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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 72.81%95.48億 | 72.81%95.48億 | 54.23%84.85億 | 46.62%80.38億 | 37.43%73.13億 | 4.52%55.25億 | 4.52%55.25億 | 2.36%55.02億 | -9.29%54.82億 | -15.49%53.21億 |
| -現金及び現金同等物 | 66.24%85.44億 | 66.24%85.44億 | 51.42%77.24億 | 39.85%72.26億 | 33.74%67.11億 | 16.14%51.39億 | 16.14%51.39億 | 1.88%51.01億 | -9.07%51.67億 | -17.95%50.18億 |
| -短期投資 | 160.15%10.04億 | 160.15%10.04億 | 89.91%7.61億 | 157.51%8.12億 | 98.73%6.02億 | -55.17%3.86億 | -55.17%3.86億 | 8.88%4.01億 | -12.77%3.16億 | 68.36%3.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.98%9.15億 | 44.98%9.15億 | 54.99%7.24億 | 94.23%9.56億 | 103.85%11.18億 | 35.77%6.31億 | 35.77%6.31億 | 55.28%4.67億 | 59.72%4.92億 | 36.13%5.48億 |
| -売掛金 | 53.76%1.25億 | 53.76%1.25億 | 54.34%1.43億 | -28.59%1.65億 | -9.40%1.96億 | -59.86%8,148.8万 | -59.86%8,148.8万 | 50.58%9,266.6万 | 213.83%2.31億 | 147.18%2.16億 |
| -貸付金 | 61.42%6.44億 | 61.42%6.44億 | 90.26%5.2億 | 317.65%7.12億 | 311.78%7.97億 | 116.85%3.99億 | 116.85%3.99億 | 134.51%2.73億 | 35.35%1.71億 | -11.29%1.94億 |
| -未収法人所得税 | -91.32%553万 | -91.32%553万 | -75.86%1,683.1万 | -89.48%681.2万 | -41.21%3,994.5万 | 5.44%6,372.6万 | 5.44%6,372.6万 | 15.21%6,972.7万 | 3.77%6,475.9万 | 19.69%6,794.7万 |
| -その他の売掛金 | 54.88%1.69億 | 54.88%1.69億 | 21.71%6,476.2万 | 137.73%9,252.6万 | 39.56%1.18億 | 279.24%1.09億 | 279.24%1.09億 | --5,321.1万 | --3,892万 | --8,473.9万 |
| -未収金調整引当金 | -30.45%-2,942.9万 | -30.45%-2,942.9万 | 4.93%-2,077.8万 | -58.26%-2,106.3万 | -135.91%-3,395.5万 | -96.17%-2,255.9万 | -96.17%-2,255.9万 | -28.93%-2,185.6万 | 14.33%-1,330.9万 | 29.50%-1,439.3万 |
| 前払費用 | 11.25%8,850万 | 11.25%8,850万 | -33.59%5,850.7万 | -3.03%7,827.5万 | -9.41%9,800.4万 | -18.99%7,955.2万 | -18.99%7,955.2万 | -6.17%8,810.1万 | -40.35%8,072.5万 | -42.61%1.08億 |
| 制限付き現金 | 46.56%72.95億 | 46.56%72.95億 | 23.10%43.71億 | 14.30%45.13億 | 2.93%56.37億 | -3.67%49.77億 | -3.67%49.77億 | -46.31%35.51億 | -45.24%39.48億 | -45.51%54.76億 |
| その他の流動資産 | 85.74%2.66億 | 85.74%2.66億 | 138.63%2,727.87億 | 116.73%2,693.02億 | 165.03%3,296.75億 | -99.81%1.43億 | -99.81%1.43億 | 19.95%1,143.11億 | 40.46%1,242.59億 | 4,849,403.70%1,243.9億 |
| 流動資産合計 | 59.49%181.13億 | 59.49%181.13億 | 131.14%2,864.26億 | 110.70%2,828.87億 | 153.11%3,438.41億 | -86.86%113.57億 | -86.86%113.57億 | 15.08%1,239.19億 | 31.42%1,342.62億 | 701.88%1,358.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.99%2.81億 | 36.99%2.81億 | -11.34%1.93億 | -7.21%1.9億 | -4.01%2.03億 | -14.89%2.05億 | -14.89%2.05億 | -12.01%2.18億 | -10.49%2.04億 | 34.59%2.12億 |
| -有形固定資産総額 | 42.89%4.66億 | 42.89%4.66億 | -11.34%1.93億 | -7.21%1.9億 | -4.01%2.03億 | -0.06%3.26億 | -0.06%3.26億 | -12.01%2.18億 | -10.49%2.04億 | 34.59%2.12億 |
