| (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/08/31 | (Q3)2017/05/31 | (Q2)2017/02/28 | (Q1)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,503.36%-341.13万 | -272.68%-225.91万 | -2,087.70%-123.79万 | 77.02%-6.3万 | 14.88万 | 96.47%-6,135 | -133,325.93%-60.62万 | 12,432.67%6.23万 | -6,199.95%-27.42万 | 632.85%8.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -419.73%-268.23万 | 9.37%-91.18万 | -534.44%-83.1万 | -312.77%-94.91万 | --9,657 | -1,988.72%-51.61万 | -25,596.12%-100.61万 | -2,823.03%-13.1万 | -4,357.97%-22.99万 | -247.56%-5.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 433.35%54.3万 | 203.22%19.49万 | 242.16%17.47万 | 114.29%9.17万 | --8.17万 | -31.94%10.18万 | --6.43万 | --5.11万 | --4.28万 | --3.25万 |
| その他の非現金項目 | -153.81%-10.75万 | 494.18%17.57万 | -142.48%-1.39万 | 796.80%10.8万 | ---37.74万 | 110.81%19.98万 | ---4.46万 | --3.27万 | ---1.55万 | ---7,531 |
| 運転資金の増減額 | -658.96%-116.45万 | -3,843.09%-171.51万 | -618.38%-56.78万 | 1,055.08%68.36万 | --43.48万 | 146.75%20.83万 | -1,145.95%-4.35万 | 2,654.93%10.95万 | -8,991.30%-7.16万 | 11,148.94%7.4万 |
| -売上債権増減額 | -147.95%-8.42万 | 258.60%26.14万 | -169.34%-12.08万 | 91.35%-1.99万 | ---20.49万 | 167.87%17.56万 | ---16.48万 | --17.41万 | ---23.06万 | ---21.55万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,137.69%-5.92万 | -224.66%-4.76万 | 64.41%-9,613 | 189.15%1.74万 | ---1.95万 | 184.49%1,950 | --3.82万 | -3,101.56%-2.7万 | -2,610.14%-1.96万 | --1,264 |
| -前払費用増減額 | 91.81%-2.14万 | -72.13%4.77万 | 201.84%13.8万 | -574.75%-10.71万 | ---10万 | -112.21%-26.14万 | --17.12万 | ---13.55万 | --2.26万 | --6.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -365.20%-77.79万 | -3,456.53%-159.34万 | -3,509.30%-80.53万 | 550.88%88.17万 | --73.9万 | 3,861.85%29.33万 | -2,372.46%-4.48万 | 667.88%2.36万 | 520,934.62%13.55万 | 38,010.18%25.08万 |
| -その他運転資金の変動 | -20,466.33%-22.17万 | -787.07%-38.33万 | 209.46%22.99万 | -529.93%-8.85万 | --2.02万 | 97.99%-1,078 | ---4.32万 | --7.43万 | --2.06万 | ---2.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55,503.36%-341.13万 | -272.68%-225.91万 | -2,087.70%-123.79万 | 77.02%-6.3万 | --14.88万 | 96.47%-6,135 | -133,325.71%-60.62万 | 12,432.67%6.23万 | -6,199.95%-27.42万 | 632.85%8.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,030.48%-443.42万 | -3,092.52%-276.68万 | -234.63%-121.07万 | -41.96%-30.59万 | -15.07万 | 53.64%-8.64万 | -8.67万 | -36.18万 | -21.55万 | -16.73万 |
| 資本支出 | -4,957.73%-193.68万 | -557.02%-56.96万 | -162.60%-95.01万 | -23.61%-26.64万 | ---15.07万 | 79.46%-3.83万 | ---8.67万 | ---36.18万 | ---21.55万 | ---16.73万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,779 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | -4,479.91%-198.56万 | ---168.55万 | ---26.06万 | ---- | ---- | ---4.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---51.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,030.48%-443.42万 | -3,092.52%-276.68万 | -234.63%-121.07万 | -41.96%-30.59万 | ---15.07万 | 53.64%-8.64万 | ---8.67万 | ---36.18万 | ---21.55万 | ---16.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,833.55%1,027.05万 | 994.53%648.59万 | 999.59%320.55万 | 3.26%62.48万 | -4.57万 | -68.95%11.5万 | 117,674.21%59.26万 | 57,626.93%29.15万 | 13,815.57%60.5万 | 377.61%7.58万 |
| 借入金純額 | 35.31%-32.22万 | -93.58%-8.8万 | -93.36%4.98万 | -262.30%-23.83万 | ---4.57万 | -234.54%-49.81万 | ---4.55万 | --74.97万 | --14.68万 | --7.58万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 1,631.50%1,059.28万 | --657.39万 | --315.58万 | ---- | ---- | --61.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -148.49%-625 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,289 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,833.01%1,026.99万 | 994.42%648.53万 | 999.59%320.55万 | 3.26%62.48万 | ---4.57万 | -68.95%11.5万 | 117,674.21%59.26万 | 57,626.93%29.15万 | 13,815.57%60.5万 | 377.61%7.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.99%11.58万 | 470.31%110.45万 | 72.37%34.76万 | 6.27%9.18万 | --13.94万 | 14.95%9.34万 | 395,144.90%19.37万 | 411,500.00%20.17万 | 159,837.04%8.64万 | 19,974.23%9.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10,722.16%242.45万 | 1,555.39%145.93万 | 9,544.45%75.69万 | 121.87%25.59万 | ---4.76万 | 126.71%2.24万 | -204,532.65%-10.03万 | ---8,014 | 2,306,460.00%11.53万 | -1,092.75%-4,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,093.63%254.03万 | 2,619.80%254.03万 | 470.31%110.45万 | 72.37%34.76万 | --9.18万 | 27.06%11.58万 | --9.34万 | 395,144.90%19.37万 | 411,500.00%20.17万 | 159,837.04%8.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,768.30%-534.81万 | -308.26%-282.87万 | -630.49%-218.81万 | 32.74%-32.94万 | ---1,901 | 86.34%-4.92万 | -152,379.56%-69.29万 | -59,213.86%-29.95万 | -11,150.42%-48.97万 | -395.19%-8.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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