米国市場銘柄情報

CODI コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス

銘柄追加
  • 23.350
  • +0.340+1.48%
終値 12/20 16:00 ET
  • 23.348
  • -0.002-0.01%
市場後 16:13 ET
17.66億時価総額37.06直近PER

コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングスの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-260.33%-2,922.7万
-439.19%-3,518.2万
-275.46%-1,320.1万
165.59%3,543万
3,647.18%2,724.2万
328.46%1,822.9万
-17.95%-652.5万
91.47%-351.6万
-156.85%-5,401.7万
101.53%72.7万
持続的な事業活動による当期純利益
324.98%3,146.1万
-236.53%-1,372.3万
51.12%243.6万
-1,158.94%-3,873.6万
4.87%-3,641.5万
-370.52%-1,398.4万
-62.12%1,005.1万
-91.23%161.2万
-67.90%365.8万
-320.88%-3,827.9万
持続的な事業活動による当期損益
---38.8万
----
----
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-98.40%53.4万
--0
減価償却費及び償却費
3.38%3,716.4万
5.21%3,796.6万
5.84%3,718万
14.15%1.42億
32.94%3,520.5万
0.05%3,594.9万
15.38%3,608.5万
13.20%3,512.8万
14.28%1.25億
11.59%2,648.2万
繰延税金
48.86%-245.4万
585.40%751.4万
-24.72%-792.1万
-764.48%-2,170.7万
18.39%-900.9万
-139.07%-479.9万
65.20%-154.8万
-1,017.77%-635.1万
78.67%-251.1万
23.11%-1,103.9万
その他の非現金項目
82.66%144.3万
34.17%225.4万
65.68%425.8万
-43.89%678.5万
-52.79%174.5万
-69.78%79万
-33.01%168万
-21.50%257万
112.89%1,209.2万
20.98%369.6万
運転資金の増減額
-171.09%-9,977.8万
-68.90%-9,327万
-64.95%-6,085.4万
31.74%-1.53億
-842.06%-2,439万
41.39%-3,680.6万
13.01%-5,522.2万
61.46%-3,689.2万
-229.48%-2.25億
95.16%-258.9万
-売上債権増減額
-36.33%-5,347.7万
-477.69%-3,309.3万
-178.73%-442.7万
49.10%-2,184.9万
30.88%299.2万
8.63%-3,922.6万
313.24%876.2万
207.27%562.3万
-115.48%-4,292.5万
260.57%228.6万
-棚卸資産増減額
-672.43%-9,423.7万
-254.02%-7,867.1万
34.60%-3,060.6万
63.22%-5,826.9万
1,369.40%2,295.2万
48.04%-1,220万
72.34%-2,222.2万
16.66%-4,679.9万
-67.54%-1.58億
103.39%156.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
202.91%4,507.9万
152.67%1,974.6万
-2,357.38%-2,844.3万
-545.70%-7,211.2万
-366.48%-5,076.7万
118.44%1,488.2万
-227.08%-3,748.7万
103.44%126万
-121.08%-1,116.8万
-30.29%-1,088.3万
-その他流動資産の変動
1,190.46%285.7万
70.71%-125.2万
-13.29%262.2万
91.06%-108万
-90.26%43.3万
91.82%-26.2万
49.84%-427.5万
163.03%302.4万
-81.27%-1,207.8万
1,412.24%444.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
65.79%4,265万
-156.07%-611.4万
-56.26%148.4万
657.76%2,821.9万
147.42%1,906.1万
-34.10%2,572.6万
-68.33%1,090.5万
営業活動によるキャッシュフロー
-248.26%-2,922.7万
-262.17%-3,518.2万
-184.92%-1,320.1万
375.99%7,808万
81.64%2,112.8万
529.85%1,971.3万
1,299.89%2,169.4万
146.36%1,554.5万
-121.10%-2,829.1万
188.81%1,163.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-51.54%-1,617.7万
479.31%4,640.5万
-535.42%-3.82億
170.50%4.38億
1,711.19%3.74億
98.15%-1,067.5万
11.58%-1,223.4万
