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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.83%-159.06万 | -38.87%-29.72万 | 8.79%-40.49万 | 40.23%-38.88万 | 46.08%-49.97万 | 45.19%-223.5万 | 77.46%-21.41万 | -770.35%-44.39万 | 27.41%-65.05万 | 59.68%-92.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.86%-156.24万 | 28.22%-36.05万 | 26.50%-45.34万 | 64.87%-37.34万 | 64.74%-37.5万 | 75.58%-324.58万 | 92.32%-50.23万 | 59.72%-61.69万 | 35.00%-106.29万 | 70.36%-106.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.56%-1,154 | -105.60%-1.11万 | --0 | ---- | ---- | -85.22%20.45万 | -82.90%19.83万 | -97.66%3,675 | --1,241 | --1,242 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.39%3.12万 | --0 | --0 | --1.56万 | --1.56万 |
| 資産減損費用 | -83.52%2.03万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.15%12.34万 | -98.89%1.75万 | --5.23万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -111.49%-8.88万 | -100.28%-952 | -99.39%380 | -359.38%-12.3万 | -89.34%3.49万 | 379.51%77.26万 | -71.29%33.62万 | 254.62%6.21万 | 105.80%4.74万 | 314.51%32.69万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---2.61万 | ---1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 155.83%6.75万 | 133.91%8.94万 | 9.36%6.02万 | -73.73%7.74万 | 22.87%-15.95万 | 77.55%-12.09万 | -6.55%-26.37万 | -94.37%5.5万 | 913.88%29.46万 | 84.06%-20.68万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 331.04%9,819 | -24.94%2.68万 | -109.29%-4,028 | -946.03%-1.42万 | 101.48%1,253 | 35.83%-4,250 | -53.87%3.57万 | -89.89%4.33万 | -95.94%1,675 | 84.67%-8.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 181.48%5.77万 | 72.96%6.27万 | 141.03%6.42万 | -538.93%-3.11万 | 70.40%-3.81万 | -2,031.88%-7.08万 | 37.77%3.62万 | -70.72%2.66万 | 65.40%-4,860 | -29.36%-12.88万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,870.28%-12.26万 | 91.81%-4.59万 | 18.05%-33.56万 | -103.06%-1.5万 | --29.78万 | 101.08%6,927 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.83%-159.06万 | -38.87%-29.72万 | 8.79%-40.49万 | 40.23%-38.88万 | 46.08%-49.97万 | 45.19%-223.5万 | 77.46%-21.41万 | -770.35%-44.39万 | 27.41%-65.05万 | 59.68%-92.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -459.39%-57.73万 | -83.09%-21.39万 | -599.52%-13.06万 | 90.12%-10.32万 | 36.99%-11.68万 | 103.83%2.61万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 109.38%6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.39万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -123.78%-28.63万 | --0 | ---- | ---- | 66.54%-12.8万 | 37.89%-12.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | ---87.47万 | ---22.5万 | ---13.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 944.01%29.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459.39%-57.73万 | -83.09%-21.39万 | -599.52%-13.06万 | ---- | ---- | 90.12%-10.32万 | 36.99%-11.68万 | 103.83%2.61万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.45%35.51万 | 26.02万 | 0 | 4.48万 | -95.41%5.01万 | -85.12%109.08万 | 0 | 0 | 0 | -78.05%109.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.97%37.51万 | --27.9万 | --0 | --4.61万 | -95.46%5.01万 | -21.77%110.25万 | --0 | --0 | --0 | 73.05%110.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.44%3.38万 | --0 | --0 | --0 | -99.23%3.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.84%-2.01万 | ---1.88万 | --0 | ---- | ---- | 22.46%-4.55万 | --0 | --0 | --0 | -51.13%-4.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.45%35.51万 | --26.02万 | --0 | --4.48万 | -95.41%5.01万 | -85.12%109.08万 | --0 | --0 | --0 | -78.05%109.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.18%185.7万 | -86.51%29.52万 | -68.12%83.06万 | -56.94%140.74万 | -40.18%185.7万 | 247.04%310.45万 | -43.91%218.82万 | -32.08%260.59万 | -8.34%326.86万 | 247.04%310.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.32%-181.28万 | 24.15%-25.1万 | -28.18%-53.54万 | 13.00%-57.68万 | -373.97%-44.96万 | -156.45%-124.75万 | 58.48%-33.09万 | -746.16%-41.77万 | -344.83%-66.3万 | -93.86%16.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.62%4.42万 | -97.62%4.42万 | -86.51%29.52万 | -68.12%83.06万 | -56.94%140.74万 | -40.18%185.7万 | -40.18%185.7万 | -43.91%218.82万 | -32.08%260.59万 | -8.34%326.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.83%-159.06万 | -77.27%-29.72万 | 15.25%-40.49万 | 41.35%-38.88万 | 46.08%-49.97万 | 52.63%-223.5万 | 82.34%-16.77万 | 16.74%-47.77万 | 26.01%-66.3万 | 59.68%-92.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
