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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 906.27%411.2万 | 47.13%-420.7万 | 118.54%513.7万 | -68.85%-3,966万 | 87.44%-348.3万 | 63.41%-51万 | 8.62%-795.8万 | -293.09%-2,770.9万 | -228.20%-2,348.8万 | -230.27%-2,773.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 189.63%514.1万 | -1,862.86%-1,358.3万 | 333.80%2,350.6万 | 117.72%1,039.9万 | 331.51%2,688.1万 | -1,697.77%-573.6万 | 94.35%-69.2万 | 71.41%-1,005.4万 | -179.24%-5,867万 | -141.10%-1,161.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 258.60%5,179.6万 | -37.25%-3,450.1万 | -418.98%-954.7万 | -159.17%-3,049.4万 | -327.20%-2,279.3万 | -45.73%1,444.4万 | -59.58%-2,513.8万 | -90.23%299.3万 | 169.28%5,153.8万 | 156.65%1,003.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.86%14.4万 | -16.11%12.5万 | -13.89%12.4万 | 1.08%56.3万 | -9.09%13万 | 0.72%14万 | 4.20%14.9万 | 9.09%14.4万 | 50.13%55.7万 | 26.55%14.3万 |
| 繰延税金 | 96.08%-5.5万 | -99.86%9,000 | -115.17%-5.9万 | 16.93%535.4万 | -87.49%15.5万 | -170.98%-140.4万 | 6,192.16%621.4万 | -73.43%38.9万 | 211.25%457.9万 | 132.62%123.9万 |
| その他の非現金項目 | -6,365.16%-971.1万 | -1,802.65%-257.1万 | -2,406.12%-859.6万 | -158.71%-1,755.6万 | -140.94%-1,751.9万 | 9.15%15.5万 | 8.63%15.1万 | -268.14%-34.3万 | -889.07%-678.6万 | -3,375.23%-727.1万 |
| 運転資金の増減額 | -22.67%370.5万 | 22.16%-290.2万 | 93.44%-143.9万 | 35.50%-1,231.7万 | 139.95%854.7万 | 180.26%479.1万 | 51.60%-372.8万 | -237.32%-2,192.7万 | -427.10%-1,909.6万 | -261.62%-2,139.2万 |
| -売上債権増減額 | -112.90%-505.6万 | 299.73%1.49億 | -585.72%-2.85億 | -98.78%3,343.8万 | -96.23%1,030万 | -96.37%3,918.1万 | -118.70%-7,481万 | -94.00%5,876.7万 | 7.48%27.32億 | -92.77%2.73億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.18%777.7万 | 99.31%-55.8万 | 58.75%-427.6万 | -281.51%-8,359.7万 | 115.37%423.7万 | 162.39%332.1万 | -523.23%-8,078.9万 | -143.31%-1,036.6万 | -99.73%-2,191.2万 | -53.79%-2,755.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,570.89%1,899万 | 758.81%4,278.6万 | 12.84%1,597.6万 | 148.34%3,232.9万 | -79.27%1,247.8万 | 101.03%71.1万 | -89.56%498.2万 | 154.86%1,415.8万 | -8.57%1,301.8万 | 273.13%6,019.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.97%-1.4万 | -353.51%-1.59億 | 392.08%2.74億 | 95.74%-1.13億 | 87.38%-3,974.7万 | 95.95%-4,176.7万 | 116.25%6,254.6万 | 89.77%-9,383.2万 | -4.89%-26.47億 | 91.58%-3.15億 |
| -その他運転資金の変動 | -637.88%-1,799.2万 | -142.66%-3,598.4万 | -118.82%-175.9万 | 224.99%1.18億 | 274.29%2,127.9万 | -83.38%334.5万 | 246.42%8,434.3万 | 120.78%934.6万 | -525.67%-9,465.8万 | -138.32%-1,220.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 906.27%411.2万 | 47.13%-420.7万 | 118.54%513.7万 | -68.85%-3,966万 | 87.44%-348.3万 | 63.41%-51万 | 8.62%-795.8万 | -293.09%-2,770.9万 | -228.20%-2,348.8万 | -230.27%-2,773.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.85%433.9万 | -53.78%930.7万 | -205.23%-285.6万 | 176.29%3,812.3万 | -9.87%957.4万 | 936.00%569.8万 | 625.66%2,013.7万 | 1,921.48%271.4万 | 161.23%1,379.8万 | 160.26%1,062.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -284.15%-31.5万 | -207.38%-37.5万 | -3.13%-9.9万 | 34.90%-37.3万 | 19.78%-7.3万 | 7.87%-8.2万 | -28.42%-12.2万 | 67.79%-9.6万 | 44.26%-57.3万 | 73.93%-9.1万 |
