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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.87%-46.38万 | 4.03%-73.21万 | 46.54%-79.77万 | -313.88万 | -57.82万 | 64.82%-30.54万 | -47.46%-76.29万 | -483.60%-149.22万 | -86.81万 | -51.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.05%-184.9万 | 12.43%-157.48万 | 11.35%-132.33万 | ---607.13万 | ---146.95万 | -24.76%-131.09万 | 76.86%-179.83万 | -163.32%-149.27万 | ---105.07万 | ---777.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --6.96万 | ---4.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 56.08%59.45万 | 33.51%44.58万 | 88.87%40.33万 | --132.72万 | --39.89万 | 104.54%38.09万 | 125.23%33.39万 | 57.99%21.35万 | --18.62万 | --14.82万 |
| 株式ベースの報酬 | 14.63%13.17万 | 19.79%9.79万 | 264.71%10.35万 | --28.89万 | --6.39万 | 283.54%11.49万 | -98.82%8.17万 | 13.42%2.84万 | --3万 | --691.25万 |
| その他の非現金項目 | 137.99%46.39万 | -0.32%20.44万 | 100.39%21.46万 | --71.54万 | --20.83万 | 46.13%19.49万 | 151.96%20.51万 | 67.58%10.71万 | --13.34万 | --8.14万 |
| 運転資金の増減額 | -38.00%19.52万 | -77.20%9.46万 | 23.86%-26.54万 | --64.34万 | --26.25万 | 288.52%31.48万 | 271.16%41.47万 | -500.23%-34.86万 | ---16.7万 | --11.17万 |
| -売掛金増減額 | -908.77%-14.35万 | 2,596.04%34.52万 | -54.89%-13.84万 | ---8.35万 | --7,229 | -182.81%-1.42万 | -72.87%1.28万 | -280.41%-8.93万 | --1.72万 | --4.72万 |
| -在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -462.30%-44.54万 | -676.48%-72.75万 | 113.18%2.45万 | ---4.9万 | --8.98万 | 66.58%-7.92万 | 147.73%12.62万 | -530.61%-18.58万 | ---23.7万 | ---26.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.84%81.3万 | 147.54%70.68万 | -172.05%-21.34万 | --71.63万 | --11.23万 | 885.62%39.69万 | 3.51%28.55万 | -159.51%-7.85万 | --4.03万 | --27.58万 |
| -その他運転資金の変動 | -355.86%-2.9万 | -157.39%-2.53万 | 1,142.38%6.19万 | --5.97万 | --5.32万 | -10.31%1.13万 | -118.50%-9,821 | -39.17%4,983 | --1.26万 | --5.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.87%-46.38万 | 4.03%-73.21万 | 46.54%-79.77万 | ---313.88万 | ---57.82万 | 64.82%-30.54万 | -47.46%-76.29万 | -483.60%-149.22万 | ---86.81万 | ---51.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229.87%-559.78万 | -493.80%-353.97万 | 91.01%-11.17万 | -194.19万 | 31.84万 | 28.62%-42.09万 | -498.51%-59.61万 | -1,586.04%-124.33万 | -58.97万 | 14.96万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 428.14%213.92万 | ---- | ---- | --0 | ---5.09万 | ---65.19万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 81.57%-7.76万 | 53.98%-25.09万 | -280.61%-225.09万 | ---208.71万 | ---52.96万 | 28.62%-42.09万 | -19.71%-54.52万 | -701.99%-59.14万 | ---58.97万 | ---45.54万 |
| 事業取引の純額 | ---550万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.02万 | ---- | ---- | --14.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229.87%-559.78万 | -493.80%-353.97万 | 91.01%-11.17万 | ---194.19万 | --31.84万 | 28.62%-42.09万 | -498.51%-59.61万 | -1,586.04%-124.33万 | ---58.97万 | --14.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 995.93%554.78万 | 911.21%477.47万 | -84.95%73.04万 | 521.89万 | 44.76万 | 281.51%50.62万 | -433.36%-58.86万 | 89.04%485.37万 | -27.89万 | -11.04万 |
| 借入金純額 | 1,130.64%558.74万 | 199.87%56.6万 | 63.10%62.69万 | --78.2万 | --51.04万 | 264.92%45.4万 | -107.82%-56.67万 | 338.24%38.43万 | ---27.53万 | ---27.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 19,562.68%426.66万 | --0 | --443.69万 | ---3.43万 | 759.99%2.37万 | -113.51%-2.19万 | 63.78%446.94万 | ---3,592 | --16.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.95万 | ---5.79万 | --10.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995.93%554.78万 | 911.21%477.47万 | -84.95%73.04万 | --521.89万 | --44.76万 | 281.51%50.62万 | -433.36%-58.86万 | 89.04%485.37万 | ---27.89万 | ---11.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.34%57.35万 | -96.83%7.07万 | 123.99%24.97万 | --11.15万 | --6.19万 | -85.44%28.2万 | -2.31%222.96万 | 151.93%11.15万 | --193.71万 | --228.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.41%-51.38万 | 125.82%50.28万 | -108.45%-17.9万 | --13.82万 | --18.78万 | 87.33%-22.01万 | -307.36%-194.76万 | -5.36%211.81万 | ---173.68万 | ---47.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.56%5.97万 | 103.34%57.35万 | -96.83%7.07万 | --24.97万 | --24.97万 | -69.10%6.19万 | -85.44%28.2万 | -2.31%222.96万 | --20.03万 | --193.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.46%-54.14万 | -129.74%-312.22万 | 66.75%-90.94万 | ---522.59万 | ---40.5万 | 50.18%-72.63万 | -39.71%-135.9万 | -730.36%-273.55万 | ---145.79万 | ---97.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
