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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.16%-899.9万 | -32.41%6,739.8万 | 123.83%6,193.7万 | 121.16%2.75億 | 10.57%7,333.8万 | 73.06%7,401.8万 | 146.53%9,972.2万 | 209.31%2,767.1万 | 19.96%1.24億 | 83.23%6,632.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.76%933.5万 | 50.73%1,960.6万 | 259.03%2,771.3万 | 292.60%4,815.5万 | 543.67%3,194万 | 4,415.10%2,063.4万 | 350.57%1,300.7万 | -33.34%-1,742.6万 | -134.96%-2,500.2万 | 71.24%-719.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --414.5万 | ---- | ---- | --2,350.4万 | --0 | --0 | --0 | --2,350.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.37%4,174.7万 | -7.54%3,546.7万 | -7.44%3,543.4万 | 7.43%1.49億 | -17.73%3,546.3万 | -2.33%3,715.2万 | 0.53%3,835.8万 | 94.94%3,828.3万 | 101.60%1.39億 | 150.33%4,310.4万 |
| 繰延税金 | -670.79%-873.3万 | -452.36%-351.3万 | -9,491.30%-441.2万 | 74.34%-215.3万 | 68.65%-33.8万 | -154.03%-113.3万 | 81.14%-63.6万 | 99.24%-4.6万 | 89.25%-839.1万 | 92.82%-107.8万 |
| その他の非現金項目 | -20.25%165.8万 | -26.52%158.2万 | -19.43%175.8万 | -1.97%835.5万 | -14.87%194.1万 | -12.61%207.9万 | -22.91%215.3万 | 103.73%218.2万 | 148.92%852.3万 | 193.44%228万 |
| 運転資金の増減額 | -824.44%-6,395.4万 | -105.56%-221.7万 | 77.41%-561.6万 | 270.94%2,173.1万 | -108.93%-210.2万 | 258.18%882.8万 | 1,580.69%3,986.6万 | 24.78%-2,486.1万 | -194.27%-1,271.3万 | -55.85%2,354.8万 |
| -売上債権増減額 | 98.68%-19万 | -178.66%-916.2万 | 21.01%483.2万 | 116.50%359.4万 | -81.06%232.6万 | -783.73%-1,437.2万 | 137.38%1,164.7万 | 179.76%399.3万 | 3.30%-2,178万 | -71.54%1,228.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 186.25%698.5万 | -50.30%341.4万 | -92.24%105.6万 | -70.65%1,416.9万 | -90.12%179.3万 | -161.74%-809.9万 | -58.81%686.9万 | 4,023.03%1,360.6万 | 2,202.53%4,827.4万 | 50,516.67%1,815万 |
| -前払費用増減額 | -124.23%-43.4万 | -661.81%-1,151.1万 | 25.63%-17.7万 | 131.24%143.9万 | 124.93%139.7万 | 137.85%179.1万 | -249.77%-151.1万 | -135.16%-23.8万 | -324.13%-460.6万 | -141.97%-560.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -338.29%-7,031.5万 | -34.20%1,504.2万 | 73.17%-1,132.7万 | 107.31%252.9万 | -494.69%-761.8万 | 236.92%2,950.8万 | 32.28%2,286.1万 | -45.33%-4,222.2万 | -187.85%-3,460.4万 | -110.22%-128.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.16%-899.9万 | -32.41%6,739.8万 | 123.83%6,193.7万 | 121.16%2.75億 | 10.57%7,333.8万 | 73.06%7,401.8万 | 146.53%9,972.2万 | 209.31%2,767.1万 | 19.96%1.24億 | 83.23%6,632.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,413.95%-2.49億 | 78.65%-890.6万 | -10,200.00%-1,812.8万 | 87.66%-7,081.2万 | -2,569.89%-2,509.7万 | -3,282.30%-382.2万 | -8,949.24%-4,171.7万 | 99.97%-17.6万 | -29,410.85%-5.74億 | -82.52%-94万 |
| 固定資産取引の純額 | -275.38%-24.4万 | -382.14%-27万 | -222.73%-56.8万 | 71.58%-46.1万 | 82.55%-16.4万 | 42.48%-6.5万 | 87.85%-5.6万 | -62.96%-17.6万 | 16.56%-162.2万 | -82.52%-94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.72億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 600.90%1,881.9万 | 79.27%-863.6万 | ---1,756万 | ---7,035.1万 | ---2,493.3万 | ---375.7万 | ---4,166.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,413.95%-2.49億 | 78.65%-890.6万 | -10,200.00%-1,812.8万 | 87.66%-7,081.2万 | -2,569.89%-2,509.7万 | -3,282.30%-382.2万 | -8,949.24%-4,171.7万 | 99.97%-17.6万 | -29,410.85%-5.74億 | -82.52%-94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.19%1.49億 | -152.47%-1.14億 | -179.28%-5,414.6万 | -132.10%-1.4億 | -162.66%-6,782.6万 | -205.30%-9,541.3万 | -88.75%-4,523.6万 | -86.81%6,829.7万 | 589.04%4.37億 | 39.24%-2,582.3万 |
| 借入金純額 | 424.10%1.49億 | -70.86%-7,905.2万 | -163.64%-4,583.3万 | -114.89%-6,591.8万 | -83.33%-4,583.3万 | -83.34%-4,583.4万 | -85.07%-4,626.7万 | -86.09%7,201.6万 | 985.36%4.43億 | -100.00%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -433.31%-7,500万 | -227.18%-2,500万 | ---5,000万 | ---- | ---- | 70.62%-1,406.3万 | 76.37%-764.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.55%62万 | 357.15%571.9万 | 13.54%456.1万 | -25.08%910.1万 | -52.79%324万 | 114.86%59.3万 | -19.03%125.1万 | 15.96%401.7万 | -4.40%1,214.8万 | 193.42%686.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.44%-14.2万 | -2,570.45%-587.5万 | -66.42%-1,287.4万 | -106.75%-836.1万 | -417.78%-23.3万 | -62.26%-17.2万 | 56.95%-22万 | -128.74%-773.6万 | 2.53%-404.4万 | ---4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.19%1.49億 | -152.47%-1.14億 | -179.28%-5,414.6万 | -132.10%-1.4億 | -162.66%-6,782.6万 | -205.30%-9,541.3万 | -88.75%-4,523.6万 | -86.81%6,829.7万 | 589.04%4.37億 | 39.24%-2,582.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.92%1.74億 | -15.58%2.3億 | 36.18%2.4億 | -6.74%1.76億 | 89.93%2.6億 | 127.35%2.85億 | 149.01%2.72億 | -6.74%1.76億 | 6.97%1.89億 | -30.19%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -331.99%-1.09億 | -536.34%-5,571.6万 | -110.79%-1,033.7万 | 600.54%6,375.9万 | -149.50%-1,958.5万 | -321.12%-2,521.7万 | -20.31%1,276.9万 | 220.15%9,579.2万 | -203.48%-1,273.8万 | 680.51%3,956.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.96%6,500.7万 | -38.92%1.74億 | -15.58%2.3億 | 36.18%2.4億 | 36.18%2.4億 | 89.93%2.6億 | 127.35%2.85億 | 149.01%2.72億 | -6.74%1.76億 | -6.74%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.50%-924.3万 | -32.65%6,712.8万 | 123.20%6,136.9万 | 123.71%2.74億 | 11.91%7,317.4万 | 73.37%7,395.3万 | 149.23%9,966.6万 | 208.15%2,749.5万 | 20.66%1.23億 | 83.24%6,538.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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