1,166.17%8,784.2万
-114.42%-6.22億
61.46%-2,318.5万
固定資産取引の純額
-56.93%-1,558.8万
18.49%-1,117.2万
48.00%-774.7万
8.55%-5,577.6万
19.89%-1,723.9万
33.94%-993.3万
2.40%-1,370.7万
-43.36%-1,489.7万
-84.17%-6,098.9万
-320.68%-2,151.8万
事業取引の純額
---13.7万
2,854.49%6,148.3万
-465.07%-3.76億
188.70%4.96億
23,914.67%3.91億
--0
129.94%208.1万
4,271.74%1.03億
-118.77%-5.6億
97.00%-164.3万
その他の投資活動純額
39.08%-45.2万
-542.43%-390.6万
577.89%144.8万
-64.23%-213.5万
-1,908.33%-48.2万
-98.93%-74.2万
12.89%-60.8万
-47.80%-30.3万
-15.56%-130万
92.81%-2.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-19.49%-1,617.7万
225.78%4,640.5万
-347.20%-3.82億
191.03%5.71億
1,778.59%4.66億
97.65%-1,353.8万
-164.56%-3,689.5万
1,965.94%1.55億
-97.40%-6.27億
75.86%-2,777.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
671.93%4,751.6万
-126.15%-753.9万
106.11%1,090.5万
-146.72%-2.6億
-792.80%-1.02億
-101.54%-830.8万
59.72%2,882.7万
-1,134.75%-1.78億
103.83%5.57億
-93.24%1,475.7万
借入金純額
205.71%5,350万
-93.25%550万
129.10%4,350万
-130.00%-1.65億
-389.87%-1.15億
-96.57%1,750万
--8,150万
---1.5億
50.56%5.5億
-76.20%3,950万
株式発行/消却(ネット)
326.39%355.2万
268.38%327.5万
130.43%121.8万
-22.58%6,492万
190,721.05%7,243.6万
-107.22%-156.9万
-104.63%-194.5万
-119.85%-400.2万
-26.85%8,385.1万
-100.04%-3.8万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--1,714.1万
--897.6万
--82.7万
----
----
--0
--0
--0
----
----
配当金支払総額
-5.16%-2,525.8万
50.61%-2,494.7万
-206.29%-7,380.4万
-29.04%-1.23億
0.40%-2,400万
-0.18%-2,401.9万
-114.41%-5,050.8万
-2.99%-2,409.6万
54.57%-9,502.6万
48.24%-2,409.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-545.00%-141.9万
-55.91%-34.3万
4,718.40%3,916.4万
-307.42%-3,746万
-5,839.57%-3,617.2万
-100.73%-22万
43.30%-22万
92.44%-84.8万
637.14%1,806万
-121.88%-60.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
671.93%4,751.6万
-126.15%-753.9万
106.11%1,090.5万
-146.72%-2.6億
-792.80%-1.02億
-101.54%-830.8万
59.72%2,882.7万
-1,134.75%-1.78億
103.83%5.57億
-93.24%1,475.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1.51%6,837万
20.61%6,471.5万
635.22%4.5億
-61.88%6,127.1万
5.69%6,473.7万
-36.23%6,735.4万
-48.51%5,365.6万
-61.88%6,127.1万
127.20%1.61億
-12.79%6,125.2万
現金及び現金同等物の純増減額
199.02%211.2万
-72.96%368.4万
-4,605.56%-3.85億
495.82%3.88億
27,905.34%3.85億
95.01%-213.3万
493.73%1,362.6万
85.47%-817.7万
-209.32%-9,813.1万
-101.54%-138.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
402.89%146.6万
-138.89%-2.8万
-275.98%-98.9万
159.05%78.6万
-54.70%63.6万
69.81%-48.4万
108.25%7.2万
316.99%56.2万
-683.77%-133.1万
333.33%140.4万
現金及び現金同等物の期末残高
11.14%7,194.8万
1.51%6,837万
20.61%6,471.5万
635.22%4.5億
635.22%4.5億
5.69%6,473.7万