| 事業取引の純額 | 91.35%-5.9万 | 65.46%-13.4万 | --0 | 27.47%-189.6万 | 95.49%-9万 | -22,833.33%-68.2万 | -113.19%-38.8万 | -68.04%-73.6万 | 68.85%-261.4万 | 70.87%-199.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -28.92%459.2万 | -56.58%896.4万 | -177.91%-276.2万 | 126.53%3,830.1万 | -39.79%765.1万 | 931.95%646万 | 591.16%2,064.5万 | 503.92%354.5万 | 226.53%1,690.8万 | 219.07%1,270.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.85%433.9万 | -53.78%930.7万 | -205.23%-285.6万 | 176.29%3,812.3万 | -9.87%957.4万 | 936.00%569.8万 | 625.66%2,013.7万 | 1,921.48%271.4万 | 161.23%1,379.8万 | 160.26%1,062.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.04%-390万 | -100.35%-734.1万 | -79.68%-99.9万 | -48.69%-1,710.5万 | -590.51%-902.5万 | -125.60%-386万 | 41.88%-366.4万 | 74.52%-55.6万 | -187.41%-1,150.4万 | -125.34%-130.7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.97%-40.8万 | -5.59%-81.2万 | -13.95%-24.5万 | 31.59%-175万 | -6.72%-38.1万 | -7.54%-38.5万 | 57.02%-76.9万 | -298.15%-21.5万 | -281.22%-255.8万 | -7.53%-35.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 63.64%-4,000 | -12.80%-18.5万 | 25.21%-17.5万 | --0 | --0 | 35.29%-1.1万 | 24.42%-16.4万 | 38.10%-23.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.49%-349.2万 | -131.59%-667.9万 | -221.47%-56.9万 | -74.24%-1,518万 | -809.89%-864.4万 | -156.84%-347.5万 | 35.88%-288.4万 | 90.74%-17.7万 | -203.83%-871.2万 | -117.30%-95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.04%-390万 | -100.35%-734.1万 | -79.68%-99.9万 | -48.69%-1,710.5万 | -590.51%-902.5万 | -125.60%-386万 | 41.88%-366.4万 | 74.52%-55.6万 | -187.41%-1,150.4万 | -125.34%-130.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.30%957.5万 | 224.88%1,182.9万 | -63.40%1,065万 | -42.45%2,910.1万 | -71.77%1,335万 | -75.70%1,216.6万 | -94.18%364.1万 | -42.45%2,910.1万 | 20.41%5,056.7万 | 13.05%4,728.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.70%455.1万 | -126.32%-224.1万 | 105.02%128.2万 | 12.04%-1,864.2万 | 84.07%-293.4万 | 151.98%132.8万 | 169.58%851.5万 | -312.59%-2,555.1万 | -336.86%-2,119.4万 | -308.87%-1,842万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 213.89%16.4万 | -230.00%-1.3万 | -213.19%-10.3万 | 170.22%19.1万 | 0.00%23.4万 | 36.28%-14.4万 | 104.90%1万 | 219.74%9.1万 | 27.85%-27.2万 | 385.37%23.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.04%1,429万 | -21.30%957.5万 | 224.88%1,182.9万 | -63.40%1,065万 | -63.40%1,065万 | -71.77%1,335万 | -75.70%1,216.6万 | -94.18%364.1万 | -42.45%2,910.1万 | -42.45%2,910.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 741.39%379.7万 | 43.29%-458.2万 | 118.12%503.8万 | -66.38%-4,003.3万 | 87.22%-355.6万 | 60.08%-59.2万 | 8.22%-808万 | -297.87%-2,780.5万 | -239.14%-2,406.1万 | -232.88%-2,782.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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