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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17.12%21.94億 | 15.35%18.73億 | 12.43%16.24億 | 0.80%14.44億 | -1.59%14.33億 | 7.44%14.56億 | 10.64%13.55億 | 10.25%12.25億 | 20.43%11.11億 | 13.67%9.23億 |
| お客様からの領収書 | 17.40%21.83億 | 15.37%18.6億 | 12.24%16.12億 | 2.30%14.36億 | -3.09%14.04億 | 7.27%14.49億 | 10.61%13.5億 | 10.42%12.21億 | 20.26%11.06億 | 13.63%9.19億 |
| 政府機関からの領収書 | -20.74%1,070万 | 12.50%1,350万 | 44.58%1,200万 | 50.91%830万 | -25.68%550万 | 54.17%740万 | 17.70%480万 | -25.33%407.8万 | 68.03%546.1万 | --325万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -17.02%-16.83億 | -18.40%-14.39億 | -5.63%-12.15億 | 23.40%-11.5億 | -41.04%-15.02億 | -7.78%-10.65億 | -12.42%-9.88億 | -5.25%-8.79億 | -20.25%-8.35億 | -4.35%-6.94億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.02%-16.83億 | -18.40%-14.39億 | -5.63%-12.15億 | 23.40%-11.5億 | -41.04%-15.02億 | -7.78%-10.65億 | -12.42%-9.88億 | -5.25%-8.79億 | -20.25%-8.35億 | -4.35%-6.94億 |
| 直接支払利息 | 2.13%-920万 | -9.30%-940万 | 28.33%-860万 | -14.29%-1,200万 | -101.92%-1,050万 | 38.82%-520万 | 1.15%-850万 | 19.97%-859.9万 | -40.88%-1,074.5万 | 27.76%-762.7万 |
| 直接受取利息 | 15.15%1,900万 | 587.50%1,650万 | -33.33%240万 | 125.00%360万 | 128.57%160万 | 16.67%70万 | -14.77%60万 | 55.07%70.4万 | 52.86%45.4万 | -13.66%29.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -65.83%-1.32億 | -203.83%-7,930万 | -81.25%-2,610万 | 82.02%-1,440万 | 11.69%-8,010万 | 10.46%-9,070万 | -29.12%-1.01億 | 2.77%-7,845.4万 | -150.49%-8,068.5万 | -31.10%-3,221.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.28%3.89億 | -3.75%3.62億 | 38.78%3.77億 | 271.93%2.71億 | -153.31%-1.58億 | 14.68%2.96億 | -0.64%2.58億 | 40.33%2.6億 | -1.90%1.85億 | 69.36%1.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.91%-1.06億 | 9.50%-1.26億 | -150.69%-1.39億 | 153.76%2.74億 | -269.88%-5.1億 | -148.74%-1.38億 | 59.14%-5,540万 | -170.48%-1.36億 | -76.36%-5,013.4万 | 11.02%-2,842.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.80%-6,240万 | -12.36%-5,000万 | -8.01%-4,450万 | 55.65%-4,120万 | -55.09%-9,290万 | -110.92%-5,990万 | 46.38%-2,840万 | -83.53%-5,296.2万 | -20.76%-2,885.8万 | -1.70%-2,389.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.31%-2,740万 | -40.37%-4,590万 | -4.14%-3,270万 | 16.49%-3,140万 | 31.26%-3,760万 | -156.81%-5,470万 | -158.87%-2,130万 | -9.40%-822.8万 | -66.03%-752.1万 | 46.38%-453万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,370.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 46.64%-1,590万 | 51.70%-2,980万 | -117.80%-6,170万 | 191.40%3.47億 | -1,534.48%-3.79億 | -286.67%-2,320万 | -314.08%-600万 | 89.47%-144.9万 | ---1,375.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.24%30万 | ---925.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.91%-1.06億 | 9.50%-1.26億 | -150.69%-1.39億 | 153.76%2.74億 | -269.88%-5.1億 | -148.74%-1.38億 | 59.14%-5,540万 | -170.48%-1.36億 | -76.36%-5,013.4万 | 11.02%-2,842.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.32%-3.24億 | -40.64%-3.1億 | 55.42%-2.21億 | -142.88%-4.95億 | 919.38%11.55億 | 39.45%-1.41億 | -114.89%-2.33億 | 17.27%-1.08億 | 12.06%-1.31億 | -91.04%-1.49億 |
| 借入金純額 | ---- | ---4,130万 | ---- | -237.99%-4.01億 | 768.36%2.91億 | 147.05%3,350万 | -371.63%-7,120万 | 231.06%2,621.2万 | 20.00%-2,000万 | -137.31%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.93%-4,290万 | -2,590.91%-2,960万 | -145.83%-110万 | -99.78%240万 | 14,520.27%10.82億 | 1,950.00%740万 | -104.43%-40万 | -1.78%903.9万 | --920.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -24.47%-2.46億 | -1.75%-1.97億 | -156.61%-1.94億 | 60.97%-7,560万 | -6.55%-1.94億 | -12.85%-1.82億 | -12.24%-1.61億 | -19.52%-1.44億 | 3.03%-1.2億 | 14.54%-1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.39%-3,520万 | -64.45%-4,210万 | -24.88%-2,560万 | 16.67%-2,050万 | ---2,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.32%-3.24億 | -40.64%-3.1億 | 55.42%-2.21億 | -142.88%-4.95億 | 919.38%11.55億 | 39.45%-1.41億 | -114.89%-2.33億 | 17.27%-1.08億 | 12.06%-1.31億 | -91.04%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.73%5.56億 | 3.23%6.29億 | 7.89%6.1億 | 618.83%5.65億 | 27.80%7,860万 | -31.28%6,150万 | 18.67%8,950万 | 4.44%7,541.7万 | 28.65%7,220.8万 | 6.53%5,612.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.78%-4,070万 | -536.09%-7,370万 | -66.33%1,690万 | -89.69%5,020万 | 2,715.03%4.87億 | 157.67%1,730万 | -288.86%-3,000万 | 288.48%1,588.5万 | -64.23%408.9万 | 632.76%1,143.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,100.00%-120万 | -103.57%-10万 | 150.00%280万 | -833.33%-560万 | -200.00%-60万 | -110.00%-20万 | 213.51%200万 | -100.23%-176.2万 | -118.92%-88万 | 147.60%465万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.54%5.14億 | -11.73%5.56億 | 3.23%6.29億 | 7.89%6.1億 | 618.83%5.65億 | 27.80%7,860万 | -31.32%6,150万 | 18.73%8,954万 | 4.44%7,541.7万 | 28.65%7,220.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.20%2.99億 | -10.96%2.67億 | 50.63%2.99億 | 168.92%1.99億 | -258.93%-2.88億 | -12.96%1.81億 | 5.28%2.08億 | 34.15%1.98億 | -7.93%1.48億 | 101.68%1.6億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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