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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.05%1.53億 | -13.93%5.46億 | -10.58%1.62億 | -22.96%1.17億 | -69.54%6,716.8万 | 149.82%1.99億 | 53.39%6.34億 | 32.19%1.82億 | 324.32%1.52億 | 17.44%2.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.81%2,486.1万 | 38.81%-1.59億 | 73.62%-4,702.5万 | -717.83%-1,573万 | 36.82%-2,847.5万 | -74.52%-6,753.4万 | -210.52%-2.59億 | -508.46%-1.78億 | -94.80%254.6万 | -166.62%-4,507.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 247.19%2,107.7万 | -233.67%-776.9万 | -1,417.09%-470.2万 | 61.73%-177.1万 | -50.16%1,302.4万 | 10.78%-1,432万 | 1,531.53%581.2万 | -83.37%35.7万 | -742.78%-462.8万 | 1,038.24%2,613.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.44%1.38億 | -17.89%5.6億 | -29.43%1.44億 | -13.18%1.4億 | -18.77%1.38億 | -6.06%1.38億 | 137.70%6.82億 | 177.90%2.04億 | 121.03%1.61億 | 139.22%1.7億 |
| 繰延税金 | -7.64%-4,265.5万 | 45.80%-1.12億 | 133.47%2,863.1万 | -25.68%-4,404.4万 | 20.48%-5,705.6万 | -173.69%-3,962.7万 | -2,436.45%-2.07億 | -11,311.66%-8,554.5万 | -188.79%-3,504.5万 | -862.61%-7,175.3万 |
| その他の非現金項目 | 513.38%2,383.6万 | -75.44%3,420.9万 | -87.19%1,609.5万 | 23.24%667.2万 | 98.27%755.6万 | -12.97%388.6万 | 640.71%1.39億 | 1,789.53%1.26億 | -28.78%541.4万 | 63.56%381.1万 |
| 運転資金の増減額 | -135.47%-4,684.3万 | -16.28%1.04億 | -102.89%-261.7万 | 163.20%728.4万 | -131.56%-3,240.8万 | 331.19%1.32億 | 165.02%1.25億 | 1,947.25%9,058.9万 | 88.33%-1,152.5万 | 193.58%1.03億 |
| -売上債権増減額 | -80.58%2,258.3万 | -11.32%6,058.1万 | 548.20%1.13億 | -376.72%-1.06億 | -549.92%-6,286.7万 | 8,870.36%1.16億 | 223.77%6,831.5万 | 129.56%1,742.8万 | 173.85%3,824万 | -75.64%1,397.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -227.85%-5,478.1万 | -113.32%-2,319.6万 | -101.96%-194万 | 13.80%-1,809.2万 | -84.71%1,354.5万 | -322.37%-1,670.9万 | 175.42%1.74億 | 311.58%9,904万 | 65.21%-2,098.8万 | 231.24%8,857万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.33%4,464.4万 | 346.06%2.05億 | 1,105.25%4,367.8万 | 3,117.80%9,836.8万 | 153.64%2,101.3万 | 197.95%4,198.5万 | -185.86%-8,333万 | -106.21%-434.5万 | -78.63%305.7万 | -330.45%-3,917.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -524.82%-5,928.9万 | -300.34%-1.38億 | -630.58%-1.57億 | 203.11%3,282.4万 | -110.42%-409.9万 | 53.61%-948.9万 | -1,204.08%-3,449.3万 | -169.77%-2,153.4万 | -3,109.07%-3,183.4万 | 39.97%3,932.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.05%1.53億 | -13.93%5.46億 | -10.58%1.62億 | -22.96%1.17億 | -69.54%6,716.8万 | 149.82%1.99億 | 53.39%6.34億 | 32.19%1.82億 | 324.32%1.52億 | 17.44%2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.43%-6,573.4万 | 94.08%-3.51億 | -7.26%-1.02億 | 3.88%-9,337.8万 | 15.63%-9,147万 | 98.86%-6,417.5万 | -1,752.22%-59.29億 | 19.88%-9,481万 | 2.91%-9,714.5万 | -100.31%-1.08億 |
| 固定資産取引の純額 | -47.89%-9,198.4万 | 20.47%-3.47億 | -7.36%-9,990.7万 | 4.02%-9,324.2万 | 14.41%-9,147万 | 55.25%-6,219.7万 | -38.73%-4.36億 | 21.36%-9,306.1万 | -3.01%-9,714.5万 | -97.44%-1.07億 |
