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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.14%3.57億 | 45.79%5.44億 | 45.79%5.44億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 | 3.52%3.73億 | 3.52%3.73億 | -64.64%1.46億 | -48.61%2.29億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.14%3.57億 | 45.79%5.44億 | 45.79%5.44億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 | 3.52%3.73億 | 3.52%3.73億 | -64.64%1.46億 | -48.61%2.29億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -38.12%8.37億 | -30.81%8.15億 | -30.81%8.15億 | -31.71%11.45億 | -15.10%13.54億 | -14.94%13.53億 | -23.12%11.78億 | -23.12%11.78億 | 11.27%16.76億 | -3.56%15.95億 |
| -売掛金 | -36.84%8.54億 | -30.81%8.15億 | -30.81%8.15億 | -27.75%12.11億 | -13.87%13.74億 | -14.94%13.53億 | -23.12%11.78億 | -23.12%11.78億 | 11.27%16.76億 | -3.56%15.95億 |
| -その他の売掛金 | --1,270万 | ---- | ---- | ---- | --4,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---6,630万 | ---6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -35.64%10.44億 | -21.53%10.8億 | -21.53%10.8億 | -11.61%13.65億 | -6.98%14.54億 | 7.61%16.22億 | -4.16%13.76億 | -4.16%13.76億 | 23.30%15.44億 | 35.92%15.63億 |
| その他の流動資産 | -18.58%1.69億 | -17.90%1.45億 | -17.90%1.45億 | -25.94%1.87億 | -19.08%1.99億 | -10.08%2.08億 | -29.44%1.77億 | -29.44%1.77億 | -6.14%2.52億 | -0.73%2.45億 |
| 流動資産合計 | -31.41%24.07億 | -23.17%28.63億 | -23.17%28.63億 | -11.13%32.15億 | -5.73%34.25億 | -3.67%35.1億 | 4.09%37.26億 | 4.09%37.26億 | 5.20%36.17億 | 3.88%36.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.44%4.56億 | -16.71%5.01億 | -16.71%5.01億 | 15.50%7.07億 | 16.34%7.34億 | -10.21%5.8億 | -8.43%6.01億 | -8.43%6.01億 | -7.94%6.12億 | -5.53%6.31億 |
| -有形固定資産総額 | -10.05%13.37億 | -5.76%13.67億 | -5.76%13.67億 | 12.33%16.25億 | 13.08%16.43億 | 2.33%14.86億 | 0.46%14.5億 | 0.46%14.5億 | 0.49%14.47億 | 1.82%14.53億 |
| -減価償却累計额 | 2.75%-8.81億 | -1.98%-8.66億 | -1.98%-8.66億 | -10.01%-9.19億 | -10.57%-9.09億 | -12.38%-9.06億 | -7.86%-8.49億 | -7.86%-8.49億 | -7.73%-8.35億 | -8.29%-8.22億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.19%50億 | -14.87%50.97億 | -14.87%50.97億 | -31.45%53.09億 | -20.17%63.26億 | -20.71%64.26億 | -27.50%59.88億 | -27.50%59.88億 | -8.18%77.44億 | -7.97%79.23億 |
| -のれん | -14.16%35億 | -13.70%35.14億 | -13.70%35.14億 | -29.40%36.36億 | -21.35%40.79億 | -21.88%40.78億 | -22.16%40.72億 | -22.16%40.72億 | -1.98%51.5億 | -1.63%51.86億 |
| -その他の無形資産 | -36.12%15億 | -17.36%15.83億 | -17.36%15.83億 | -35.51%16.73億 | -17.93%22.46億 | -18.60%23.48億 | -36.74%19.15億 | -36.74%19.15億 | -18.41%25.95億 | -17.98%27.37億 |
| 非流動繰延資産 | --4.8億 | 24.46%6.16億 | 24.46%6.16億 | ---- | ---- | ---- | --4.95億 | --4.95億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -62.25%3.1億 | -66.23%2.96億 | -66.23%2.96億 | 6.49%8.35億 | -9.42%6.81億 | 13.26%8.21億 | 14.61%8.76億 | 14.61%8.76億 | 9.67%7.85億 | 15.12%7.52億 |
| 非流動資産合計 | -20.20%62.46億 | -18.22%65.09億 | -18.22%65.09億 | -25.05%68.51億 | -16.82%77.41億 | -17.40%78.27億 | -17.77%79.59億 | -17.77%79.59億 | -6.86%91.4億 | -6.28%93.06億 |
