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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.35%10.2億 | 12.75%9.26億 | 12.75%9.26億 | -0.27%8.99億 | -6.24%8.56億 | 4.74%9.41億 | -68.20%8.21億 | -68.20%8.21億 | -65.35%9.01億 | -65.53%9.13億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.35%10.2億 | 12.75%9.26億 | 12.75%9.26億 | -0.27%8.99億 | -6.24%8.56億 | 4.74%9.41億 | -68.20%8.21億 | -68.20%8.21億 | -65.35%9.01億 | -65.53%9.13億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.62%8.45億 | -5.85%8.75億 | -5.85%8.75億 | 2.53%9.75億 | -10.41%8.8億 | -18.34%8.15億 | 29.15%9.3億 | 29.15%9.3億 | 42.07%9.51億 | 58.12%9.82億 |
| -売掛金 | 3.01%8.2億 | -5.88%8.49億 | -5.88%8.49億 | 3.38%9.56億 | -10.51%8.56億 | -18.42%7.96億 | 28.73%9.02億 | 28.73%9.02億 | 41.54%9.24億 | 58.34%9.57億 |
| -未収法人所得税 | 27.86%2,524.5万 | -4.82%2,690.9万 | -4.82%2,690.9万 | -27.69%1,897.1万 | -6.68%2,357.8万 | -14.91%1,974.5万 | 44.35%2,827.1万 | 44.35%2,827.1万 | 63.65%2,623.7万 | 50.43%2,526.6万 |
| 棚卸資産 | 8.23%13.86億 | 1.11%12.86億 | 1.11%12.86億 | -7.35%12.92億 | -5.54%12.92億 | -4.91%12.81億 | 40.97%12.72億 | 40.97%12.72億 | 58.51%13.94億 | 66.94%13.67億 |
| 制限付き現金 | --5,141.7万 | 1,347.29%1.74億 | 1,347.29%1.74億 | --1.84億 | --1.77億 | ---- | --1,202.3万 | --1,202.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 58.96%3.28億 | 83.90%3.98億 | 83.90%3.98億 | 25.37%2.02億 | 41.07%2.17億 | 37.11%2.06億 | 115.78%2.17億 | 115.78%2.17億 | 89.64%1.61億 | 102.40%1.54億 |
| 流動資産合計 | 11.92%36.3億 | 12.55%36.6億 | 12.55%36.6億 | 4.21%35.5億 | 0.15%34.22億 | -4.45%32.44億 | -24.46%32.52億 | -24.46%32.52億 | -19.54%34.07億 | -17.99%34.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.63%18.75億 | 1.98%18.17億 | 1.98%18.17億 | -3.10%18.51億 | -1.41%18.49億 | -1.57%17.75億 | 30.72%17.82億 | 30.72%17.82億 | 44.72%19.11億 | 47.41%18.76億 |
| -有形固定資産総額 | 11.30%34.39億 | 8.46%32.99億 | 8.46%32.99億 | 5.60%33.03億 | 7.20%32.39億 | 7.77%30.9億 | 27.64%30.42億 | 27.64%30.42億 | 35.38%31.28億 | 36.22%30.22億 |
| -減価償却累計额 | -18.96%-15.63億 | -17.63%-14.82億 | -17.63%-14.82億 | -19.24%-14.52億 | -21.29%-13.9億 | -23.62%-13.14億 | -23.51%-12.6億 | -23.51%-12.6億 | -22.93%-12.18億 | -21.18%-11.46億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.56%81.1億 | -4.32%79.68億 | -4.32%79.68億 | -4.49%80.8億 | -2.18%82.71億 | -1.38%81.56億 | 333.46%83.27億 | 333.46%83.27億 | 333.76%84.59億 | 329.29%84.55億 |
| -のれん | 3.04%45.96億 | -1.07%44.64億 | -1.07%44.64億 | -0.26%44.93億 | 3.14%45.66億 | -15.60%44.6億 | 250.98%45.13億 | 250.98%45.13億 | 248.52%45.05億 | 242.33%44.27億 |
| -その他の無形資産 | -4.89%35.15億 | -8.16%35.03億 | -8.16%35.03億 | -9.30%35.86億 | -8.04%37.05億 | 23.81%36.96億 | 500.36%38.15億 | 500.36%38.15億 | 501.32%39.54億 | 495.53%40.29億 |
