(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 130.22%3,540.4万 | -6.07%-1.17億 | -14.40%-1.1億 | -235.16%-9,656.2万 | ---2,881.1万 |
その他の非現金項目 | -57.61%2,334.1万 | -3.11%5,505.7万 | 23.95%5,682.5万 | -37.08%4,584.6万 | --7,285.9万 |
運転資金の増減額 | 451.74%1.84億 | -142.17%-5,232.7万 | 226.67%1.24億 | -174.25%-9,795.8万 | --1.32億 |
-売上債権増減額 | -143.30%-1,677万 | 338.07%3,873.2万 | 66.61%-1,626.9万 | -82.16%-4,871.8万 | ---2,674.4万 |
-棚卸資産増減額 | -28.44%-1,436.4万 | -162.36%-1,118.3万 | -42.51%1,793.3万 | -63.89%3,119.5万 | --8,638.7万 |
-前払費用増減額 | -535.05%-1,909万 | 204.20%438.8万 | 34.65%-421.1万 | -1,166.89%-644.4万 | --60.4万 |
-その他流動資産の変動 | -172.82%-783.8万 | 82.83%-287.3万 | -146.00%-1,673.6万 | -66.28%3,638.2万 | --1.08億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュフロー | 405.50%3.56億 | -67.90%7,044.1万 | 1,492.34%2.19億 | -105.96%-1,575.9万 | --2.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -43.59%-1.98億 | 10.12%-1.38億 | -55.82%-1.53億 | 29.85%-9,848.2万 | ---1.4億 |
投資商品取引の純額 | -2.82%348.1万 | --358.2万 | --0 | -99.91%1.7万 | --1,880万 |
その他の投資活動純額 | -127.48%-872.7万 | 220.66%3,175.6万 | -59.92%-2,631.8万 | -221.81%-1,645.7万 | --1,351万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.32%-1.79億 | 46.71%-9,862.4万 | -50.18%-1.85億 | -18.08%-1.23億 | ---1.04億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -269.03%-1.55億 | 222.33%9,168.4万 | -163.55%-7,494.8万 | 1,107.24%1.18億 | --976.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --3.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,531.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.32%1.01億 | 137.78%2,990.4万 | -172.29%-7,914.9万 | 280.60%1.09億 | ---6,062.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.18%5.89億 | -6.49%5.76億 | -4.15%6.16億 | 18.21%6.43億 | --5.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 16,043.35%2.78億 | 103.84%172.1万 | -51.84%-4,479.5万 | -129.63%-2,950.1万 | --9,956.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.79%2,338.9万 | 125.30%1,083.9万 | 71.94%481.1万 | 680.50%279.8万 | ---48.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51.14%8.9億 | 2.18%5.89億 | -6.49%5.76億 | -4.15%6.16億 | --6.43億 |
フリーキャッシュ・フロー | 334.03%1.58億 | -203.96%-6,752.6万 | 155.88%6,495.1万 | -196.05%-1.16億 | --1.21億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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