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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 32.54%-135.32万 | 13.88%-200.59万 | 7.50%-36.45万 | 47.37%-47.74万 | -25.92%-48.53万 | -5.61%-67.87万 | -35.07%-232.92万 | 33.43%-39.41万 | -235.71%-90.7万 | 13.79%-38.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.38%-168.72万 | -8.69%-253.26万 | 13.93%-62.34万 | 9.31%-53.68万 | -40.53%-70.45万 | -30.31%-66.79万 | -77.86%-233万 | -25.47%-72.43万 | -56.86%-59.18万 | -11.93%-50.13万 |
| 非現金項目調整合計 | -58.67%21.07万 | -25.06%50.99万 | -67.37%10.73万 | -46.72%8.1万 | -4.84%8.38万 | 113.24%23.78万 | 1,334.34%68.03万 | 327.60%32.88万 | 60.78%15.2万 | 189.99%8.81万 |
| -減価償却 | --0 | -22.60%6.83万 | -80.81%1.69万 | --1.71万 | --3.43万 | --0 | 64.37%8.83万 | 64.42%8.83万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -2,747.25%-8.44万 | -95.96%3,187 | ---- | ---- | ---- | 226.41%7.59万 | 127.46%7.89万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -30.10%30.99万 | -13.63%44.33万 | -45.54%8.8万 | -56.35%6.63万 | 13.86%12.67万 | 83.71%16.22万 | 81.87%51.32万 | 81.35%16.16万 | 60.78%15.2万 | 79.75%11.13万 |
| -その他の非現金項目 | -200.98%-1.47万 | ---4,899 | ---874 | ---2,440 | ---1,330 | ---255 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 635.11%12.32万 | 102.47%1.68万 | 10,364.80%15.16万 | 95.38%-2.16万 | 386.16%13.54万 | -2.90%-24.87万 | -47.14%-67.95万 | -98.88%1,449 | -3,808.33%-46.71万 | 194.18%2.78万 |
| -売掛金増減額 | 341.79%34.16万 | 78.64%-14.13万 | 92.15%-1.47万 | 89.93%-3.95万 | -85.31%1.26万 | 40.58%-9.97万 | -2,390.56%-66.13万 | -324.78%-18.73万 | -4,014.27%-39.21万 | 797.60%8.59万 |
| -未払金の変更 | -238.18%-21.84万 | 966.59%15.8万 | -11.85%16.63万 | 123.86%1.79万 | 311.66%12.28万 | -101.64%-14.9万 | 96.28%-1.82万 | 306.51%18.87万 | -3,008.76%-7.5万 | -48.22%-5.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.54%-135.32万 | 13.88%-200.59万 | 7.50%-36.45万 | 47.37%-47.74万 | -25.92%-48.53万 | -5.61%-67.87万 | -35.07%-232.92万 | 33.43%-39.41万 | -235.71%-90.7万 | 13.79%-38.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.52%-6.47万 | 81.15%-44.69万 | -110.13%-21.64万 | -1,266.13%-16.81万 | 99.98%-576 | 93.38%-6.18万 | 7.75%-237.09万 | 946.96%213.61万 | 99.03%-1.23万 | -399.58%-356.16万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.40%-201.25万 | 39.33%-375.47万 | 63.95%-66.5万 | 23.61%-128.46万 | 50.13%-79.83万 | 5.17%-100.69万 | -150.29%-618.87万 | -142.49%-184.44万 | -130.95%-168.16万 | -286.89%-160.08万 |
| 受領利息 | 200.98%1.47万 | --4,899 | --874 | --2,440 | --1,330 | --255 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.86%-206.25万 | 50.97%-419.67万 | -401.89%-88.05万 | 14.38%-145.02万 | 84.55%-79.75万 | 46.44%-106.85万 | -69.78%-855.96万 | 128.80%29.17万 | 15.12%-169.37万 | -358.22%-516.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -55.27%294.08万 | -25.30%657.47万 | 73.85%324.78万 | --2.29万 | 48.79%323.8万 | -98.61%6.6万 | 9.72%880.14万 | 748.25%186.81万 | --0 | -70.36%217.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.27%294.08万 | -25.30%657.47万 | 73.85%324.78万 | --2.29万 | 48.79%323.8万 | -98.61%6.6万 | 9.72%880.14万 | 748.25%186.81万 | --0 | -70.36%217.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.96%244.41万 | -50.18%207.2万 | 2.92%57.06万 | -18.36%245.36万 | -93.50%40.8万 | -50.18%207.2万 | 43.25%415.94万 | -89.97%55.44万 | -60.00%300.54万 | 261.55%627.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.63%-47.48万 | 117.82%37.2万 | 13.42%200.27万 | 26.76%-190.46万 | 157.98%195.52万 | -179.32%-168.12万 | -266.21%-208.73万 | 227.52%176.57万 | -32.55%-260.07万 | -158.45%-337.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -85.53%2.17万 | 9.43%10.76万 | --0 | ---- | ---- | 830.04%14.97万 | 1,294.55%9.83万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.43%196.92万 | 17.96%244.41万 | 17.96%244.41万 | 2.92%57.06万 | -18.36%245.36万 | -93.50%40.8万 | -50.18%207.2万 | -50.18%207.2万 | -89.97%55.44万 | -60.00%300.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.74%-343.04万 | 42.99%-620.75万 | -1,116.47%-124.59万 | 25.80%-193万 | 76.85%-128.42万 | 33.75%-174.75万 | -60.91%-1,088.88万 | 93.62%-10.24万 | -14.81%-260.1万 | -252.52%-554.79万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
