| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.56%5.97万 | 103.34%57.35万 | -96.83%7.07万 | 123.99%24.97万 | 123.99%24.97万 | --6.19万 | --28.2万 | --222.96万 | --11.15万 | --11.15万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.56%5.97万 | 103.34%57.35万 | -96.83%7.07万 | 123.99%24.97万 | 123.99%24.97万 | --6.19万 | --28.2万 | --222.96万 | --11.15万 | --11.15万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.96%14.35万 | 60.79%32.13万 | 62.52%34.52万 | 68.06%20.68万 | 68.06%20.68万 | --21.4万 | --19.98万 | --21.24万 | --12.31万 | --12.31万 |
| -売掛金 | -32.96%14.35万 | 60.79%32.13万 | 62.52%34.52万 | 68.06%20.68万 | 68.06%20.68万 | --21.4万 | --19.98万 | --21.24万 | --12.31万 | --12.31万 |
| 棚卸資産 | --20.47万 | --20.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 229.76%97.47万 | 132.53%46.38万 | -15.59%35.29万 | -24.73%25.4万 | -24.73%25.4万 | --29.56万 | --19.95万 | --41.81万 | --33.75万 | --33.75万 |
| 流動資産合計 | 141.90%138.25万 | 129.45%156.32万 | -73.12%76.88万 | 24.21%71.06万 | 24.21%71.06万 | --57.15万 | --68.13万 | --286.01万 | --57.21万 | --57.21万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 44.44%1,715.41万 | 59.72%1,767.1万 | 98.64%1,390.94万 | 85.96%1,192.45万 | 85.96%1,192.45万 | --1,187.64万 | --1,106.34万 | --700.24万 | --641.22万 | --641.22万 |
| -有形固定資産総額 | 48.10%2,111.53万 | 61.04%2,103.77万 | 94.14%1,683.04万 | 84.29%1,449.53万 | 84.29%1,449.53万 | --1,425.78万 | --1,306.4万 | --866.91万 | --786.54万 | --786.54万 |
| -減価償却累計额 | -66.34%-396.12万 | -68.29%-336.67万 | -75.26%-292.1万 | -76.91%-257.08万 | -76.91%-257.08万 | ---238.14万 | ---200.06万 | ---166.67万 | ---145.32万 | ---145.32万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 116.55%90.73万 | 124.32%95.5万 | -14.00%29.42万 | 59.13%35.66万 | 59.13%35.66万 | --41.9万 | --42.57万 | --34.21万 | --22.41万 | --22.41万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --950.47万 | --950.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 124.20%2,756.61万 | 144.85%2,813.07万 | 93.39%1,420.36万 | 85.06%1,228.11万 | 85.06%1,228.11万 | --1,229.54万 | --1,148.91万 | --734.45万 | --663.63万 | --663.63万 |
| 資産合計 | 124.98%2,894.86万 | 143.98%2,969.39万 | 46.72%1,497.24万 | 80.23%1,299.16万 | 80.23%1,299.16万 | --1,286.69万 | --1,217.04万 | --1,020.46万 | --720.84万 | --720.84万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 119.75%526.9万 | 504.56%436.3万 | 272.83%286.92万 | 130.96%288.92万 | 130.96%288.92万 | --239.77万 | --72.17万 | --76.96万 | --125.09万 | --125.09万 |
| -短期借入金 | 138.29%421.14万 | 1,303.11%330.99万 | 394.28%204.47万 | 134.96%230.48万 | 134.96%230.48万 | --176.74万 | --23.59万 | --41.37万 | --98.09万 | --98.09万 |
| -資本リース債務 | 67.77%105.76万 | 116.79%105.32万 | 131.67%82.45万 | 116.43%58.44万 | 116.43%58.44万 | --63.04万 | --48.58万 | --35.59万 | --27万 | --27万 |
