(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 35.90%1,529.2万 | 29.53%1,125.2万 | 57.86%868.7万 | -43.17%550.3万 | 90.22%968.4万 | --509.1万 |
繰延税金 | 69.42%453.2万 | 73.59%267.5万 | -0.84%154.1万 | 426.78%155.4万 | -49.49%29.5万 | --58.4万 |
その他の非現金項目 | 2.95%136.3万 | 53.60%132.4万 | 14.78%86.2万 | -0.13%75.1万 | 179.55%75.2万 | --26.9万 |
運転資金の増減額 | 72.75%-232.8万 | -1,380.66%-854.2万 | 22,133.33%66.7万 | 100.04%3,000 | -89.35%-768.2万 | ---405.7万 |
-売上債権増減額 | -924.47%-2,472.6万 | -71.52%299.9万 | 180.15%1,053万 | -185.80%-1,313.8万 | -478.97%-459.7万 | ---79.4万 |
-棚卸資産増減額 | 83.99%-137.1万 | 13.35%-856.5万 | -1,816.15%-988.5万 | -70.82%57.6万 | 170.20%197.4万 | ---281.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 41.31%2,301.7万 | -16.58%1,628.8万 | 20.41%1,952.5万 | 39.83%1,621.6万 | 34.30%1,159.7万 | --863.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -27.30%-665.9万 | -160.90%-523.1万 | -60.79%-200.5万 | 53.16%-124.7万 | -29.35%-266.2万 | ---205.8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 71.62%-37.2万 | ---131.1万 | --0 | ---2,088.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.84%-615.9万 | -114.97%-509.7万 | 6.69%-237.1万 | 3.57%-254.1万 | 88.50%-263.5万 | ---2,291.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -125.00%-900万 | -7,900.00%-400万 | -101.01%-5万 | 24,550.00%493万 | -99.87%2万 | --1,599万 |
株式発行/消却(ネット) | -184.22%-42.7万 | 124.70%50.7万 | -607.93%-205.3万 | 86.85%-29万 | -2,068.75%-220.5万 | --11.2万 |
配当金支払総額 | -9.25%-559.8万 | -9.39%-512.4万 | -10.29%-468.4万 | -10.23%-424.7万 | -11.23%-385.3万 | ---346.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---101.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.01%-1,691.7万 | -30.45%-1,135.3万 | -459.68%-870.3万 | 78.26%-155.5万 | -156.59%-715.2万 | --1,263.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.69%4,145.4万 | 25.00%4,036.7万 | 57.02%3,229.4万 | 9.61%2,056.7万 | -8.52%1,876.3万 | --2,051.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 63.58%-5.9万 | -101.92%-16.2万 | -30.27%845.1万 | 569.61%1,212万 | 210.16%181万 | ---164.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.35%-172.8万 | 430.42%124.9万 | 3.82%-37.8万 | -6,450.00%-39.3万 | 94.29%-6,000 | ---10.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.31%3,966.7万 | 2.69%4,145.4万 | 25.00%4,036.7万 | 57.02%3,229.4万 | 9.61%2,056.7万 | --1,876.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 47.94%1,635.8万 | -36.89%1,105.7万 | 17.04%1,752万 | 67.53%1,496.9万 | 35.85%893.5万 | --657.7万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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