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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/27 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.12%2.47億 | 30.16%2.66億 | 5.19%1.94億 | 46.20%8.11億 | 3.71%1.66億 | 69.23%2.55億 | 81.71%2.05億 | 41.12%1.85億 | 6.28%5.55億 | 95.65%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.55%1.16億 | 41.28%1.73億 | 40.31%1.66億 | -5.06%4.08億 | -35.97%7,583.6万 | -22.46%9,209.3万 | 22.86%1.22億 | 26.49%1.18億 | 126.90%4.3億 | 519.90%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.69%182.4万 | -96.18%158.7万 | -71.95%67万 | 2,026.50%1.2億 | -207.00%-298.2万 | 5,073.69%7,905.4万 | 4,575.23%4,151.6万 | 444.19%238.9万 | -4.71%564.2万 | 46.38%278.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.56%4,877万 | 9.12%4,765.8万 | 7.45%4,675.1万 | 3.13%1.77億 | 5.70%4,567万 | 3.71%4,411.1万 | 2.57%4,367.6万 | 0.55%4,350.9万 | -4.97%1.72億 | -4.46%4,320.7万 |
| 繰延税金 | 24.93%-2,029.4万 | -11.86%-5,435.2万 | 38.96%5,661.6万 | -402.16%-4,902.1万 | -697.97%-1,414万 | -40.95%-2,703.3万 | -121.46%-4,859.1万 | 22.98%4,074.3万 | 65.04%-976.2万 | 91.18%-177.2万 |
| その他の非現金項目 | 269.37%9,298.2万 | -76.25%468.1万 | -112.63%-529万 | 381.33%1.6億 | 544.57%7,356.5万 | 10.25%2,517.3万 | 360.87%1,970.7万 | 904.53%4,190万 | -77.42%3,331.3万 | -79.57%1,141.3万 |
| 運転資金の増減額 | -33.37%3,185.6万 | 252.06%7,047.2万 | -13.30%-7,021.5万 | 92.21%-595.2万 | 14.95%-1,180.8万 | 404.56%4,781.3万 | 257.44%2,001.7万 | -81.53%-6,197.4万 | -434.55%-7,643.5万 | 31.05%-1,388.3万 |
| -売上債権増減額 | -52.34%2,396.1万 | 41.35%-3,619.2万 | 37.63%-2,044.8万 | 9.63%-5,293.8万 | -116.94%-872万 | 276.75%5,027.5万 | 23.78%-6,170.6万 | -4,913.30%-3,278.7万 | -12.32%-5,857.9万 | 774.38%5,147.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -73.52%356.8万 | 564.06%2,283.7万 | -482.66%-3,915.4万 | 157.31%2,561.3万 | 95.48%-153.1万 | 232.61%1,347.3万 | 112.62%343.9万 | -61.49%1,023.2万 | 42.03%-4,469.4万 | 45.72%-3,384.6万 |
| -前払費用増減額 | -52.75%-1,019.6万 | 74.27%636.8万 | -116.87%-100.8万 | 135.07%568.2万 | 218.10%272.8万 | -30.50%-667.5万 | -49.99%365.4万 | 137.15%597.5万 | -313.08%-1,620.1万 | -137.97%-231万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.55%3,822.3万 | -12.08%5,413.7万 | 150.29%1,701.9万 | 10.75%5,084万 | 110.17%294.4万 | -49.55%2,016.5万 | -19.57%6,157.6万 | 18.79%-3,384.5万 | -72.68%4,590.7万 | -246.88%-2,894.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -64.58%290.5万 | -51.82%320.2万 | -37.20%-196.2万 | -60.01%1,270.8万 | -117.85%-70.9万 | 38.95%820.1万 | -51.54%664.6万 | -117.46%-143万 | 98.58%3,177.9万 | -29.66%397.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.83%-390.4万 | -698.52%-216.4万 | -128.76%-2,517.7万 | -42.98%-4,779.8万 | 5.98%-444.6万 | -69.28%-3,207.5万 | -269.38%-27.1万 | -11.03%-1,100.6万 | -40.75%-3,343万 | -213.43%-472.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -308.95%-2,270.1万 | 233.64%2,228.4万 | -41.94%51.5万 | 95.15%-5.9万 | -513.15%-207.4万 | -607.40%-555.1万 | 398.30%667.9万 | 254.53%88.7万 | 71.59%-121.7万 | -30.85%50.