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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.87%6.97億 | 220.40%4.84億 | -11.14%4.11億 | 158.21%9.23億 | 99.30%-518.6万 | 178.98%3.14億 | 143.04%1.51億 | 606.89%4.63億 | -139.26%-15.85億 | 79.85%-7.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,433.11%7,549.5万 | 137.11%3,615万 | 1,590.88%11.76億 | 103.61%9,487.1万 | 149.09%2.73億 | 99.58%-226.5万 | 91.09%-9,740.5万 | 81.64%-7,889.6万 | -172.43%-26.25億 | -166.29%-5.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -210.13%-2.65億 | 1,028.64%7.4億 | -1,950.90%-7.41億 | -590.86%-1.91億 | -0.32%-1.35億 | -252.89%-8,551.6万 | -49.15%6,552.6万 | -228.13%-3,611.7万 | 158.06%3,898.2万 | -195.94%-1.35億 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.98%3,069.5万 | -6.71%3,450.1万 | -28.83%2,932.7万 | -9.36%1.4億 | -26.92%2,948.5万 | -20.31%3,196.7万 | -12.00%3,698.2万 | 30.49%4,120.8万 | 142.05%1.54億 | 75.29%4,034.8万 |
| 繰延税金 | -207.86%-2,288.6万 | -1,124.03%-1.3億 | 354.68%2.14億 | 53.78%-2.16億 | -597.68%-1.66億 | 119.88%2,121.8万 | 108.25%1,273.4万 | 54.05%-8,416.9万 | 16.17%-4.68億 | -273.61%-2,381万 |
| その他の非現金項目 | 97.33%-173.1万 | 934.52%6,684.5万 | -198.22%-1,822.7万 | -90.04%-1.05億 | 24.19%-2,616.5万 | -762.80%-6,492.6万 | 29.63%-801万 | -214.40%-611.2万 | 65.41%-5,536.4万 | -567.20%-3,451.2万 |
| 運転資金の増減額 | 30.53%2.45億 | -912.99%-9,363.2万 | -250.32%-4.74億 | 131.63%3.26億 | 67.23%-1.88億 | 177.89%1.88億 | 108.14%1,151.7万 | 524.52%3.15億 | -829.26%-10.31億 | 88.15%-5.75億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -62.09%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -902.94%-6,712.6万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -39.30%-2,126万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.49%-1,526.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -162.88%-3.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.06%4.82億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -6.62%-8,219万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.79%-7,708.8万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 267.67%5.48億 | -282.16%-6.09億 | 646.96%4,161.3万 | 131.63%3.26億 | 131.50%3.26億 | -45,079.50%-3.27億 | 170,538.78%3.34億 | -297.00%-760.8万 | -829.26%-10.31億 | 77.96%-10.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.88%6.97億 | 220.40%4.84億 | -11.14%4.11億 | 158.21%9.23億 | 99.30%-518.6万 | 178.98%3.14億 | 143.04%1.51億 | 606.89%4.63億 | -139.26%-15.85億 | 79.85%-7.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.54%-8,867.7万 | -239.66%-1,861.1万 | -381.91%-1.26億 | 100.81%539.2万 | 446.46%9,050.9万 | -279.30%-7,236.3万 | -81.74%1,332.6万 | 96.23%-2,608万 | 40.98%-6.64億 | 94.56%-2,612.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -3.55%-6,320.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.53%-6,103.8万 | -101.14%-1,320.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 83.49%-3,073万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.51%-1.86億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -172.57%-1,832.5万 | -97.13%90.1万 | 262.49%5,152.4万 | 126.08%1.29億 | 636.35%5,792.1万 | 299.41%2,525.3万 | 406.43%3,140.9万 | 102.87%1,421.4万 | 35.15%-4.94億 | 102.62%786.6万 |
| その他の投資活動純額 | 27.93%-7,035.2万 | -7.90%-1,951.2万 | -339.78%-1.77億 | -138.15%-2,947.3万 | 615.78%1.27億 | -1,145.70%-9,761.6万 | -119.59%-1,808.3万 | -29,088.49%-4,029.4万 | 136.90%7,726.1万 | 77.05%-2,453万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.54%-8,867.7万 | -239.66%-1,861.1万 | -381.91%-1.26億 | 100.81%539.2万 | 446.46%9,050.9万 | -279.30%-7,236.3万 | -81.74%1,332.6万 | 96.23%-2,608万 | 40.98%-6.64億 | 94.56%-2,612.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.40%-3.11億 | 41.73%-9.34億 | 318.95%19.28億 | 86.10%-8.11億 | 156.52%9.23億 | 1.10%-5.92億 | 44.40%-16.02億 | 163.44%4.6億 | -158.53%-58.39億 | -124.80%-16.33億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --12.46億 | -276,835.90%-3.24億 | -594.81%-1.01億 | ---1.77億 | 69.69%-4,546.9万 | --0 | -100.00%-11.7万 | --2,048.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.75%1,070.1万 | 517.45%1,984.5万 | 269.75%4,967.6万 | -11.20%6,424.1万 | 139.09%3,658.8万 | -16.29%1,100.4万 | -82.18%321.4万 | -48.06%1,343.5万 | -69.47%7,234.5万 | -69.42%1,530.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.35%-3.22億 | 38.88%-9.54億 | 41.49%6.32億 | 90.67%-5.52億 | 159.19%9.88億 | 30.40%-4.26億 | 43.27%-15.6億 | 150.73%4.47億 | -193.24%-59.11億 | -125.54%-16.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.40%-3.11億 | 41.73%-9.34億 | 318.95%19.28億 | 86.10%-8.11億 | 156.52%9.23億 | 1.10%-5.92億 | 44.40%-16.02億 | 163.44%4.6億 | -158.53%-58.39億 | -124.80%-16.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.91%112.75億 | 13.64%117.48億 | 1.33%95.55億 | -46.67%94.3億 | -26.76%85.11億 | -31.09%88.84億 | -36.05%103.38億 | -46.67%94.3億 | 264.10%176.81億 | -24.25%116.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.66%2.97億 | 67.44%-4.68億 | 146.73%22.14億 | 101.45%1.17億 | 141.93%10.08億 | 65.49%-3.5億 | 54.50%-14.38億 | 159.48%8.97億 | -162.75%-80.88億 | -200.01%-24.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 298.35%4,558.7万 | 69.92%-473.7万 | -286.22%-2,118.6万 | 105.37%877.2万 | -83.04%3,612.5万 | 91.03%-2,298.3万 | 86.24%-1,574.7万 | 306.59%1,137.7万 | -151.62%-1.63億 | 434.01%2.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.49%116.17億 | 26.91%112.75億 | 13.64%117.48億 | 1.33%95.55億 | 1.33%95.55億 | -26.76%85.11億 | -31.09%88.84億 | -36.05%103.38億 | -46.67%94.3億 | -46.67%94.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.88%6.97億 | 220.40%4.84億 | -11.14%4.11億 | 152.22%8.6億 | 90.94%-6,838.8万 | 175.97%3.14億 | 140.12%1.51億 | 555.62%4.63億 | -141.63%-16.46億 | 79.82%-7.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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