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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -96.44%635.6万 | -9.79%1.79億 | 74.14%1.98億 | 18.76%1.14億 | 53.52%9,578.3万 | 18.50%6,239.2万 | 73.03%5,265.2万 | 8.37%3,042.9万 | -27.28%2,807.8万 | -52.32%3,861.3万 |
| お客様からの領収書 | 7.98%2.14億 | -2.91%1.98億 | 71.49%2.04億 | 21.10%1.19億 | 23.10%9,832.7万 | 22.76%7,987.3万 | 76.25%6,506.5万 | 31.48%3,691.7万 | -27.28%2,807.8万 | -52.32%3,861.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -960.89%-2.08億 | -219.78%-1,958万 | -15.01%-612.3万 | -109.28%-532.4万 | 85.45%-254.4万 | -40.83%-1,748.1万 | -91.32%-1,241.3万 | ---648.8万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.65%-9,284.4万 | 21.92%-1.02億 | -54.37%-1.3億 | -70.22%-8,431.4万 | -11.28%-4,953.2万 | -61.73%-4,451万 | 1.59%-2,752.1万 | -27.98%-2,796.5万 | 33.92%-2,185.1万 | -1.95%-3,306.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.65%-9,284.4万 | 21.92%-1.02億 | -54.37%-1.3億 | -70.22%-8,431.4万 | -11.28%-4,953.2万 | -61.73%-4,451万 | 1.59%-2,752.1万 | -27.98%-2,796.5万 | 33.92%-2,185.1万 | -1.95%-3,306.5万 |
| 直接支払利息 | -55.58%-1,707.3万 | -13.86%-1,097.4万 | 10.73%-963.8万 | -204.20%-1,079.6万 | ---354.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 23.81%360.3万 | 594.51%291万 | -23.54%41.9万 | -56.09%54.8万 | -60.41%124.8万 | -16.90%315.2万 | 135.01%379.3万 | 90.11%161.4万 | -45.19%84.9万 | 10.80%154.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 103.13%19.5万 | -572.97%-622.5万 | 91.69%-92.5万 | -370.67%-1,113万 | 875.85%411.2万 | 92.10%-53万 | ---670.6万 | ---- | 116.97%85.9万 | -1,787.33%-506.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -258.95%-9,976.3万 | 8.62%6,276.4万 | 616.99%5,778.2万 | -83.23%805.9万 | 134.40%4,806.2万 | -7.71%2,050.4万 | 444.83%2,221.8万 | -48.61%407.8万 | 289.93%793.5万 | -95.95%203.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.82%-6,648万 | -1,244.74%-2.75億 | 40.87%-2,044.4万 | 62.17%-3,457.6万 | 50.36%-9,139万 | -6.10%-1.84億 | -60.98%-1.74億 | -439.31%-1.08億 | -96.44%-1,998.8万 | 78.12%-1,017.5万 |
| 資本支出 | 35.28%-1,504.5万 | -354.06%-2,324.8万 | 9.67%-512万 | 83.83%-566.8万 | -193.07%-3,505.7万 | 54.49%-1,196.2万 | 18.25%-2,628.3万 | -11.20%-3,214.9万 | -63.71%-2,891万 | 59.25%-1,765.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.54%-5,140.1万 | -1,545.45%-2.51億 | 43.92%-1,526.8万 | 39.03%-2,722.5万 | 75.55%-4,465万 | -40.12%-1.83億 | -73.92%-1.3億 | -2,049.66%-7,493.7万 | 64.29%-348.6万 | -81,458.33%-976.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.31%-3.4万 | 10.34%-44.2万 | 70.71%-49.3万 | 16.60%-168.3万 | ---201.8万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | -34.67%186万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.80%73.9万 | -95.98%50万 | 4,656.78%1,244万 | ---27.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --43.7万 | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | 359.74%1,566万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.49%-966.5万 | 159.09%1,045万 | -1,360.45%-1,768.6万 | -3,684.38%-121.1万 | ---3.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.82%-6,648万 | -1,244.74%-2.75億 | 40.87%-2,044.4万 | 62.17%-3,457.6万 | 50.36%-9,139万 | -6.10%-1.84億 | -60.98%-1.74億 | -439.31%-1.08億 | -96.44%-1,998.8万 | 78.12%-1,017.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.33%1.06億 | -64.77%4,117.5万 | 1,036.15%1.17億 | -220.85%-1,248.3万 | -88.62%1,032.9万 | -62.32%9,073.1万 | 19.25%2.41億 | 853.82%2.02億 | 2,117.1万 | |
| 借入金純額 | --1.07億 | --0 | -424.57%-6,000万 | -201.36%-1,143.8万 | -87.77%1,128.4万 | -26.68%9,229万 | --1.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -67.65%5,757.9万 | --1.78億 | ---- | ---- | ---- | -37.00%1.27億 | 853.82%2.02億 | --2,117.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.12%-145.7万 | -1,337.69%-1,640.4万 | -9.19%-114.1万 | -9.42%-104.5万 | 38.74%-95.5万 | 87.32%-155.9万 | ---1,229.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.33%1.06億 | -64.77%4,117.5万 | 1,036.15%1.17億 | -220.85%-1,248.3万 | -88.62%1,032.9万 | -62.32%9,073.1万 | 19.25%2.41億 | 853.82%2.02億 | --2,117.1万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.77%7,713.4万 | 170.53%2.47億 | -30.61%9,130.8万 | -19.91%1.32億 | -30.65%1.64億 | 60.70%2.37億 | 196.53%1.47億 | 26.27%4,971.7万 | -16.54%3,937.3万 | 9.32%4,717.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.50%-6,070万 | -210.88%-1.71億 | 495.38%1.54億 | -18.19%-3,900万 | 54.72%-3,299.9万 | -181.44%-7,287.8万 | -8.89%8,948.2万 | 977.16%9,821.5万 | 212.01%911.8万 | -320.00%-814万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -290.92%-210.2万 | -26.94%110.1万 | 218.20%150.7万 | -535.15%-127.5万 | 12.69%29.3万 | --26万 | ---- | -141.35%-50.7万 | 265.97%122.6万 | 3.40%33.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.42%1,433.2万 | -68.77%7,713.4万 | 170.53%2.47億 | -30.61%9,130.8万 | -19.91%1.32億 | -30.65%1.64億 | 60.70%2.37億 | 196.53%1.47億 | 26.27%4,971.7万 | -16.54%3,937.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.88%-1.66億 | -676.69%-2.13億 | 239.16%3,690.1万 | 21.23%-2,651.7万 | 80.66%-3,366.3万 | 1.23%-1.74億 | -71.09%-1.76億 | -321.11%-1.03億 | 3.65%-2,446.1万 | -466.60%-2,538.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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