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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-2.38億 | -55.10%-2.08億 | -17.70%-1.34億 | 37.88%-1.14億 | -1.84億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.96%-2.37億 | -228.95%-1.99億 | 48.57%-6,061.6万 | 35.65%-1.18億 | ---1.83億 |
| 投資商品取引の純額 | 89.23%-96.3万 | 87.87%-894.5万 | -2,077.36%-7,371.6万 | 729.73%372.8万 | ---59.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-2.38億 | -55.10%-2.08億 | -17.70%-1.34億 | 37.88%-1.14億 | ---1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.85%-2,467.9万 | -1,070.18%-7.84億 | -41.22%8,083.6万 | 135.17%1.38億 | -3.91億 |
| 借入金純額 | 94.64%-436.1万 | -15,476.63%-8,131万 | 88.30%-52.2万 | -101.37%-446.1万 | --3.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -969.85%-8.5億 | -43.04%9,774.1万 | --1.72億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 97.61%-1,675.5万 | ---7億 | ---- | 96.53%-2,416.2万 | ---6.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.42%-356.3万 | 5,273.08%8.48億 | -201.38%-1,638.3万 | 73.62%-543.6万 | ---2,060.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.85%-2,467.9万 | -1,070.18%-7.84億 | -41.22%8,083.6万 | 135.17%1.38億 | ---3.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.59%3.35億 | 857.52%4.38億 | 72.24%4,573.6万 | -78.74%2,655.3万 | --1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.24%543.5万 | -116.98%-6,595.1万 | 1,804.69%3.89億 | 120.96%2,039.8万 | ---9,733.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.94%-76.9万 | -1,115.80%-3,735.1万 | 402.63%367.7万 | -22.11%-121.5万 | ---99.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.39%3.39億 | -23.59%3.35億 | 857.52%4.38億 | 72.24%4,573.6万 | --2,655.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.72%3,107.7万 | 106.31%7.27億 | 391.55%3.52億 | -141.09%-1.21億 | --2.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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