -100.50%-1,765.4万 | -392.14%-1,170.8万 | 144.35%109.9万 | ---403.4万 | ---301.1万 | -26.95%-880.5万 | ---237.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -891.94%-61.5万 | -7,081.82%-79万 | -84.75%-10.9万 | 29.82%-15.3万 | 48.78%-2.1万 | 18.42%-6.2万 | -1.1万 | -5.9万 | -74.40%-21.8万 | -4.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -891.94%-61.5万 | -7,081.82%-79万 | -84.75%-10.9万 | 29.82%-15.3万 | 48.78%-2.1万 | 18.42%-6.2万 | ---1.1万 | ---5.9万 | -74.40%-21.8万 | ---4.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891.94%-61.5万 | -7,081.82%-79万 | -84.75%-10.9万 | 29.82%-15.3万 | 48.78%-2.1万 | 18.42%-6.2万 | ---1.1万 | ---5.9万 | -74.40%-21.8万 | ---4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.23%610.1万 | -16.67%250万 | 67.08%668.3万 | 169.96%2,184.5万 | -144.55%-89.1万 | 408.93%1,573.6万 | 300万 | 400万 | 0.42%809.2万 | 200万 |
| 借入金純額 | 150.00%750万 | -16.67%250万 | 25.00%500万 | 25.00%1,000万 | --0 | 0.00%300万 | --300万 | --400万 | 0.00%800万 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --168.3万 | --10.9万 | --10.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1,173.6万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 58.62%9.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.23%610.1万 | -16.67%250万 | 67.08%668.3万 | 169.96%2,184.5万 | -144.55%-89.1万 | 408.93%1,573.6万 | --300万 | --400万 | 0.42%809.2万 | --200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,467.65%174.6万 | 343.90%494.5万 | 2,204.92%421.8万 | -83.68%18.3万 | 2,665.19%1,684万 | -5.56%6.8万 | --111.4万 | --18.3万 | 736.57%112.1万 | --60.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.03%267.9万 | -206.03%-319.8万 | -21.72%72.8万 | 533.73%403.8万 | -2,904.76%-1,262万 | 3,017.66%1,677.3万 | ---104.5万 | --93万 | -193.38%-93.1万 | ---42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 57.14%-3,000 | 66.67%-2,000 | ---1,000 | ---1,000 | --1,000 | 30.00%-7,000 | ---6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.73%442.4万 | 2,467.65%174.6万 | 343.90%494.5万 | 2,204.92%421.8万 | 2,204.92%421.8万 | 2,665.19%1,684万 | --6.8万 | --111.4万 | -83.68%18.3万 | --18.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -429.99%-342.2万 | -40.87%-569.8万 | -93.97%-595.5万 | -97.35%-1,780.7万 | -384.67%-1,172.9万 | 140.60%103.7万 | ---404.5万 | ---307万 | -27.79%-902.3万 | ---242万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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