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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.09%-512.3万 | 33.33%-369.9万 | -44.74%-450.3万 | 31.58%-1,466.6万 | 32.03%-332.6万 | 69.90%-268.1万 | -48.98%-554.8万 | 20.43%-311.1万 | -62.97%-2,143.5万 | -45.80%-489.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.58%-493.9万 | -28.25%-534.3万 | 23.76%-395.6万 | 53.69%-1,798.4万 | 0.82%-446.4万 | 26.93%-416.5万 | 82.95%-416.6万 | -23.31%-518.9万 | -173.79%-3,883.7万 | -22.14%-450.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.51%-1.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.33%9.9万 | 36.13%21.1万 | -28.57%3.5万 | -457.73%-138.8万 | -1,800.00%-170万 | 10.20%10.8万 | 63.16%15.5万 | -48.42%4.9万 | 1.57%38.8万 | 3.09%10万 |
| その他の非現金項目 | -21.05%-6.9万 | ---- | ---- | 847.85%156.3万 | 3,254.55%173.5万 | -9.62%-5.7万 | ---- | ---- | -187.45%-20.9万 | -114.29%-5.5万 |
| 運転資金の増減額 | -137.06%-46.7万 | 184.82%135.8万 | -142.52%-73.9万 | 186.36%234.2万 | 258.56%94.5万 | 136.31%126万 | -220.47%-160.1万 | 6,852.00%173.8万 | -1,695.29%-271.2万 | -835.80%-59.6万 |
| -売上債権増減額 | 392.45%104.4万 | -457.22%-69.3万 | 52.92%-11.3万 | 75.70%-17.4万 | 52.51%-34万 | -34.97%21.2万 | 159.51%19.4万 | ---24万 | -228.78%-71.6万 | -12,033.33%-71.6万 |
| -前払費用増減額 | -166.06%-14.4万 | 646.34%122.4万 | 957.89%20.1万 | 128.06%47万 | -86.78%6.9万 | 109.57%21.8万 | 127.78%16.4万 | 137.50%1.9万 | -891.12%-167.5万 | 201.73%52.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -145.03%-88.3万 | 737.38%204.6万 | 402.49%121.6万 | ---- | ---- | 11,435.29%196.1万 | -47.93%-32.1万 | -310.20%-40.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 61.11%8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 44.64%-3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.09%-512.3万 | 33.33%-369.9万 | -44.74%-450.3万 | 31.58%-1,466.6万 | 32.03%-332.6万 | 69.90%-268.1万 | -48.98%-554.8万 | 20.43%-311.1万 | -68.53%-2,143.5万 | -67.45%-489.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 82.22%-8,000 | -59.46%-11.8万 | -391.67%-5.9万 | 0 | -1.4万 | -4.5万 | -42.31%-7.4万 | -50.00%-1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 82.22%-8,000 | -59.46%-11.8万 | -391.67%-5.9万 | --0 | ---1.4万 | ---4.5万 | -42.31%-7.4万 | -50.00%-1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 82.22%-8,000 | -59.46%-11.8万 | -391.67%-5.9万 | --0 | ---1.4万 | ---4.5万 | -42.31%-7.4万 | -50.00%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 14,888.89%399.3万 | 0 | 0 | 57,242.86%400万 | -16.67%-7,000 | -100.07%-2.7万 | 22.22%-7,000 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 74.07%-7,000 | --0 | --0 | --0 | -16.67%-7,000 | 30.77%-2.7万 | 22.22%-7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 14,888.89%399.3万 | --0 | --0 | 57,242.86%400万 | -16.67%-7,000 | -100.07%-2.7万 | 22.22%-7,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.93%1,821.8万 | -35.64%2,191.7万 | -28.99%2,642.8万 | -36.65%3,721.9万 | -29.24%2,981.3万 | -36.42%3,249.4万 | -37.90%3,405.6万 | -36.65%3,721.9万 | 77.72%5,875.5万 | -31.71%4,213.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.09%-512.3万 | -136.81%-369.9万 | -42.62%-451.1万 | 49.89%-1,079.1万 | 31.78%-338.5万 | 69.97%-268.1万 | 58.13%-156.2万 | 19.23%-316.3万 | -183.81%-2,153.6万 | -68.83%-496.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.08%1,309.5万 | -43.93%1,821.8万 | -35.64%2,191.7万 | -28.99%2,642.8万 | -28.99%2,642.8万 | -29.24%2,981.3万 | -36.42%3,249.4万 | -37.90%3,405.6万 | -36.65%3,721.9万 | -36.65%3,721.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.09%-512.3万 | 33.50%-369.9万 | -42.93%-451.1万 | 31.27%-1,478.4万 | 30.99%-338.5万 | 70.11%-268.1万 | -49.36%-556.2万 | 19.28%-315.6万 | -68.42%-2,150.9万 | -67.41%-490.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