| 非流動繰延資産 | 37.16%5,355万 | 8.52%4,096.6万 | 8.52%4,096.6万 | 15.56%3,948.5万 | 54.85%4,778.7万 | 37.23%3,904.2万 | 19.03%3,774.8万 | 19.03%3,774.8万 | -11.73%3,416.9万 | -15.68%3,086万 |
| その他の非流動資産 | 234.99%10.3億 | 221.42%10.03億 | 221.42%10.03億 | 225.74%10億 | 224.66%10.74億 | -8.03%3.07億 | 39.53%3.12億 | 39.53%3.12億 | 36.86%3.07億 | 61.41%3.31億 |
| 非流動資産合計 | 7.70%110.69億 | 3.53%108.29億 | 3.53%108.29億 | 2.42%109.7億 | 5.13%112.41億 | -1.52%102.78億 | 195.48%104.59億 | 195.48%104.59億 | 203.14%107.11億 | 206.95%106.92億 |
| 資産合計 | 8.71%146.99億 | 5.67%144.89億 | 5.67%144.89億 | 2.85%145.2億 | 3.93%146.63億 | -2.24%135.21億 | 74.78%137.11億 | 74.78%137.11億 | 81.76%141.18億 | 84.45%141.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 56.00%7.92億 | 50.53%7.22億 | 50.53%7.22億 | 41.14%7.1億 | 22.21%6.16億 | -2.98%5.07億 | 3.35%4.8億 | 3.35%4.8億 | 26.69%5.03億 | 38.93%5.04億 |
| -買掛金 | 53.56%6.9億 | 55.82%6.32億 | 55.82%6.32億 | 38.39%5.94億 | 17.51%5.04億 | -6.31%4.49億 | -6.81%4.05億 | -6.81%4.05億 | 18.62%4.29億 | 26.17%4.29億 |
| -未払法人税 | 74.86%1.02億 | 21.77%9,070.5万 | 21.77%9,070.5万 | 57.04%1.16億 | 48.97%1.12億 | 33.63%5,823.3万 | 154.08%7,448.8万 | 154.08%7,448.8万 | 108.84%7,415.6万 | 226.94%7,542.4万 |
| 当期の未払費用 | -8.23%2.58億 | 19.05%1.88億 | 19.05%1.88億 | -0.62%3.09億 | -11.03%2.72億 | -7.78%2.81億 | -0.56%1.58億 | -0.56%1.58億 | 79.62%3.11億 | 82.33%3.06億 |
| 引当金 | ---- | -7.09%4,419.3万 | -7.09%4,419.3万 | ---- | ---- | ---- | 168.14%4,756.3万 | 168.14%4,756.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.10%1.12億 | 1.10%1.14億 | 1.10%1.14億 | -1.24%1.14億 | -1.47%1.12億 | -33.32%1.12億 | -73.74%1.13億 | -73.74%1.13億 | -91.84%1.15億 | -91.89%1.14億 |
| -短期借入金 | -6.43%6,992.8万 | -1.42%7,377万 | -1.42%7,377万 | 0.75%7,546.9万 | -0.48%7,456.9万 | -42.07%7,473万 | -81.44%7,483.6万 | -81.44%7,483.6万 | -94.59%7,491万 | -94.56%7,492.7万 |
| -資本リース債務 | 12.60%4,189万 | 6.03%4,058万 | 6.03%4,058万 | -4.93%3,832.1万 | -3.36%3,778.8万 | -4.25%3,720.3万 | 38.79%3,827.1万 | 38.79%3,827.1万 | 43.70%4,030.9万 | 39.57%3,910.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -40.54%6,212.3万 | -40.54%6,212.3万 | ---- | ---- | ---- | 355.04%1.04億 | 355.04%1.04億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 25.38%13.58億 | 24.57%13.44億 | 24.57%13.44億 | 18.35%13.11億 | 4.84%11.88億 | -8.45%10.83億 | -14.86%10.79億 | -14.86%10.79億 | -47.86%11.07億 | -45.62%11.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.98%40.95億 | -4.27%41.89億 | -4.27%41.89億 | -6.16%42.21億 | -6.33%42.8億 | -6.04%43.56億 | 117.98%43.76億 | 117.98%43.76億 | 330.85%44.98億 | 329.84%45.69億 |