| 未払金 | ---- | ---- | 541.40%416.76万 | 62.43%224.18万 | 62.43%224.18万 | --128.15万 | --88.46万 | --64.98万 | --138.01万 | --138.01万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | 541.40%416.76万 | 62.43%224.18万 | 62.43%224.18万 | --128.15万 | --88.46万 | --64.98万 | --138.01万 | --138.01万 |
| 流動性繰延負債 | 83.63%37.26万 | 111.54%38.37万 | 82.40%36.48万 | 32.75%24.19万 | 32.75%24.19万 | --20.29万 | --18.14万 | --20万 | --18.22万 | --18.22万 |
| 流動負債合計 | 175.75%1,070.48万 | 422.39%933.85万 | 357.08%740.15万 | 90.98%537.29万 | 90.98%537.29万 | --388.21万 | --178.77万 | --161.93万 | --281.33万 | --281.33万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 122.92%1,981.6万 | 122.30%2,021.03万 | 79.84%1,003.02万 | 103.21%892.89万 | 103.21%892.89万 | --888.94万 | --909.14万 | --557.73万 | --439.39万 | --439.39万 |
| -長期借入金 | 791.00%895.86万 | 437.21%909.55万 | 47.68%247.88万 | 128.09%123.19万 | 128.09%123.19万 | --100.55万 | --169.31万 | --167.85万 | --54.01万 | --54.01万 |
| -リース債務 | 37.72%1,085.74万 | 50.24%1,111.48万 | 93.68%755.14万 | 99.72%769.69万 | 99.72%769.69万 | --788.39万 | --739.82万 | --389.88万 | --385.38万 | --385.38万 |
| 非流動負債合計 | 122.92%1,981.6万 | 122.30%2,021.03万 | 79.84%1,003.02万 | 103.21%892.89万 | 103.21%892.89万 | --888.94万 | --909.14万 | --557.73万 | --439.39万 | --439.39万 |
| 負債合計 | 138.98%3,052.09万 | 171.61%2,954.88万 | 142.22%1,743.17万 | 98.44%1,430.17万 | 98.44%1,430.17万 | --1,277.15万 | --1,087.9万 | --719.66万 | --720.72万 | --720.72万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.74%1,845.71万 | 23.74%1,845.71万 | 0.00%1,491.63万 | 39.96%1,491.63万 | 39.96%1,491.63万 | --1,491.63万 | --1,491.63万 | --1,491.63万 | --1,065.74万 | --1,065.74万 |
| -普通株式 | 23.74%1,845.71万 | 23.74%1,845.71万 | 0.00%1,491.63万 | 39.96%1,491.63万 | 39.96%1,491.63万 | --1,491.63万 | --1,491.63万 | --1,491.63万 | --1,065.74万 | --1,065.74万 |
| 利益剰余金 | -41.30%-2,257.1万 | -41.32%-2,072.19万 | -45.88%-1,876.69万 | -53.39%-1,744.36万 | -53.39%-1,744.36万 | ---1,597.41万 | ---1,466.32万 | ---1,286.49万 | ---1,137.22万 | ---1,137.22万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 414.69%128.84万 | 1,291.38%238.49万 | 1,000.22%139.12万 | 37.66%29.3万 | 37.66%29.3万 | --25.03万 | --17.14万 | --12.64万 | --21.28万 | --21.28万 |
| その他の資本の構成要素 | 38.80%125.32万 | -97.12%2.5万 | ---- | 83.67%92.41万 | 83.67%92.41万 | --90.29万 | --86.69万 | --83.01万 | --50.32万 | --50.32万 |
| 株主資本 | -1,747.16%-157.23万 | -88.77%14.5万 | -181.76%-245.94万 | -114,421.38%-131.01万 | -114,421.38%-131.01万 | --9.55万 | --129.14万 | --300.8万 | --1,146 | --1,146 |
| 資本合計 | -1,747.16%-157.23万 | -88.77%14.5万 | -181.76%-245.94万 | -114,421.38%-131.01万 | -114,421.38%-131.01万 | --9.55万 | --129.14万 | --300.8万 | --1,146 | --1,146 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
