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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.57%1.5億 | 576.06%1.86億 | -37.11%6.7億 | -42.40%9,237.1万 | 8.01%3.5億 | -12.73%2.66億 | -114.15%-3,896.7万 | 60.71%10.65億 | 32.34%1.6億 | 27.04%3.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.92%1.2億 | 983.89%1.24億 | 3.55%3.49億 | 12.74%9,353.1万 | 61.64%1.36億 | 69.71%1.33億 | -115.40%-1,403.8万 | -19.88%3.37億 | -6.10%8,296.4万 | -22.23%8,404万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.76%-265.6万 | 64.05%-200.8万 | -695.70%-4,443.3万 | -2,000.96%-988.5万 | -1,001.76%-2,685万 | -117.37%-211.2万 | -100.72%-558.6万 | 105.16%745.9万 | 102.41%52万 | 93.34%-243.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.68%3,715.8万 | 109.85%3,996.2万 | 409.63%1.44億 | 520.36%4,184.3万 | 471.27%3,929.8万 | 523.49%4,406.8万 | 150.14%1,904.3万 | -10.14%2,830.5万 | -15.75%674.5万 | -10.93%687.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -10.35%1,289.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.75%1,438.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -7.05%-1,314.1万 | -171.12%-2,097.5万 | -7.91%1.64億 | -53.46%3,313.1万 | 82.28%1.14億 | -128.20%-1,227.6万 | 2,953.00%2,949.2万 | -5.39%1.78億 | 1,726.53%7,119.3万 | -40.18%6,230.4万 |
| 運転資金の増減額 | -106.23%-642.9万 | 123.68%4,058.4万 | -129.79%-1.19億 | -127.25%-1.19億 | -51.96%6,819.3万 | -26.39%1.03億 | -200.81%-1.71億 | 178.05%4億 | -1,272.54%-5,240.1万 | 66.59%1.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -128.69%-1,071.1万 | 24.58%-3,876.7万 | -114.25%-2,416.3万 | 105.90%202.2万 | -1,523.73%-1,211.3万 | 1.90%3,733.2万 | -130.61%-5,140.4万 | 10.70%1.7億 | -329.83%-3,426.2万 | -100.67%-74.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.50%428.2万 | 166.13%7,935.1万 | -141.23%-9,491万 | -567.63%-1.21億 | -43.73%8,030.6万 | -36.39%6,587.4万 | -5,821.94%-1.2億 | 2,555.45%2.3億 | -245.81%-1,813.9万 | 637.07%1.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.57%1.5億 | 576.06%1.86億 | -37.11%6.7億 | -42.40%9,237.1万 | 8.01%3.5億 | -12.73%2.66億 | -114.15%-3,896.7万 | 60.71%10.65億 | 32.34%1.6億 | 27.04%3.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.71%-813.7万 | -116.84%-7,767.5万 | 114.20%5.02億 | 71.33%-2億 | 122.79%2.32億 | 100.61%850.2万 | 206.26%4.61億 | -130.28%-35.33億 | 9.32%-6.98億 | -827.63%-10.18億 |
| 投資商品取引の純額 | -23.69%9,578.1万 | -66.60%1.08億 | 544.35%7.69億 | 507.02%1.37億 | 95.88%1.81億 | 89.39%1.26億 | 5,637.18%3.24億 | 111.07%1.19億 | 81.47%-3,374.1万 | 133.00%9,261.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 5.79%-1億 | -529.12%-2.45億 | 83.68%-5.87億 | 53.74%-2.97億 | 86.59%-1.44億 | 92.66%-1.07億 | 90.87%-3,888.7万 | -635.65%-35.96億 | -9.65%-6.42億 | -732.69%-10.76億 |