| -長期借入金 | -7.12%39.19億 | -4.92%40.26億 | -4.92%40.26億 | -6.14%40.83億 | -6.46%41.37億 | -6.12%42.19億 | 123.22%42.35億 | 123.22%42.35億 | 368.37%43.5億 | 369.23%44.23億 |
| -リース債務 | 29.21%1.76億 | 15.35%1.62億 | 15.35%1.62億 | -6.56%1.38億 | -2.33%1.43億 | -3.52%1.37億 | 27.70%1.41億 | 27.70%1.41億 | 28.45%1.48億 | 21.66%1.47億 |
| 繰延負債 | 1.16%7.51億 | 0.52%7.84億 | 0.52%7.84億 | -11.66%7.48億 | -1.44%8.14億 | 20.04%7.43億 | 909.99%7.8億 | 909.99%7.8億 | 1,036.85%8.47億 | 927.67%8.26億 |
| 転換可能優先株式 | --23.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -4.18%2.26億 | -8.89%2.25億 | -8.89%2.25億 | -5.94%2.01億 | 6.98%2.35億 | 2.42%2.36億 | 125.07%2.47億 | 125.07%2.47億 | 52.13%2.14億 | 57.80%2.19億 |
| 非流動負債合計 | 40.02%74.69億 | -3.79%51.99億 | -3.79%51.99億 | -6.99%51.71億 | -5.09%53.29億 | -2.74%53.35億 | 146.21%54.03億 | 146.21%54.03億 | 341.50%55.59億 | 337.81%56.15億 |
| 負債合計 | 37.55%88.27億 | 0.93%65.42億 | 0.93%65.42億 | -2.78%64.81億 | -3.42%65.17億 | -3.75%64.18億 | 87.26%64.82億 | 87.26%64.82億 | 97.06%66.67億 | 100.48%67.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -25.08%49.14億 | 11.66%72.22億 | 11.66%72.22億 | 11.79%71.69億 | 11.94%70.88億 | 4.60%65.59億 | 97.39%64.68億 | 97.39%64.68億 | 97.45%64.12億 | 97.21%63.32億 |
| -普通株式 | 14.61%49.14億 | 28.47%48.58億 | 28.47%48.58億 | 28.75%48.35億 | 29.20%47.86億 | 16.77%42.87億 | 83.15%37.81億 | 83.15%37.81億 | 83.56%37.55億 | 83.44%37.04億 |
| -優先株 | ---- | -11.98%23.65億 | -11.98%23.65億 | -12.18%23.33億 | -12.39%23.02億 | -12.59%22.72億 | 121.66%26.87億 | 121.66%26.87億 | 121.09%26.57億 | 120.55%26.28億 |
| 利益剰余金 | -22.17%6.59億 | -29.59%6.65億 | -29.59%6.65億 | -35.76%7.45億 | -33.84%7.89億 | -33.53%8.47億 | -29.95%9.44億 | -29.95%9.44億 | -12.29%11.59億 | -7.53%11.93億 |
| 自己株式 | 12.37%3.45億 | 7.51%3.15億 | 7.51%3.15億 | 7.17%3.12億 | 7.22%3.11億 | 9.58%3.07億 | 22.46%2.93億 | 22.46%2.93億 | 24.76%2.91億 | 24.79%2.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5,312.77%2.73億 | -97.59%264万 | -97.59%264万 | -60.49%6,735.2万 | 63.62%2.06億 | 104.98%505.2万 | 5,163.50%1.1億 | 5,163.50%1.1億 | 254.25%1.7億 | 736.96%1.26億 |
| 株主資本 | -22.56%55.01億 | 4.79%75.75億 | 4.79%75.75億 | 2.92%76.69億 | 5.59%77.73億 | -0.82%71.04億 | 64.92%72.29億 | 64.92%72.29億 | 69.95%74.51億 | 71.85%73.61億 |
| 少数株主持分 | --3.71億 | --3.71億 | --3.71億 | --3.7億 | --3.73億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -17.34%58.72億 | 9.92%79.46億 | 9.92%79.46億 | 7.89%80.39億 | 10.66%81.46億 | -0.82%71.04億 | 64.92%72.29億 | 64.92%72.29億 | 69.95%74.51億 | 71.85%73.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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