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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.60%-5,202.6万 | -87.16%682.1万 | 79.79%-1.2億 | 127.37%5,248.3万 | 33.49%-1.5億 | 47.59%-7,496.1万 | 269.50%5,313万 | -17.17%-5.92億 | -253.65%-1.92億 | 12.63%-2.26億 |
| 繰延税金 | 42.68%-2,331.1万 | 104.88%306.2万 | -98.55%-1.29億 | 154.42%1,156.9万 | -549.17%-3,673万 | -192.27%-4,066.9万 | -162.21%-6,277.5万 | 73.27%-6,477.3万 | 82.96%-2,125.9万 | 39.14%-565.8万 |
| その他の非現金項目 | -25.22%2.91億 | 2.13%2.3億 | -9.42%11.2億 | -8.95%2.21億 | -45.00%2.84億 | 60.12%3.89億 | -3.64%2.25億 | 31.20%12.36億 | -9.93%2.43億 | 91.14%5.17億 |
| 運転資金の増減額 | -58.41%-2.52億 | -6.39%-1.61億 | 46.14%-3.2億 | 95.33%-1,176.5万 | 105.93%197.4万 | -4.62%-1.59億 | 3.75%-1.51億 | -70.38%-5.95億 | -456.08%-2.52億 | 40.86%-3,328.3万 |
| -売掛金増減額 | -21.29%3,084.8万 | 10.87%-1.64億 | 5.81%-4.73億 | 53.98%-2.37億 | -196.21%-9,088.1万 | 48.24%3,919.3万 | -71.21%-1.84億 | -14.92%-5.02億 | -54.38%-5.15億 | 647.14%9,445.8万 |
| -在庫増減額 | 50.62%-3,135万 | 219.36%3,901.1万 | 12.08%-6,765.4万 | 98.78%7,397.5万 | -21.99%-4,545.6万 | -0.46%-6,349万 | -138.56%-3,268.3万 | 43.17%-7,694.7万 | 316.12%3,721.4万 | -149.84%-3,726.1万 |
| -前払費用増減額 | 86.35%-145.4万 | 187.96%813.5万 | -141.45%-1,292.7万 | -57.35%1,109.1万 | -119.30%-411.7万 | -18.45%-1,065.3万 | -29.23%-924.8万 | 151.00%3,118.9万 | 165.53%2,600.4万 | 509.40%2,133.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 32.48%-5,625.3万 | -93.30%352.1万 | -257.91%-3,324.4万 | -366.56%-3,976.3万 | 211.74%3,729.7万 | -316.23%-8,331万 | 5,227.79%5,253.2万 | 668.67%2,105.2万 | 277.20%1,491.7万 | -50.97%-3,337.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.97%-206.5万 | 866.34%1.29億 | 479.35%6.8億 | 473.16%3.13億 | 354.24%1.41億 | 61.16%2.13億 | 197.37%1,331.5万 | -76.70%1.17億 | -65.70%5,456.9万 | -142.50%-5,550万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -61.12%-3,679.2万 | 18.13%-1.21億 | 0.74%-3,807.9万 | ---- | ---- | 51.75%-2,283.5万 | -11.11%-1.48億 | 38.64%-3,836.1万 | ---2,633.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.32%-8,441.5万 | -11.67%-7,732.7万 | -14.27%-3.35億 | -34.09%-1.06億 | 5.40%-7,891.8万 | -11.12%-8,169.9万 | -19.70%-6,924.8万 | -18.13%-2.93億 | 0.14%-7,869.5万 | -59.53%-8,342.2万 |
| 事業取引の純額 | 984,528.57%6,891万 | --0 | -96.11%631万 | -85.44%1,276.9万 | 70.73%-324.7万 | -100.01%-7,000 | 62.18%-320.5万 | 3,244,900.00%1.62億 | 110.59%8,772.7万 | -2,382.92%-1,109.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 476.34%5.53億 | -115.92%-1.55億 | 39.52%9.99億 | -412.76%-5,274.1万 | -74.50%2.23億 | 59.81%-1.47億 | 414.45%9.75億 | 322.56%7.16億 | 104.77%1,686.3万 | 336.57%8.75億 |
| その他の投資活動純額 | ---5,342.9万 | --86.6万 | ---286.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306.39%5.24億 | -130.49%-2.68億 | 15.03%5.06億 | -2,358.94%-2.27億 | -85.87%1.07億 | 33.41%-2.54億 | 1,058.96%8.8億 | 211.73%4.4億 | 93.56%-923万 | 459.03%7.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,609.83%-7.75億 | 104.75%2,375.5万 | 86.16%-2.4億 | 1,787.59%5億 | 78.54%-2.92億 | 120.63%5,133.1万 | -399.99%-5億 | -280.86%-17.37億 | -105.93%-2,962.8万 | -420.02%-13.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---647.6万 | -45.70%-2,253.5万 | -148.86%-5,591.2万 | -1,343.69%-3,466.3万 | -47.54%-578.2万 | --0 | -118.99%-1,546.7万 | -343.57%-2,246.7万 | -167.07%-240.1万 | 57.07%-391.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.53%-1,201.4万 | 32.45%-3,131.4万 | -68.44%-1.96億 | -110.59%-6,502.9万 | 49.99%-2,580.4万 | -161.85%-5,868.3万 | -306.72%-4,635.4万 | -69.79%-1.16億 | -280.30%-3,088万 | -87.27%-5,159.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641.84%-8.42億 | 88.42%-7,000.2万 | 66.47%-6.83億 | 423.37%3.32億 | 75.29%-3.62億 | 84.83%-4,833万 | -306.14%-6.05億 | -185.32%-20.37億 | -122.72%-1.03億 | -334.59%-14.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.06%4.15億 | 412.83%6.24億 | -92.40%1.22億 | 15.10%2.06億 | -66.11%3.21億 | -72.91%4.1億 | -92.40%1.22億 | -27.38%16.01億 | -84.19%1.79億 | -21.42%9.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.70%-3.2億 | -172.64%-2.1億 | 133.97%5.03億 | 827.94%4.18億 | 85.06%-1.15億 | 84.24%-8,947.7万 | 433.19%2.89億 | -145.03%-14.8億 | -112.27%-5,744.9万 | -967.58%-7.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.48%9,474.5万 | 1.06%4.15億 | 412.83%6.24億 | 412.83%6.24億 | 15.10%2.06億 | -66.11%3.21億 | -72.91%4.1億 | -92.40%1.22億 | -92.40%1.22億 | -84.19%1.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.31%-4,968.8万 | 118.47%1,454.9万 | 168.85%2.23億 | 370.73%1.69億 | 87.31%-2,097.2万 | 587.29%1.54億 | 33.73%-7,876.8万 | -366.01%-3.24億 | -451.52%-6,248.7万 | -2,289.68%-1.65億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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