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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.61%1,573.6万 | 67.02%1,531.4万 | 3.25%4,648.2万 | -183.50%-1,084.8万 | 230.90%3,216.7万 | -17.99%1,599.4万 | 227.23%916.9万 | 19.41%4,501.7万 | 59.67%1,299.2万 | -21.72%972.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.34%658.6万 | 0.02%563.4万 | -10.06%2,126.1万 | -20.81%529.3万 | -11.89%512.2万 | -7.16%521.3万 | 1.90%563.3万 | 7.25%2,364万 | 33.33%668.4万 | 1.13%581.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.78%-52.5万 | -12.66%-45.4万 | -22.75%-188.3万 | -119.91%-47.5万 | -761.11%-46.5万 | -17.39%-54万 | 49.88%-40.3万 | 77.23%-153.4万 | 78.78%-21.6万 | 97.00%-5.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.33%301.9万 | -1.48%306.3万 | -6.84%1,243万 | -2.38%308.1万 | -5.26%314.9万 | -12.11%309.1万 | -7.06%310.9万 | 7.38%1,334.2万 | -9.49%315.6万 | 0.64%332.4万 |
| 繰延税金 | 63.73%-7万 | 19.44%30.1万 | -60.00%-2.4万 | 11.96%-16.2万 | --7.9万 | -144.30%-19.3万 | 1.61%25.2万 | -101.62%-1.5万 | -163.45%-18.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 102.06%10.8万 | -230.49%-157.5万 | -94.36%30.6万 | -88.37%48.7万 | 122.81%385.9万 | -268.66%-524.7万 | 133.48%120.7万 | -32.18%542.4万 | 467.84%418.6万 | -73.46%173.2万 |
| 運転資金の増減額 | -52.83%626.6万 | 1,078.81%808.5万 | 550.53%1,299.1万 | -1,920.83%-1,950.1万 | 1,244.86%2,003.5万 | 84.38%1,328.3万 | 66.85%-82.6万 | 572.39%199.7万 | -173.95%-96.5万 | -2.40%-175万 |
| -その他流動資産の変動 | -60.68%220.4万 | -241.71%-141万 | 228.21%539.5万 | 276.28%95.2万 | 41.57%-215.8万 | 695.75%560.6万 | 475.14%99.5万 | 22.33%-420.8万 | 109.68%25.3万 | -103.70%-369.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -47.09%406.2万 | 621.42%949.5万 | 22.42%759.6万 | -1,579.23%-2,045.3万 | 1,042.20%2,219.3万 | -5.75%767.7万 | 31.67%-182.1万 | 8.57%620.5万 | -131.09%-121.8万 | 1,768.27%194.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.61%1,573.6万 | 67.02%1,531.4万 | 3.25%4,648.2万 | -183.50%-1,084.8万 | 230.90%3,216.7万 | -17.99%1,599.4万 | 227.23%916.9万 | 19.41%4,501.7万 | 59.67%1,299.2万 | -21.72%972.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.49%-360.4万 | 140.25%761.4万 | -100.41%-1.81億 | -184.20%-8,527.7万 | -277.56%-2,920.4万 | 28.68%-4,796.6万 | -230.48%-1,891.8万 | 82.64%-9,049.6万 | 75.57%-3,000.6万 | 96.21%-773.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 57.42%1,612.6万 | 243.76%1,542.1万 | 9.10%4,504.6万 | -39.47%1,647.6万 | 112.24%1,384万 | -58.48%1,024.4万 | 126.20%448.6万 | 107.45%4,128.8万 | 134.21%2,721.9万 | 103.61%652.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 64.26%-1,924.6万 | 61.42%-798.6万 | -69.38%-2.21億 | -76.22%-1.01億 | -233.25%-4,571.8万 | 41.09%-5,385.2万 | -165.06%-2,070.1万 | -387.81%-1.31億 | -75.32%-5,729.9万 | 39.65%-1,371.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.31%-48.3万 | 69.66%-31.1万 | -263.75%-423.4万 | -1,154.05%-78万 | -131.28%-124.2万 | -578.29%-118.7万 | -94.87%-102.5万 | 57.81%-116.4万 | 113.07%7.4万 | 26.64%-53.7万 |
| その他の投資活動純額 | 99.97%-1,000 | 129.20%49万 | ---93.2万 | --1,000 | --391.6万 | ---317.1万 | -606.95%-167.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.49%-360.4万 | 140.25%761.4万 | -100.41%-1.81億 | -184.20%-8,527.7万 | -277.56%-2,920.4万 | 28.68%-4,796.6万 | -230.48%-1,891.8万 | 82.64%-9,049.6万 | 75.57%-3,000.6万 | 96.21%-773.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.30%-6,125.9万 | 241.83%7,176.8万 | 154.40%1.46億 | -27.25%688.5万 | 604.59%6,490万 | 2,881.16%5,359.3万 | -48.53%2,099.5万 | -86.80%5,753.6万 | -89.10%946.4万 | -94.10%921.1万 |
| 預金増減額 | -203.23%-5,916.9万 | 627.13%6,379.3万 | -93.83%405.2万 | 71.18%-1,114万 | 157.89%4,680.7万 | -174.95%-1,951.3万 | -112.97%-1,210.2万 | -82.60%6,570.9万 | -196.28%-3,865.1万 | -86.19%1,815万 |
| 借入金純額 | -99.95%3.7万 | -71.33%1,003.6万 | --1.5億 | -60.00%2,000万 | 385.71%2,000万 | 971.43%7,500万 | 170.00%3,500万 | --0 | -1.40%5,000万 | -124.01%-700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.81%5.9万 | 7.69%5.6万 | 145.29%23.1万 | -31.52%6.3万 | --5.2万 | 42.22%6.4万 | 108.04%5.2万 | 93.33%-51万 | 104.20%9.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.39%-204.4万 | -4.30%-203.9万 | -4.38%-791万 | -4.30%-203.8万 | -4.37%-195.9万 | -4.43%-195.8万 | -4.43%-195.5万 | -5.25%-757.8万 | -4.05%-195.4万 | 1.37%-187.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---14.2万 | ---7.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8.5万 | ---2.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.30%-6,125.9万 | 241.83%7,176.8万 | 154.40%1.46億 | -27.25%688.5万 | 604.59%6,490万 | 2,881.16%5,359.3万 | -48.53%2,099.5万 | -86.80%5,753.6万 | -89.10%946.4万 | -94.10%921.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172.03%1.5億 | 26.15%5,543.3万 | 37.81%4,394.3万 | 180.95%1.45億 | 90.61%7,681万 | -38.66%5,518.9万 | 37.81%4,394.3万 | -59.90%3,188.7万 | -13.86%5,149.4万 | -57.72%4,029.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -327.22%-4,912.7万 | 742.04%9,469.6万 | -4.70%1,149万 | -1,081.99%-8,924万 | 506.08%6,786.3万 | 143.52%2,162.1万 | -80.64%1,124.6万 | 125.31%1,205.7万 | 72.93%-755万 | 131.51%1,119.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.50%1.01億 | 172.03%1.5億 | 26.15%5,543.3万 | 26.15%5,543.3万 | 180.95%1.45億 | 90.61%7,681万 | -38.66%5,518.9万 | 37.81%4,394.3万 | 37.81%4,394.3万 | -13.86%5,149.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.01%1,525.3万 | 84.22%1,500.3万 | -3.66%4,224.8万 | -188.99%-1,162.8万 | 236.73%3,092.5万 | -23.39%1,480.7万 | 257.82%814.4万 | 25.51%4,385.3万 | 72.58%1,306.6万 | -21.41%918.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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