| -減価償却累計额 | -52.92%-1.85億 | -52.92%-1.85億 | ---- | ---- | ---- | -42.01%-1.21億 | -42.01%-1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.23%11.86億 | -3.23%11.86億 | -3.47%11.92億 | -3.00%12.1億 | -3.93%12.19億 | 1.39%12.26億 | 1.39%12.26億 | -33.58%12.35億 | -1.24%12.48億 | -2.30%12.69億 |
| -のれん | 0.00%11.4億 | 0.00%11.4億 | 0.00%11.4億 | 0.00%11.4億 | 0.00%11.4億 | 6.12%11.4億 | 6.12%11.4億 | 6.12%11.4億 | 6.12%11.4億 | 5.51%11.4億 |
| -その他の無形資産 | -45.84%4,680.4万 | -45.84%4,680.4万 | -45.16%5,206万 | -34.67%7,064.9万 | -38.50%7,975.5万 | -36.19%8,642.2万 | -36.19%8,642.2万 | -87.90%9,493.5万 | -42.94%1.08億 | -40.81%1.3億 |
| 投資その他の資産 | 186.07%19.27億 | 186.07%19.27億 | 99.22%16.2億 | 99.30%15.75億 | 125.52%18.69億 | -10.31%6.74億 | -10.31%6.74億 | 127.72%8.13億 | 125.17%7.9億 | 106.64%8.29億 |
| 長期未収金 | --6,000.4万 | --6,000.4万 | --5,596.8万 | --5,596.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -26.01%9.41億 | -26.01%9.41億 | -6.60%10.33億 | -10.39%10.1億 | -22.74%8.8億 | 21.54%12.72億 | 21.54%12.72億 | 8.99%11.06億 | 23.94%11.27億 | 51.69%11.39億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.09%1,223.8万 | -7.26%1,152.3万 | -25.74%945.2万 |
| その他の非流動資産 | 67.01%3,313.5万 | 67.01%3,313.5万 | 1,319.38%3,961.5万 | 320.09%3,180.1万 | --2,398.5万 | 14.97%1,984万 | 14.97%1,984万 | 6,707.32%279.1万 | -98.60%757万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 30.38%44.29億 | 30.38%44.29億 | 22.05%41.33億 | 20.18%40.73億 | 21.33%41.96億 | 3.68%33.97億 | 3.68%33.97億 | -2.92%33.86億 | 2.50%33.89億 | -12.56%34.58億 |
| 資産合計 | 52.79%225.42億 | 52.79%225.42億 | 128.24%2,905.59億 | 108.47%2,869.59億 | 149.84%3,480.36億 | -83.56%147.54億 | -83.56%147.54億 | 14.52%1,273.06億 | 30.51%1,376.51億 | 566.67%1,393.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 96.30%3.59億 | 96.30%3.59億 | 51.78%1.69億 | 64.20%1.56億 | 93.47%1.85億 | 4.94%1.83億 | 4.94%1.83億 | -16.92%1.11億 | -28.68%9,499万 | -8.01%9,580.5万 |
| -買掛金 | 61.13%6,331.6万 | 61.13%6,331.6万 | 7.16%3,937.5万 | 33.81%3,744.3万 | 13.21%2,682.5万 | -29.89%3,929.4万 | -29.89%3,929.4万 | -40.27%3,674.4万 | -31.32%2,798.3万 | 87.30%2,369.4万 |
| -未払法人税 | 423.49%9,091万 | 423.49%9,091万 | -51.43%712.2万 | 420.32%1,477.7万 | 548.42%3,522.2万 | 213.81%1,736.6万 | 213.81%1,736.6万 | 72.61%1,466.3万 | -70.58%284万 | 42.35%543.2万 |
| -その他の未払金 | 62.17%2.04億 | 62.17%2.04億 | 104.54%1.22億 | 61.70%1.04億 | 84.92%1.23億 | 12.01%1.26億 | 12.01%1.26億 | -6.32%5,975.3万 | -22.50%6,416.7万 | -23.95%6,667.9万 |
| 当期の未払費用 | 5.75%3.32億 | 5.75%3.32億 | 10.65%3.32億 | 49.65%2.92億 | 20.35%2.44億 | 62.71%3.13億 | 62.71%3.13億 | 33.13%3億 | -46.43%1.95億 | -50.16%2.03億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.96%882万 | ---- | ---- | -64.17%1,201.5万 | -64.39%1,235万 | -92.98%1,277.6万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.96%882万 | ---- | ---- | -63.62%1,201.5万 | -63.86%1,235万 | -60.92%1,277.6万 |