-36.23%6,735.4万
-48.51%5,365.6万
-61.88%6,127.1万
-61.88%6,127.1万
フリーキャッシュ・フロー
-558.23%-4,481.5万
-680.37%-4,635.4万
-3,332.72%-2,094.8万
124.98%2,230.4万
139.34%388.9万
149.84%978万
150.38%798.7万
101.48%64.8万
-188.45%-8,928万
45.72%-988.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -260.33%-2,922.7万-439.19%-3,518.2万-275.46%-1,320.1万165.59%3,543万3,647.18%2,724.2万328.46%1,822.9万-17.95%-652.5万91.47%-351.6万-156.85%-5,401.7万101.53%72.7万
持続的な事業活動による当期純利益 324.98%3,146.1万-236.53%-1,372.3万51.12%243.6万-1,158.94%-3,873.6万4.87%-3,641.5万-370.52%-1,398.4万-62.12%1,005.1万-91.23%161.2万-67.90%365.8万-320.88%-3,827.9万
持続的な事業活動による当期損益 ---38.8万-----------------------------98.40%53.4万--0
減価償却費及び償却費 3.38%3,716.4万5.21%3,796.6万5.84%3,718万14.15%1.42億32.94%3,520.5万0.05%3,594.9万15.38%3,608.5万13.20%3,512.8万14.28%1.25億11.59%2,648.2万
繰延税金 48.86%-245.4万585.40%751.4万-24.72%-792.1万-764.48%-2,170.7万18.39%-900.9万-139.07%-479.9万65.20%-154.8万-1,017.77%-635.1万78.67%-251.1万23.11%-1,103.9万
その他の非現金項目 82.66%144.3万34.17%225.4万65.68%425.8万-43.89%678.5万-52.79%174.5万-69.78%79万-33.01%168万-21.50%257万112.89%1,209.2万20.98%369.6万
運転資金の増減額 -171.09%-9,977.8万-68.90%-9,327万-64.95%-6,085.4万31.74%-1.53億-842.06%-2,439万41.39%-3,680.6万13.01%-5,522.2万61.46%-3,689.2万-229.48%-2.25億95.16%-258.9万
-売上債権増減額 -36.33%-5,347.7万-477.69%-3,309.3万-178.73%-442.7万49.10%-2,184.9万30.88%299.2万8.63%-3,922.6万313.24%876.2万207.27%562.3万-115.48%-4,292.5万260.57%228.6万
-棚卸資産増減額 -672.43%-9,423.7万-254.02%-7,867.1万34.60%-3,060.6万63.22%-5,826.9万1,369.40%2,295.2万48.04%-1,220万72.34%-2,222.2万16.66%-4,679.9万-67.54%-1.58億103.39%156.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 202.91%4,507.9万152.67%1,974.6万-2,357.38%-2,844.3万-545.70%-7,211.2万-366.48%-5,076.7万118.44%1,488.2万-227.08%-3,748.7万103.44%126万-121.08%-1,116.8万-30.29%-1,088.3万
-その他流動資産の変動 1,190.46%285.7万70.71%-125.2万-13.29%262.2万91.06%-108万-90.26%43.3万91.82%-26.2万49.84%-427.5万163.03%302.4万-81.27%-1,207.8万1,412.24%444.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー 00065.79%4,265万-156.07%-611.4万-56.26%148.4万657.76%2,821.9万147.42%1,906.1万-34.10%2,572.6万-68.33%1,090.5万
営業活動によるキャッシュフロー -248.26%-2,922.7万-262.17%-3,518.2万-184.92%-1,320.1万375.99%7,808万81.64%2,112.8万529.85%1,971.3万1,299.89%2,169.4万146.36%1,554.5万-121.10%-2,829.1万188.81%1,163.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -51.54%-1,617.7万479.31%4,640.5万-535.42%-3.82億170.50%4.38億1,711.19%3.74億98.15%-1,067.5万11.58%-1,223.4万1,166.17%8,784.2万-114.42%-6.22億61.46%-2,318.5万
固定資産取引の純額 -56.93%-1,558.8万18.49%-1,117.2万48.00%-774.7万8.55%-5,577.6万19.89%-1,723.9万33.94%-993.3万2.40%-1,370.7万-43.36%-1,489.7万-84.17%-6,098.9万-320.68%-2,151.8万
