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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.28%-35.29万 | 50.07%-12.05万 | 54.08%-81.73万 | -38.08%-27.11万 | 94.16%-2.32万 | 32.95%-28.17万 | 68.49%-24.13万 | -18.48%-177.99万 | 75.22%-19.64万 | -66.81%-39.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.43%-12.09万 | 43.40%-18.71万 | -419.95%-97.2万 | -112.61%-25.9万 | 74.13%-7.68万 | 33.36%-30.56万 | 66.76%-33.06万 | 123.72%30.38万 | 412.57%205.37万 | -40.57%-29.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,861 | 146.68%1.39万 | 101.15%2.37万 | --0 | --5.34万 | ---- | ---2.97万 | ---205.82万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.23%426 | 1.19%426 | 201.41%1,709 | -23.99%431 | --430 | --427 | --421 | --567 | --567 | --0 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | 3,171.86%3.49万 | --0 | --0 | --0 | 3,171.86%3.49万 | 101.49%1,066 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -202.66%-5.71万 | -79.38%1.23万 | 48.29%5.26万 | 77.49%-1.15万 | -396.44%-5.13万 | 7.15%5.57万 | 245.18%5.98万 | 176.75%3.55万 | -681.76%-5.11万 | 246.32%1.73万 |
| 株式ベースの報酬 | -17.83%9,243 | -3.84%1.8万 | -61.02%4.56万 | -24.74%9,871 | -64.87%5,800 | -64.44%1.12万 | -66.48%1.87万 | 41.99%11.7万 | -77.69%1.31万 | --1.65万 |
| その他の非現金項目 | 45.91%-1.72万 | 37.36%-2.34万 | 14.78%-12.52万 | 17.30%-2.49万 | ---3.11万 | ---3.19万 | 67.99%-3.74万 | 3.31%-14.7万 | ---3.01万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,306.28%-16.24万 | 6.58%4.55万 | 471.83%12.14万 | 111.25%1.4万 | 156.68%7.63万 | 74.42%-1.15万 | -84.28%4.27万 | 4.85%-3.26万 | -706.09%-12.43万 | -317.84%-13.46万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -93.81%3,760 | -0.49%5.76万 | -5.10%-4,372 | ---- | ---- | 393.33%6.07万 | 169.28%5.79万 | 95.78%-4,160 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 41.37%4,299 | -98.07%934 | 37.53%-1,157 | ---- | ---- | 105.02%3,041 | 196.80%4.85万 | 90.29%-1,852 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 277.20%3.74万 | 145.20%6.28万 | 116.49%1.95万 | ---- | ---- | -106.60%-2.11万 | -239.94%-13.9万 | -185.55%-11.83万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.28%-35.29万 | 50.07%-12.05万 | 54.08%-81.73万 | -38.08%-27.11万 | 94.16%-2.32万 | 32.95%-28.17万 | 68.49%-24.13万 | -18.48%-177.99万 | 75.22%-19.64万 | -66.81%-39.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.44%9.14万 | -61.04%10.78万 | 8,018.89%77.32万 | 23.23%25万 | 97.80%-3,431 | 867.48%25万 | 5,541.53%27.66万 | 109.17%9,523 | 801.72%20.29万 | -55.70%-15.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---27.63万 | --0 | -2,232.87%-20.31万 | --0 | -28.45%-20万 | --0 | 38.76%-3,113 | 108.27%9,523 | 8,211.88%20.29万 | -55.70%-15.57万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --50万 | --25万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 47.09%36.77万 | -61.47%10.78万 | --47.63万 | ---- | ---- | --25万 | --27.97万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.44%9.14万 | -61.04%10.78万 | 8,018.89%77.32万 | 23.23%25万 | 97.80%-3,431 | 867.48%25万 | 5,541.53%27.66万 | 109.17%9,523 | 801.72%20.29万 | -55.70%-15.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.82万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.75%40.2万 | 0 | 39.15万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --52.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -75.98%40万 | --0 | --40万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.05万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.38%-8,503 | --0 | ---8,503 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --50.82万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -74.75%40.2万 | --0 | --39.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.34%2.4万 | -54.60%3.67万 | -94.42%8.09万 | -22.20%5.79万 | -64.21%8.45万 | -83.14%11.62万 | -94.42%8.09万 | -0.98%144.93万 | -88.14%7.44万 | -75.54%23.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 879.67%24.68万 | -136.08%-1.27万 | 96.77%-4.42万 | -424.63%-2.11万 | 83.53%-2.66万 | 93.01%-3.17万 | 104.64%3.53万 | -9,446.30%-136.84万 | -99.21%6,513 | 52.18%-16.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220.40%27.08万 | -79.34%2.4万 | -54.60%3.67万 | -54.60%3.67万 | -22.20%5.79万 | -64.21%8.45万 | -83.14%11.62万 | -94.42%8.09万 | -94.42%8.09万 | -88.14%7.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.38%-62.92万 | 50.70%-12.05万 | 48.35%-102.04万 | -37.98%-27.11万 | 59.82%-22.32万 | 38.09%-28.17万 | 68.29%-24.44万 | -22.14%-197.57万 | 75.28%-19.65万 | -64.21%-55.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