| その他の流動負債 | 45.35%72.51億 | 45.35%72.51億 | 135.07%2,770.88億 | 113.59%2,739.06億 | 158.14%3,352.96億 | -93.79%49.89億 | -93.79%49.89億 | 15.93%1,178.76億 | 34.05%1,282.36億 | 1,169.89%1,298.91億 |
| 流動負債合計 | 44.78%79.41億 | 44.78%79.41億 | 134.65%2,775.88億 | 113.44%2,743.54億 | 157.86%3,357.35億 | -93.21%54.85億 | -93.21%54.85億 | 15.90%1,182.99億 | 33.62%1,285.39億 | 1,092.13%1,302.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 44.78%43.2億 | 44.78%43.2億 | 37.27%42.31億 | 26.48%42.28億 | 24.01%42.25億 | -13.15%29.84億 | -13.15%29.84億 | -10.44%30.82億 | -3.06%33.43億 | -1.34%34.07億 |
| -長期借入金 | 42.09%42.34億 | 42.09%42.34億 | 37.52%42.31億 | 26.81%42.28億 | 24.43%42.25億 | -12.18%29.8億 | -12.18%29.8億 | -9.28%30.77億 | -1.62%33.34億 | 0.26%33.96億 |
| -リース債務 | 2,145.20%8,578.9万 | 2,145.20%8,578.9万 | ---- | ---- | ---- | -90.91%382.1万 | -90.91%382.1万 | -88.66%569万 | -85.48%861.1万 | -83.00%1,128.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 15.43%391.9万 | 15.43%391.9万 | 224.04%1,100.1万 | -53.23%666.6万 | -65.85%587万 | -82.62%339.5万 | -82.62%339.5万 | -87.67%339.5万 | 16.74%1,425.2万 | -28.35%1,718.8万 |
| 非流動負債合計 | 44.75%43.24億 | 44.75%43.24億 | 37.48%42.42億 | 26.14%42.35億 | 23.56%42.31億 | -13.54%29.87億 | -13.54%29.87億 | -11.05%30.86億 | -2.99%33.57億 | -1.53%34.24億 |
| 負債合計 | 44.77%122.65億 | 44.77%122.65億 | 132.18%2,818.3億 | 111.22%2,785.88億 | 154.41%3,399.65億 | -89.95%84.72億 | -89.95%84.72億 | 15.01%1,213.84億 | 32.35%1,318.96億 | 828.02%1,336.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 172.53%49.61億 | 172.53%49.61億 | 137.23%36.7億 | 132.01%35.94億 | 116.09%35.58億 | 5.50%18.2億 | 5.50%18.2億 | -32.23%15.47億 | -45.20%15.49億 | -58.00%16.47億 |
| 資本剰余金 | 19.47%53.66億 | 19.47%53.66億 | 15.14%50.87億 | 13.62%48.17億 | 12.17%45.5億 | 19.21%44.92億 | 19.21%44.92億 | 30.71%44.18億 | 41.10%42.39億 | 57.29%40.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -65.35%-5,005.1万 | -65.35%-5,005.1万 | 34.62%-2,884.3万 | -19.17%-4,027.1万 | -31.99%-3,749.6万 | 21.59%-3,027万 | 21.59%-3,027万 | -20.88%-4,411.3万 | -85.84%-3,379.2万 | -630.31%-2,840.9万 |
| 株主資本 | 63.60%102.77億 | 63.60%102.77億 | 47.41%87.28億 | 45.46%83.71億 | 42.22%80.71億 | 15.16%62.82億 | 15.16%62.82億 | 5.24%59.21億 | -1.01%57.55億 | -12.64%56.75億 |
| 資本合計 | 63.60%102.77億 | 63.60%102.77億 | 47.41%87.28億 | 45.46%83.71億 | 42.22%80.71億 | 15.16%62.82億 | 15.16%62.82億 | 5.24%59.21億 | -1.01%57.55億 | -12.64%56.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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