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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -443.81%-63.33万 | -659.84%-51.2万 | -198万 | -198.21%-103.82万 | -75.8万 | 97.47%-11.65万 | -136.73%-6.74万 | 104.24%105.72万 | 75.93%-459.91万 | -5,029.17%-146万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.40%382.17万 | 222.54%211.62万 | ---1,013.65万 | -416.39%-925.77万 | ---90.16万 | 114.72%174.99万 | -1,159.02%-172.7万 | 51.81%-179.28万 | -39.22%-1,188.58万 | 5,761.43%776.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.72%-3.35万 | -397.93%-10.02万 | --24.07万 | -92.61%23.95万 | ---4.11万 | 126.13%6.24万 | ---2.01万 | -57.84%323.88万 | ---23.88万 | --11.56万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --560.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---18.84万 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---398.22万 | ---262.21万 | --215.14万 | --361.91万 | ---8.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -224.35%-7.81万 | -25.97%7.19万 | --14.91万 | -151.76%-5.37万 | --4.29万 | 52.93%6.28万 | 8.02%9.71万 | -74.09%10.37万 | -89.77%4.11万 | -64.91%3.15万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 76.12%-28.64万 | -90.95%19.75万 | --11.56万 | 85.45%-73.19万 | ---13.67万 | -115.07%-119.94万 | 1,885.87%218.36万 | 82.71%-503.02万 | 176.50%796.02万 | -7,079.25%-877.83万 |
| 運転資金の増減額 | -119.27%-10.55万 | 69.28%-17.54万 | --8.72万 | -141.30%-25.07万 | --36.12万 | 215.10%54.76万 | -584.62%-57.1万 | -15.87%60.7万 | -300.09%-47.57万 | -604.78%-59.47万 |
| -売上債権増減額 | 133.68%8.26万 | -94.47%6,385 | --24.55万 | 106.85%2.57万 | --34.95万 | -1,103.37%-24.52万 | 788.15%11.54万 | ---37.55万 | 121.72%2.44万 | 2,406.41%38.68万 |
| -前払費用増減額 | -100.14%-1,197 | 111.98%6.11万 | ---1.31万 | -55.53%5.38万 | ---39.5万 | 1,155.84%83.84万 | ---51.03万 | --12.1万 | 143.09%6.68万 | ---4.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -309.86%-18.69万 | -37.97%-24.29万 | ---14.52万 | -138.33%-33.02万 | --40.67万 | 91.96%-4.56万 | -230.80%-17.6万 | --86.15万 | -481.61%-56.69万 | -799.05%-94.09万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -443.81%-63.33万 | -659.84%-51.2万 | ---198万 | -198.21%-103.82万 | ---75.8万 | 97.47%-11.65万 | -30.15%-6.74万 | 104.24%105.72万 | 75.90%-459.91万 | -2,719.93%-146万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.2万 | 6,073.77%29.9万 | 0 | -100.02%-5,005 | 71.03%360.89万 | -102.92%-360.89万 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.2万 | --29.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.61%-360.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.2万 | 6,073.77%29.9万 | --0 | ---- | ---- | -100.02%-5,005 | 72.94%360.89万 | -105.61%-360.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.49万 | 114.78%2.51万 | 0 | 0 | -531.40%-35万 | -101.30%-16.96万 | -96.87%58.78万 | 2,518.18%134.04万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---35万 | --0 | --0 | --0 | ---35万 | ---47.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.59%30.39万 | -99.40%11.28万 | --108.33万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --2.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%1,504 | --0 | --25.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---32.49万 | 114.78%2.51万 | --0 | --0 | -531.40%-35万 | -101.30%-16.96万 | -96.87%58.78万 | 2,518.18%134.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.72%297.86万 | -40.20%349.06万 | --583.76万 | -25.38%428.19万 | --499.88万 | -6.86%548.7万 | 198.91%583.76万 | 583.50%573.85万 | 6,403.51%589.1万 | 398.82%974.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.44%-63.33万 | -22.67%-51.2万 | ---234.69万 | -180.92%-71.41万 | ---75.8万 | -13.66%-45.74万 | 77.59%-41.74万 | -90.08%88.25万 | -122.67%-40.25万 | -100.20%-372.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | 90.15%-7.71万 | --4.11万 | -112.32%-3.08万 | --6.68万 | -10,429.24%-78.35万 | -41.03%25万 | ---12.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.08%234.53万 | -45.72%297.86万 | --349.06万 | -40.20%349.06万 | --428.19万 | -12.89%499.88万 | 5,957.51%548.7万 | -40.08%583.76万 | 150.66%573.85万 | 6,403.51%589.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -443.81%-63.33万 | -659.84%-51.2万 | ---198万 | -198.67%-103.82万 | ---75.8万 | 97.47%-11.65万 | -30.15%-6.74万 | 103.97%105.22万 | 75.90%-459.91万 | -2,719.93%-146万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