| 事業取引の純額 | --2,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---54.89億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 62.08%-75万 | 2.82%-389.7万 | -1.94%-178.3万 | ---13.6万 | --0 | -178.20%-197.8万 | 30.26%-401万 | ---174.9万 | --0 | ---155万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.43%-6,573.4万 | 94.08%-3.51億 | -7.26%-1.02億 | 3.88%-9,337.8万 | 15.63%-9,147万 | 98.86%-6,417.5万 | -1,752.22%-59.29億 | 19.88%-9,481万 | 2.91%-9,714.5万 | -100.31%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -602.81%-1.26億 | -78.66%7.58億 | 51.84%-6,163.7万 | 47.19%-3,884万 | 657.71%8.77億 | -100.46%-1,788万 | 311.84%35.54億 | -351.77%-1.28億 | -275.48%-7,355.2万 | -116.60%-1.57億 |
| 借入金純額 | -530.84%-1.18億 | -109.61%-2.29億 | 47.10%-6,409.3万 | 27.28%-5,731.3万 | 33.65%-8,877.4万 | -100.69%-1,868.3万 | 160.80%23.81億 | -681.01%-1.21億 | -408.01%-7,880.8万 | -113.94%-1.34億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --14億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20.02%-2,760万 | 0.00%-690万 | 0.00%-690万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.28%2,440.5万 | 75.02%4,229.7万 | 133.26%620万 | 45.01%1,995.4万 | 269.14%119.6万 | 101.31%1,494.7万 | 35.33%2,416.7万 | 290.31%265.8万 | 56.24%1,376万 | -63.55%32.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -127.72%-3,220.9万 | 522.16%9.45億 | -44.33%-374.4万 | 7.67%-148.1万 | 9,818.85%9.64億 | 93.25%-1,414.4万 | -568.91%-2.24億 | 60.69%-259.4万 | 73.19%-160.4万 | -46.96%-992.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602.81%-1.26億 | -78.66%7.58億 | 51.84%-6,163.7万 | 47.19%-3,884万 | 657.71%8.77億 | -100.46%-1,788万 | 311.84%35.54億 | -351.77%-1.28億 | -275.48%-7,355.2万 | -116.60%-1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.68%17.9億 | -67.57%8.38億 | 97.93%17.92億 | 98.31%18.21億 | 4.50%9.45億 | -67.57%8.38億 | 62.22%25.82億 | -65.17%9.06億 | -65.35%9.18億 | -42.05%9.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.91%-3,841.7万 | 154.77%9.53億 | 97.58%-100万 | 19.08%-1,478.5万 | 1,989.53%8.52億 | 107.14%1.17億 | -282.03%-17.41億 | -341.52%-4,126.4万 | 78.17%-1,827.2万 | -104.17%-4,510.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 429.76%3,118.9万 | 72.29%-117万 | 93.37%-177.3万 | -333.32%-1,344.6万 | -60.19%2,350.7万 | 77.63%-945.8万 | -112.32%-422.3万 | -211.18%-2,675.5万 | -83.21%576.3万 | 550.39%5,904.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.65%17.82億 | 113.68%17.9億 | 113.68%17.9億 | 97.93%17.92億 | 98.31%18.21億 | 4.50%9.45億 | -67.57%8.38億 | -67.57%8.38億 | -65.17%9.06億 | -65.35%9.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.35%6,099.6万 | 0.48%1.99億 | -29.45%6,242万 | -56.24%2,419.1万 | -121.39%-2,430.2万 | 329.93%1.37億 | 99.96%1.98億 | 366.03%8,847.1万 | 194.69%5,528万 | -14.97%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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