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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.44%6,198.9万 | 22.05%3.66億 | 47.67%1.73億 | 122.49%1.1億 | -64.91%4,128.7万 | 166.14%4,148.1万 | 9.86%3億 | 7.70%1.17億 | 35.76%4,964.1万 | 44.86%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 481.25%980.2万 | -1,626.76%-3.36億 | -7,775.13%-2.27億 | 76.55%-209.6万 | -2,751.20%-1.05億 | 85.26%-257.1万 | 35.75%-1,947.4万 | 137.02%295.5万 | -268.37%-893.7万 | 129.50%395.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.78%282.3万 | 169.56%6,984.2万 | -49.35%332.7万 | -80.02%163.6万 | 587.42%6,127万 | 61.26%360.9万 | 230.15%2,591万 | 228.29%656.9万 | 533.41%819万 | 1,199.27%891.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.32%9,209.5万 | 6.73%3.54億 | 14.11%9,409.9万 | 7.24%8,972.8万 | 3.30%8,489.2万 | 2.28%8,502.4万 | 3.63%3.31億 | -4.31%8,246.7万 | 16.88%8,366.9万 | -3.11%8,218.2万 |
| 繰延税金 | 117.09%61.9万 | 58.49%-1,078.1万 | 5.39%-322.8万 | 43.46%-247.3万 | 91.05%-145.9万 | -91.69%-362.1万 | -183.93%-2,597.1万 | 66.39%-341.2万 | -22.80%-437.4万 | -348.11%-1,629.6万 |
| その他の非現金項目 | -0.42%1,181.4万 | -16.14%4,793.6万 | -7.09%4,411万 | -104.99%-27.2万 | -351.65%-776.6万 | 935.25%1,186.4万 | -10.44%5,716.3万 | -21.54%4,747.8万 | 401.19%545.3万 | 184.42%308.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2.38%-6,271万 | 57.82%-4,681.7万 | 156.44%1,595.8万 | 133.74%1,673.3万 | -163.98%-1,825.6万 | 0.65%-6,125.2万 | 1.53%-1.11億 | 13.54%-2,827.2万 | -5.43%-4,959.6万 | 462.75%2,853.4万 |
| -売掛金増減額 | -29.62%1,408.5万 | 96.00%-274.8万 | -101.93%-31.2万 | 179.92%3,544.1万 | -3,763.86%-5,788.9万 | 147.65%2,001.2万 | -13.48%-6,862.9万 | 214.38%1,613.2万 | 0.56%-4,434.7万 | 108.64%158万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.86%-5,375.3万 | 77.15%2,354.5万 | 159.24%8,470.2万 | 15.25%-2,219.6万 | -44.68%2,344.4万 | -75.43%-6,240.5万 | 277.12%1,329.1万 | 272.26%3,267.3万 | -1,243.82%-2,619.1万 | 75.75%4,238.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.87%-1,385.2万 | -98.09%-4,963.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,320.9万 | -103.30%-2,505.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -0.97%-990.1万 | -10.08%-3,760.5万 | ---- | ---- | ---- | ---980.6万 | 5.39%-3,416.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -82.89%71.1万 | 450.06%1,962.6万 | 205.32%1,880.8万 | -83.34%348.8万 | 55.75%-682.6万 | -73.88%415.6万 | -3.59%356.8万 | -184.79%-1,785.8万 | 4,330.71%2,094.2万 | -12.72%-1,542.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.44%6,198.9万 | 22.05%3.66億 | 47.67%1.73億 | 122.49%1.1億 | -64.91%4,128.7万 | 166.14%4,148.1万 | 9.86%3億 | 7.70%1.17億 | 35.76%4,964.1万 | 44.86%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.12%-3,931.5万 | -2.46%-3.57億 | -63.18%-9,869.5万 | 0.36%-9,570.4万 | 23.16%-7,508.2万 | 7.06%-8,759.2万 | 71.88%-3.48億 | 79.41%-6,048.1万 | 81.04%-9,604.8万 | 66.89%-9,771.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.91%-3,673.3万 | -1.24%-3.22億 | -96.84%-9,818.6万 | -4.54%-8,364.1万 | 25.44%-7,114.8万 | 25.54%-6,919.2万 | 35.17%-3.18億 | 72.13%-4,988万 | 24.29%-8,000.8万 | 10.05%-9,542.3万 |