| 固定資産取引の純額 | -24,784.62%-647万 | -69.22%-589.9万 | 250.22%4,068.8万 | 78.73%-336.7万 | 856.47%4,756.7万 | 97.89%-2.6万 | 6.69%-348.6万 | -75.00%-2,708.6万 | -571.49%-1,582.7万 | -46.27%-628.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --5,730.5万 | ---14.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --2.75億 | --0 | --0 | --0 | --2.75億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 127.80%290.7万 | 167.75%6,454.1万 | -76.48%-5,255.3万 | -535.77%-3,667.1万 | 426.46%8,984.3万 | -561.43%-1,045.6万 | -7,764.44%-9,526.9万 | -180.81%-2,977.9万 | -806.00%-576.8万 | -631.99%-2,752万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.71%-813.7万 | -116.84%-7,767.5万 | 114.20%5.02億 | 71.33%-2億 | 122.79%2.32億 | 100.61%850.2万 | 206.26%4.61億 | -130.28%-35.33億 | 9.32%-6.98億 | -827.63%-10.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.42%-2.74億 | -103.61%-6,925万 | -130.34%-3.04億 | -148.01%-1.34億 | -227.39%-15.86億 | 13.95%-5.03億 | 2,962.79%19.18億 | -5.56%10.01億 | 183.08%2.78億 | 142.47%12.45億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -165.84%-1,571.3万 | 64.23%-3,854.6万 | 30.96%-1.27億 | 91.63%-626.4万 | 74.70%-3,653.1万 | -16.03%2,386.7万 | -1,577.61%-1.08億 | -257.00%-1.83億 | -405.47%-7,480万 | -1,051.27%-1.44億 |
| 預金増減額 | 75.65%-1.83億 | 114.74%9,914万 | -238.26%-6.51億 | -106.91%-1,716.1万 | 15.36%7.9億 | -32.42%-7.51億 | -741.28%-6.73億 | -76.12%4.71億 | 179.22%2.49億 | -9.29%6.85億 |
| 借入金純額 | --0 | -101.82%-5,000万 | -16.72%7.49億 | -123.33%-3,500万 | -402.00%-22.65億 | --3億 | --27.49億 | 217.65%9億 | --1.5億 | 814.29%7.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.37%-76.7万 | 7.07%-484.7万 | -24.04%-509.7万 | -1,253.85%-17.6万 | 2,629.27%103.7万 | -4,022.22%-74.2万 | -29.20%-521.6万 | 94.91%-410.9万 | 63.89%-1.3万 | 99.95%-4.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.27%-7,507.1万 | -64.53%-7,499.7万 | -48.27%-2.7億 | -64.35%-7,491万 | -64.33%-7,490.3万 | -64.25%-7,486.6万 | -0.11%-4,558.2万 | 0.80%-1.82億 | -0.20%-4,558万 | 0.18%-4,558.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.42%-2.74億 | -103.61%-6,925万 | -130.34%-3.04億 | -148.01%-1.34億 | -227.39%-15.86億 | 13.95%-5.03億 | 2,962.79%19.18億 | -5.56%10.01億 | 183.08%2.78億 | 142.47%12.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.45%22.01億 | 67.04%21.63億 | -53.12%12.95億 | 54.69%24.04億 | 239.84%34.07億 | 36.38%36.35億 | -53.12%12.95億 | 7.32%27.62億 | -58.50%15.54億 | -67.51%10.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.97%-1.32億 | -98.35%3,858.3万 | 159.16%8.68億 | 6.97%-2.41億 | -282.04%-10.04億 | 86.29%-2.28億 | 2,533.38%23.41億 | -878.49%-14.67億 | 73.63%-2.59億 | -16.32%5.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.28%20.69億 | -39.45%22.01億 | 67.04%21.63億 | 67.04%21.63億 | 54.69%24.04億 | 239.84%34.07億 | 36.38%36.35億 | -53.12%12.95億 | -53.12%12.95億 | -58.50%15.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.99%1.44億 | 523.08%1.8億 | -35.46%6.7億 | -36.09%9,237.1万 | 11.25%3.54億 | -12.39%2.66億 | -115.63%-4,245.3万 | 60.36%10.38億 | 21.64%1.45億 | 26.72%3.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