事業取引の純額 ---13.7万2,854.49%6,148.3万-465.07%-3.76億188.70%4.96億23,914.67%3.91億--0129.94%208.1万4,271.74%1.03億-118.77%-5.6億97.00%-164.3万
その他の投資活動純額 39.08%-45.2万-542.43%-390.6万577.89%144.8万-64.23%-213.5万-1,908.33%-48.2万-98.93%-74.2万12.89%-60.8万-47.80%-30.3万-15.56%-130万92.81%-2.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -19.49%-1,617.7万225.78%4,640.5万-347.20%-3.82億191.03%5.71億1,778.59%4.66億97.65%-1,353.8万-164.56%-3,689.5万1,965.94%1.55億-97.40%-6.27億75.86%-2,777.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 671.93%4,751.6万-126.15%-753.9万106.11%1,090.5万-146.72%-2.6億-792.80%-1.02億-101.54%-830.8万59.72%2,882.7万-1,134.75%-1.78億103.83%5.57億-93.24%1,475.7万
借入金純額 205.71%5,350万-93.25%550万129.10%4,350万-130.00%-1.65億-389.87%-1.15億-96.57%1,750万--8,150万---1.5億50.56%5.5億-76.20%3,950万
株式発行/消却(ネット) 326.39%355.2万268.38%327.5万130.43%121.8万-22.58%6,492万190,721.05%7,243.6万-107.22%-156.9万-104.63%-194.5万-119.85%-400.2万-26.85%8,385.1万-100.04%-3.8万
優先株式の発行/買い戻しの純額 --1,714.1万--897.6万--82.7万----------0--0--0--------
配当金支払総額 -5.16%-2,525.8万50.61%-2,494.7万-206.29%-7,380.4万-29.04%-1.23億0.40%-2,400万-0.18%-2,401.9万-114.41%-5,050.8万-2.99%-2,409.6万54.57%-9,502.6万48.24%-2,409.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー -545.00%-141.9万-55.91%-34.3万4,718.40%3,916.4万-307.42%-3,746万-5,839.57%-3,617.2万-100.73%-22万43.30%-22万92.44%-84.8万637.14%1,806万-121.88%-60.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 671.93%4,751.6万-126.15%-753.9万106.11%1,090.5万-146.72%-2.6億-792.80%-1.02億-101.54%-830.8万59.72%2,882.7万-1,134.75%-1.78億103.83%5.57億-93.24%1,475.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1.51%6,837万20.61%6,471.5万635.22%4.5億-61.88%6,127.1万5.69%6,473.7万-36.23%6,735.4万-48.51%5,365.6万-61.88%6,127.1万127.20%1.61億-12.79%6,125.2万
現金及び現金同等物の純増減額 199.02%211.2万-72.96%368.4万-4,605.56%-3.85億495.82%3.88億27,905.34%3.85億95.01%-213.3万493.73%1,362.6万85.47%-817.7万-209.32%-9,813.1万-101.54%-138.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 402.89%146.6万-138.89%-2.8万-275.98%-98.9万159.05%78.6万-54.70%63.6万69.81%-48.4万108.25%7.2万316.99%56.2万-683.77%-133.1万333.33%140.4万
現金及び現金同等物の期末残高 11.14%7,194.8万1.51%6,837万20.61%6,471.5万635.22%4.5億635.22%4.5億5.69%6,473.7万-36.23%6,735.4万-48.51%5,365.6万-61.88%6,127.1万-61.88%6,127.1万
フリーキャッシュ・フロー -558.23%-4,481.5万-680.37%-4,635.4万-3,332.72%-2,094.8万124.98%2,230.4万139.34%388.9万149.84%978万150.38%798.7万101.48%64.8万-188.45%-8,928万45.72%-988.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し------------
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