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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.40%-722.95万 | 7.41%-520.42万 | -43.48%-849.03万 | -436.17%-2,208.19万 | -19.17%-477.86万 | -615.52%-576.52万 | -439.74%-562.06万 | -175.81%-591.75万 | -84.01%656.87万 | -182.19%-400.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.09%-969.65万 | 14.79%-759.93万 | -61.80%-931.2万 | -148.15%-3,533.29万 | 33.00%-1,467.65万 | -339.52%-598.22万 | -232.01%-891.88万 | -149.13%-575.54万 | -138.84%-1,423.82万 | -392.13%-2,190.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.97%-30.93万 | 98.89%-3,162 | 77.41%-15.71万 | -596.98%-234.12万 | -1,392.15%-98.28万 | -401.60%-37.7万 | -284.20%-28.6万 | -705.96%-69.54万 | -0.78%47.11万 | 3.48%7.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.52%35.12万 | 10.84%33.83万 | 4.61%33.06万 | -4.07%123.05万 | 4.78%31.29万 | -5.17%29.63万 | -28.07%30.52万 | 27.80%31.6万 | 282.49%128.27万 | 191.03%29.86万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 49.73%-241.8万 | 409.75%427.2万 | -49.32%-225.98万 | -296.94%-221.55万 | -62.88%-221.47万 | -617.21%-481.05万 | -254.03%-137.92万 |
| その他の非現金項目 | 110.41%1.35万 | 172.23%24.62万 | 57.12%-44.17万 | 86.73%-104.46万 | 156.51%45.6万 | 95.51%-12.95万 | 57.81%-34.08万 | 69.44%-103.02万 | ---786.92万 | ---80.7万 |
| 運転資金の増減額 | 174.86%123.62万 | -89.20%30.46万 | -142.68%-51.53万 | -8.89%564.13万 | 426.28%116.45万 | -88.41%44.97万 | -22.32%281.98万 | 225.38%120.73万 | 313.78%619.2万 | 93.22%-35.69万 |
| -売上債権増減額 | 16.29%32.41万 | -109.04%-9.04万 | -113.44%-11.63万 | -83.00%253.7万 | -83.52%39.32万 | -92.98%27.87万 | -89.41%99.96万 | 199.36%86.55万 | 270.74%1,492.44万 | 138.89%238.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -0.09%11.74万 | -86.22%5.01万 | 135.93%6.62万 | 111.25%41.31万 | 790.06%11.62万 | 115.97%11.75万 | 116.10%36.37万 | 94.03%-18.43万 | -164.38%-367.33万 | -101.32%-1.68万 |
| -前払費用増減額 | 441.75%32.74万 | 127.75%42.64万 | -309.09%-12.64万 | 583.07%108.25万 | 239.77%93.07万 | 72.60%-9.58万 | 174.44%18.72万 | -94.20%6.05万 | 89.06%-22.41万 | 65.55%-66.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 985.08%62.78万 | -99.61%4,049 | -163.21%-28.29万 | 126.60%124.62万 | 85.99%-28.85万 | -94.19%5.79万 | 117.98%102.94万 | -78.73%44.75万 | -299.92%-468.51万 | -231.31%-205.91万 |
| -その他運転資金の変動 | -275.36%-16.05万 | -135.66%-8.55万 | -408.90%-5.6万 | 341.63%36.24万 | --1.3万 | --9.15万 | --23.99万 | 112.08%1.81万 | 3.42%-15万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.40%-722.95万 | 7.41%-520.42万 | -43.48%-849.03万 | -436.17%-2,208.19万 | -19.17%-477.86万 | -615.52%-576.52万 | -439.74%-562.06万 | -175.81%-591.75万 | -84.01%656.87万 | -182.19%-400.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.09%416.83万 | -129.57%-403.62万 | 263.22%1,667.27万 | 126.46%1,538.89万 | 118.04%961.53万 | -50.61%234.05万 | 230.49%1,364.78万 | -1,289.60%-1,021.47万 | -1,519.19%-5,816.82万 | -5,079.59%-5,330.69万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.26%-17.44万 | 79.63%-9.86万 | -123.57%-40.23万 | 4.36%-136.53万 | -58.40%-46.46万 | -2.83%-23.66万 | 4.60%-48.42万 | 54.63%-17.99万 | -113.23%-142.75万 | -140.90%-29.33万 |
| 投資商品取引の純額 | 74.09%448.65万 | -127.86%-393.76万 | 270.16%1,707.5万 | 129.53%1,675.42万 | 119.01%1,007.99万 | -48.14%257.71万 | 242.01%1,413.19万 | -899.41%-1,003.48万 | -1,942.12%-5,674.07万 | -1,331,564.81%-5,301.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.09%416.83万 | -129.57%-403.62万 | 263.22%1,667.27万 | 126.46%1,538.89万 | 118.04%961.53万 | -50.61%234.05万 | 230.49%1,364.78万 | -1,289.60%-1,021.47万 | -1,519.19%-5,816.82万 | -5,079.59%-5,330.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 90.28%-136.39万 | 86.89%-15.97万 | 98.40%-16.63万 | 78.39%-55.57万 | -421.46%-48.22万 | -3,215.91%-1,403.4万 | -121.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 90.40%-136.39万 | 86.89%-15.97万 | 98.40%-16.63万 | 78.62%-55.57万 | ---48.22万 | ---1,421.19万 | ---121.75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.51%17.79万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 90.28%-136.39万 | 86.89%-15.97万 | 98.40%-16.63万 | 78.39%-55.57万 | -421.46%-48.22万 | -3,215.91%-1,403.4万 | ---121.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.20%1,385.89万 | 263.23%2,309.93万 | -35.07%1,491.69万 | -74.07%2,297.38万 | -87.44%1,023.99万 | -83.93%1,383.08万 | -93.47%635.94万 | -74.07%2,297.38万 | 106.17%8,860.72万 | -1.39%8,150.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.75%-306.12万 | -223.68%-924.04万 | 149.25%818.24万 | 87.72%-805.69万 | 107.99%467.7万 | 20.86%-359.09万 | 165.68%747.15万 | -288.49%-1,661.44万 | -243.84%-6,563.34万 | -1,083.94%-5,853.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.45%1,079.76万 | 0.20%1,385.89万 | 263.23%2,309.93万 | -35.07%1,491.69万 | -35.07%1,491.69万 | -87.44%1,023.99万 | -83.93%1,383.08万 | -93.47%635.94万 | -74.07%2,297.38万 | -74.07%2,297.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.36%-740.4万 | 13.14%-530.28万 | -45.84%-889.26万 | -556.06%-2,344.72万 | -21.85%-524.32万 | -775.66%-600.17万 | -632.32%-610.47万 | -182.30%-609.75万 | -87.28%514.12万 | -190.46%-430.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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