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.66%2.71億 | 22.26%2.43億 | 5.19%1.94億 | 46.20%8.11億 | 3.71%1.66億 | 73.25%2.61億 | 76.33%1.99億 | 41.12%1.85億 | 6.28%5.55億 | 95.65%1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.36%-1.46億 | -114.49%-9,891.7万 | -401.05%-2.63億 | 9.12%-2.95億 | -17.23%-1.34億 | -60.93%-6,220.4万 | -17.97%-4,611.7万 | 60.35%-5,254.2万 | -100.68%-3.25億 | -170.90%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -115.83%-1.28億 | -105.09%-8,221万 | -46.44%-7,694万 | 3.31%-2.82億 | -15.20%-1.3億 | -53.14%-5,919.3万 | -6.18%-4,008.4万 | 48.58%-5,254.2万 | -93.62%-2.91億 | -221.76%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.81%-3,064.9万 | ---50万 |
| 事業取引の純額 | -7.77%-324.5万 | 51.65%-291.7万 | ---363.2万 | -344.12%-1,374.1万 | -201.86%-469.7万 | ---301.1万 | -349.89%-603.3万 | --0 | -22.24%-309.4万 | -193.68%-155.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,477.6万 | ---1,379万 | ---1.83億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.36%-1.46億 | -114.49%-9,891.7万 | -401.05%-2.63億 | 9.12%-2.95億 | -17.23%-1.34億 | -60.93%-6,220.4万 | -17.97%-4,611.7万 | 60.35%-5,254.2万 | -100.68%-3.25億 | -170.90%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,438.38%-5.88億 | 9,609.62%11.54億 | -312.35%-1.65億 | 55.38%-7,771.9万 | -13.78%-1,260.2万 | 90.59%-1,296.2万 | -2.47%-1,213.6万 | -194.50%-4,001.9万 | 36.03%-1.74億 | 86.83%-1,107.6万 |
| 借入金純額 | -7.73%-62.7万 | 209,781.82%11.99億 | -7.71%-60.1万 | 98.20%-230.3万 | -8.04%-59.1万 | 99.54%-58.2万 | -8.13%-57.2万 | 59.42%-55.8万 | 42.42%-1.28億 | 99.23%-54.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 6.55%-438万 | 0.00%-468.7万 | -371.43%-1.55億 | -399.98%-4,686.8万 | -99.91%-468.6万 | -100.04%-468.7万 | -100.04%-468.7万 | -1,299.66%-3,280.8万 | 0.00%-937.4万 | 0.00%-234.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -208.33%-2,372万 | -280.03%-2,613.5万 | -46.60%-975.3万 | 22.48%-2,854.8万 | 10.51%-732.5万 | 21.49%-769.3万 | 23.34%-687.7万 | 32.59%-665.3万 | 9.39%-3,682.5万 | 22.37%-818.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,438.38%-5.88億 | 9,609.62%11.54億 | -312.35%-1.65億 | 55.38%-7,771.9万 | -13.78%-1,260.2万 | 90.59%-1,296.2万 | -2.47%-1,213.6万 | -194.50%-4,001.9万 | 36.03%-1.74億 | 86.83%-1,107.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295.03%16.99億 | 38.47%4.01億 | 221.41%6.35億 | 38.88%1.98億 | 277.48%6.16億 | 127.84%4.3億 | 128.02%2.9億 | 38.88%1.98億 | 159.73%1.42億 | -12.65%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -349.02%-4.63億 | 824.58%12.98億 | -353.99%-2.34億 | 690.87%4.38億 | -44.62%1,905.2万 | 827.90%1.86億 | 127.47%1.4億 | 704.98%9,213.3万 | -36.78%5,533.4万 | 177.20%3,440.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.58%12.36億 | 295.03%16.99億 | 38.47%4.01億 | 221.41%6.35億 | 221.41%6.35億 | 277.48%6.16億 | 127.84%4.3億 | 128.02%2.9億 | 38.88%1.98億 | 38.88%1.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.24%1.43億 | 1.29%1.6億 | -11.18%1.17億 | 134.58%5.28億 | -19.81%3,609.7万 | 80.17%2.02億 | 120.61%1.58億 | 3,745.24%1.32億 | -36.92%2.25億 | 22.28%4,501.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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