(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --494.5万 | 2,204.92%421.8万 | 2,204.92%421.8万 | --744万 | --6.8万 | -83.68%18.3万 | --18.3万 | --112.1万 |
-現金及び現金同等物 | --494.5万 | 2,204.92%421.8万 | 2,204.92%421.8万 | --744万 | --6.8万 | -83.68%18.3万 | --18.3万 | --112.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --22.1万 | 500.00%24.6万 | 500.00%24.6万 | --110.9万 | --5.5万 | -53.41%4.1万 | --4.1万 | --8.8万 |
-売掛金 | --18.9万 | 70.73%7万 | 70.73%7万 | --10.9万 | --5.5万 | -53.41%4.1万 | --4.1万 | --8.8万 |
-その他の売掛金 | --3.2万 | --17.6万 | --17.6万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | --145.5万 | 8.42%140.4万 | 8.42%140.4万 | --139.7万 | --130.6万 | 22.17%129.5万 | --129.5万 | --106万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | --99.7万 | --29.4万 | ---- | ---- | --16.7万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --940万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | --110.9万 | 641.86%95.7万 | 641.86%95.7万 | ---- | ---- | --12.9万 | --12.9万 | ---- |
流動資産合計 | --773万 | 314.14%682.5万 | 314.14%682.5万 | --2,272.9万 | --172.3万 | -32.35%164.8万 | --164.8万 | --243.6万 |
非流動資産 | ||||||||
有形固定資産純額 | --75万 | -10.24%81.5万 | -10.24%81.5万 | --87.2万 | --87万 | 382.98%90.8万 | --90.8万 | --18.8万 |
-有形固定資産総額 | --75万 | -10.24%81.5万 | -10.24%81.5万 | --87.2万 | --87万 | -80.45%90.8万 | --90.8万 | --464.5万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---445.7万 |
非流動資産合計 | --75万 | -10.24%81.5万 | -10.24%81.5万 | --87.2万 | --87万 | 382.98%90.8万 | --90.8万 | --18.8万 |
資産合計 | --848万 | 198.90%764万 | 198.90%764万 | --2,360.1万 | --259.3万 | -2.59%255.6万 | --255.6万 | --262.4万 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
未払金 | --91.3万 | 54.94%155.4万 | 54.94%155.4万 | --738.1万 | --236万 | 40.28%100.3万 | --100.3万 | --71.5万 |
-買掛金 | --91.3万 | 54.94%155.4万 | 54.94%155.4万 | --338.1万 | --236万 | 51.74%100.3万 | --100.3万 | --66.1万 |
-未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | --562.1万 | 658.72%461.3万 | 658.72%461.3万 | --405.2万 | --74.7万 | 121.09%60.8万 | --60.8万 | --27.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --15.7万 | -72.43%15.8万 | -72.43%15.8万 | --14.9万 | --82.4万 | --57.3万 | --57.3万 | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.6万 | --44.8万 | --44.8万 | ---- |
-資本リース債務 | --15.7万 | 26.40%15.8万 | 26.40%15.8万 | --14.9万 | --14.8万 | --12.5万 | --12.5万 | --0 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6万 |
その他の流動負債 | --30.5万 | -7.16%31.1万 | -7.16%31.1万 | --202.1万 | --25.6万 | 35.08%33.5万 | --33.5万 | --24.8万 |
流動負債合計 | --699.6万 | 163.44%663.6万 | 163.44%663.6万 | --1,360.3万 | --418.7万 | 82.01%251.9万 | --251.9万 | --138.4万 |
非流動負債 | ||||||||
長期借入金及びリース債務 | --519.9万 | -98.81%40.4万 | -98.81%40.4万 | --44万 | --5,579.1万 | 44.66%3,396.2万 | --3,396.2万 | --2,347.7万 |
-長期借入金 | --482.1万 | ---- | ---- | ---- | --5,532.4万 | 42.25%3,339.7万 | --3,339.7万 | --2,347.7万 |
-リース債務 | --37.8万 | -28.50%40.4万 | -28.50%40.4万 | --44万 | --46.7万 | --56.5万 | --56.5万 | --0 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --26.6万 | 4.05%236.2万 | 4.05%236.2万 | --329.9万 | --232.1万 | -17.45%227万 | --227万 | --275万 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,997.3万 | ---- | ---- | --1,997.3万 |
その他の非流動性負債 | --343.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --889.7万 | -92.37%276.6万 | -92.37%276.6万 | --373.9万 | --7,808.5万 | -21.58%3,623.2万 | --3,623.2万 | --4,620万 |
負債合計 | --1,589.3万 | -75.74%940.2万 | -75.74%940.2万 | --1,734.2万 | --8,227.2万 | -18.56%3,875.1万 | --3,875.1万 | --4,758.4万 |
資本 | ||||||||
資本金 | --2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --139.2万 | -99.93%1,000 | --1,000 | --139.2万 |
-普通株式 | --2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --139.2万 | -99.93%1,000 | --1,000 | --139.2万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
利益剰余金 | ---2.65億 | -13.83%-2.57億 | -13.83%-2.57億 | ---2.51億 | ---2.52億 | -7.58%-2.26億 | ---2.26億 | ---2.1億 |
資本剰余金 | --2.58億 | 34.59%2.56億 | 34.59%2.56億 | --2.57億 | --1.72億 | 15.92%1.9億 | --1.9億 | --1.64億 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---11.9万 | -2.61%-11.8万 | -2.61%-11.8万 | ---11.6万 | ---11.5万 | -6.48%-11.5万 | ---11.5万 | ---10.8万 |
株主資本 | ---741.3万 | 95.13%-176.2万 | 95.13%-176.2万 | --625.9万 | ---7,967.9万 | 19.50%-3,619.5万 | ---3,619.5万 | ---4,496万 |
資本合計 | ---741.3万 | 95.13%-176.2万 | 95.13%-176.2万 | --625.9万 | ---7,967.9万 | 19.50%-3,619.5万 | ---3,619.5万 | ---4,496万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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