| 事業取引の純額 | 85.97%-258.2万 | -15.37%-3,490.6万 | 95.20%-50.9万 | 24.79%-1,206.3万 | -71.57%-393.4万 | -1,291.83%-1,840万 | 95.96%-3,025.6万 | 90.76%-1,060.1万 | 96.00%-1,604万 | 98.79%-229.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.12%-3,931.5万 | -2.46%-3.57億 | -63.18%-9,869.5万 | 0.36%-9,570.4万 | 23.16%-7,508.2万 | 7.06%-8,759.2万 | 71.88%-3.48億 | 79.41%-6,048.1万 | 81.04%-9,604.8万 | 66.89%-9,771.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.82%-2,247.3万 | -101.22%-28.5万 | -35.58%-6,934.5万 | -133.49%-745.3万 | 531.33%3,764.6万 | -15.97%3,886.7万 | -94.59%2,332.5万 | -144.01%-5,114.8万 | -92.78%2,225.4万 | -97.54%596.3万 |
| 借入金純額 | -59.96%3,935.6万 | -163.22%-1.73億 | -170.28%-645.7万 | -497.92%-3.62億 | 44.68%9,704.5万 | -8.03%9,828万 | 31.32%2.74億 | -93.11%918.7万 | -42.62%9,101.5万 | -19.94%6,707.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4.13億 | ---30.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.96%-6,304.4万 | -1.47%-2.42億 | -6.05%-6,265.9万 | 0.57%-5,975.6万 | -0.26%-5,974.2万 | -0.21%-6,006.4万 | -4.92%-2.39億 | -0.17%-5,908.6万 | -4.11%-6,009.8万 | -6.67%-5,958.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.94%343.9万 | -23.61%599.9万 | -60.53%121.8万 | -17.27%176.3万 | 34.21%10.2万 | 13.91%291.6万 | -2.14%785.3万 | 237.64%308.6万 | 10.99%213.1万 | -91.02%7.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.81%-222.4万 | 83.09%-337.5万 | 73.73%-113.9万 | 98.04%-21.2万 | 115.02%24.1万 | 29.79%-226.5万 | 38.10%-1,995.9万 | 67.55%-433.5万 | -77,200.00%-1,079.4万 | -71.73%-160.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.82%-2,247.3万 | -101.22%-28.5万 | -35.58%-6,934.5万 | -133.49%-745.3万 | 531.33%3,764.6万 | -15.97%3,886.7万 | -94.59%2,332.5万 | -144.01%-5,114.8万 | -92.78%2,225.4万 | -97.54%596.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.81%6,039.2万 | -36.04%5,306.3万 | 17.81%5,383.1万 | -34.50%4,887.3万 | -7.34%4,722.2万 | -36.04%5,306.3万 | -86.64%8,295.8万 | -70.09%4,569.3万 | -76.39%7,461.6万 | -82.28%5,096.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.77%20.1万 | 134.95%879.7万 | -10.61%490.2万 | 130.17%728.8万 | -85.13%385.1万 | 77.64%-724.4万 | 95.29%-2,516.8万 | 107.98%548.4万 | 85.08%-2,415.3万 | -9.89%2,590.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -199.00%-138.9万 | 68.94%-146.8万 | -12.04%165.9万 | 51.15%-233万 | 2.31%-220万 | 243.03%140.3万 | -37.29%-472.7万 | 277.09%188.6万 | -242.18%-477万 | -525.56%-225.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.37%5,920.4万 | 13.81%6,039.2万 | 13.81%6,039.2万 | 17.81%5,383.1万 | -34.50%4,887.3万 | -7.34%4,722.2万 | -36.04%5,306.3万 | -36.04%5,306.3万 | -70.09%4,569.3万 | -76.39%7,461.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.44%1,623.6万 | 256.50%3,591.7万 | 18.67%7,459.8万 | 187.33%2,660.6万 | -269.78%-3,750.6万 | 64.12%-2,778.1万 | 89.51%-2,295万 | 189.98%6,286万 | 56.08%-3,046.7万 | 186.28%2,209.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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