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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.32%-5.13万 | 78.40%-8.4万 | 86.50%-6.75万 | 8.79%-40.49万 | 40.23%-38.88万 | 46.08%-49.97万 | -770.34%-44.39万 | 27.41%-65.05万 | 59.68%-92.67万 | -128.24%-428.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.91%-15.46万 | 53.37%-17.41万 | 44.66%-20.76万 | 26.50%-45.34万 | 64.87%-37.34万 | 64.74%-37.5万 | 59.72%-61.69万 | 35.00%-106.29万 | 70.36%-106.36万 | -230.66%-1,329.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.66%3,675 | --1,241 | --1,242 | 253.42%117.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.56万 | --1.56万 | --41万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5.23万 | ---- | ---- | --157.08万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -106.89%-2,400 | -99.39%380 | -359.38%-12.3万 | -89.34%3.49万 | 206.03%6.21万 | 105.80%4.74万 | 314.51%32.69万 | -86.02%16.11万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 787.10%620.72万 |
| その他の非現金項目 | ---1.9万 | ---3.73万 | ---1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.61%-2.17万 |
| 運転資金の増減額 | 103.09%12.22万 | 8.02%8.36万 | 199.69%15.9万 | 9.36%6.02万 | -73.73%7.74万 | 22.87%-15.95万 | -95.12%5.5万 | 913.91%29.46万 | 84.06%-20.68万 | -937.53%-53.86万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 207.04%2.44万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 125.93%3,675 | 2,114.53%2.77万 | -109.29%-4,028 | -946.03%-1.42万 | 101.48%1,253 | -89.89%4.33万 | -95.94%1,675 | 84.67%-8.49万 | 47.94%-6,623 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.34%12.22万 | 357.42%7.99万 | 444.25%13.13万 | 141.03%6.42万 | -538.93%-3.11万 | 70.40%-3.81万 | -70.72%2.66万 | 65.40%-4,860 | -29.36%-12.88万 | -96.33%3,664 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---12.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | --29.78万 | 101.08%6,927 | ---56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.32%-5.13万 | 78.40%-8.4万 | 86.50%-6.75万 | 8.79%-40.49万 | 40.23%-38.88万 | 46.08%-49.97万 | -770.34%-44.39万 | 27.41%-65.05万 | 59.68%-92.67万 | -128.24%-428.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-8.42万 | -599.52%-13.06万 | 103.83%2.61万 | -82.34%-83.87万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---64万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -175.66%-17.64万 |
| その他の投資活動純額 | -154.08%-8.42万 | ---- | ---- | --15.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-8.42万 | ---- | ---- | -599.52%-13.06万 | ---- | ---- | 103.83%2.61万 | ---- | ---- | -82.34%-83.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.49万 | -103.63%-1,625 | -50.06%2.5万 | 0 | 4.48万 | -95.41%5.01万 | 0 | 0 | -78.05%109.08万 | 132.62%733.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13.62万 | -49.27%2.34万 | --0 | --0 | --4.61万 | -95.46%5.01万 | --0 | --0 | 73.05%110.25万 | -55.27%140.94万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.23%3.38万 | 3,846.80%598.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -51.13%-4.55万 | 60.89%-5.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.49万 | -103.63%-1,625 | -50.06%2.5万 | --0 | --4.48万 | -95.41%5.01万 | --0 | --0 | -78.05%109.08万 | 132.62%733.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.17%6,901 | -99.88%1,750 | -97.62%4.42万 | -68.12%83.06万 | -56.94%140.74万 | -40.18%185.7万 | -32.08%260.59万 | -8.34%326.86万 | 247.04%310.45万 | 1,028.37%89.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.87%-677 | 100.89%5,151 | 90.55%-4.25万 | -28.18%-53.54万 | 13.00%-57.68万 | -373.97%-44.96万 | -746.15%-41.77万 | -344.84%-66.3万 | -93.86%16.41万 | 171.07%220.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.89%6,224 | -99.17%6,901 | -99.88%1,750 | -86.51%29.52万 | -68.12%83.06万 | -56.94%140.74万 | -43.91%218.82万 | -32.08%260.59万 | -8.34%326.86万 | 247.04%310.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.32%-5.13万 | 78.40%-8.4万 | 86.50%-6.75万 | 15.25%-40.49万 | 41.35%-38.88万 | 46.08%-49.97万 | 16.74%-47.77万 | 26.01%-66.3万 | 59.68%-92.67万 | -162.33%-492.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