| 資産合計 | -23.67%86.54億 | -19.80%93.72億 | -19.80%93.72億 | -21.10%100.66億 | -13.71%111.66億 | -13.59%113.37億 | -11.87%116.85億 | -11.87%116.85億 | -3.73%127.58億 | -3.64%129.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.79%4.55億 | -36.30%4.36億 | -36.30%4.36億 | -20.41%7.95億 | -33.87%7.83億 | -28.85%9.05億 | -41.04%6.84億 | -41.04%6.84億 | -14.61%9.99億 | 9.58%11.84億 |
| -買掛金 | -49.79%4.55億 | -36.30%4.36億 | -36.30%4.36億 | -20.41%7.95億 | -33.87%7.83億 | -28.85%9.05億 | -41.04%6.84億 | -41.04%6.84億 | -14.61%9.99億 | 9.58%11.84億 |
| 当期の未払費用 | 169.68%2.71億 | -6.95%1.39億 | -6.95%1.39億 | -9.36%9,300万 | -13.96%1.57億 | -16.45%1.01億 | -13.17%1.5億 | -13.17%1.5億 | -18.76%1.03億 | -37.39%1.83億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.24%6,880万 | -10.34%6,850万 | -10.34%6,850万 | -7.13%7,290万 | -2.03%7,730万 | 4.34%7,930万 | -2.92%7,640万 | -2.92%7,640万 | -5.76%7,850万 | -10.44%7,890万 |
| -短期借入金 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 |
| -資本リース債務 | -22.20%3,680万 | -17.79%3,650万 | -17.79%3,650万 | -12.04%4,090万 | -3.41%4,530万 | 7.50%4,730万 | -4.93%4,440万 | -4.93%4,440万 | -9.36%4,650万 | -16.40%4,690万 |
| 流動性繰延負債 | 0.82%1.11億 | -3.94%8,540万 | -3.94%8,540万 | -3.86%1.02億 | -2.40%1.1億 | -9.00%1.1億 | -6.03%8,890万 | -6.03%8,890万 | -1.94%1.06億 | -7.19%1.12億 |
| その他の流動負債 | -97.86%910万 | -38.98%5.02億 | -38.98%5.02億 | -37.61%2.92億 | 5.68%4.02億 | 21.47%4.24億 | 121.37%8.22億 | 121.37%8.22億 | 64.39%4.69億 | 39.04%3.8億 |
| 流動負債合計 | -41.80%10.49億 | -33.12%14.09億 | -33.12%14.09億 | -23.49%15.47億 | -20.43%17.22億 | -18.88%18.02億 | -3.44%21.08億 | -3.44%21.08億 | -3.14%20.21億 | 3.23%21.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.76%92.45億 | -2.35%92.47億 | -2.35%92.47億 | -0.80%95億 | 0.01%95.25億 | -0.69%94.11億 | -0.09%94.7億 | -0.09%94.7億 | 1.01%95.77億 | 0.41%95.24億 |
| -長期借入金 | -1.76%92.45億 | -2.35%92.47億 | -2.35%92.47億 | -2.33%93.53億 | -1.50%93.81億 | -0.69%94.11億 | -0.09%94.7億 | -0.09%94.7億 | 1.01%95.77億 | 0.41%95.24億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -25.89%1.21億 | -4.16%1.11億 | -4.16%1.11億 | -3.21%1.75億 | 15.38%2.21億 | -18.51%1.64億 | -44.52%1.16億 | -44.52%1.16億 | -9.19%1.81億 | -5.63%1.91億 |
| その他の非流動性負債 | 4.48%3.92億 | 15.73%4.12億 | 15.73%4.12億 | -56.44%1.88億 | -58.86%1.84億 | -19.03%3.75億 | -27.49%3.56億 | -27.49%3.56億 | -18.07%4.32億 | -16.30%4.47億 |
| 非流動負債合計 | -1.92%97.58億 | -2.54%97.69億 | -2.54%97.69億 | -3.20%98.63億 | -2.29%99.29億 | -1.89%99.5億 | -1.51%100.24億 | -1.51%100.24億 | -0.17%101.89億 | -0.58%101.62億 |
| 負債合計 | -8.04%108.07億 | -7.85%111.79億 | -7.85%111.79億 | -6.56%114.09億 | -5.47%116.51億 | -4.94%117.52億 | -1.85%121.31億 | -1.85%121.31億 | -0.68%122.1億 | 0.07%123.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.62%11.8億 | 5.61%11.64億 | 5.61%11.64億 | 5.61%11.49億 | 4.18%11.33億 | 4.17%11.18億 | 4.18%11.03億 | 4.18%11.03億 | 4.18%10.88億 | 4.19%10.88億 |
| -普通株式 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 0.00%220万 | 0.00%220万 | 0.00%220万 | 0.00%220万 | 4.76%220万 |
| -優先株 | 5.62%11.78億 | 5.62%11.62億 | 5.62%11.62億 | 5.61%11.46億 | 4.18%11.31億 | 4.17%11.15億 | 4.19%11億 | 4.19%11億 | 4.19%10.85億 | 4.19%10.85億 |
| 利益剰余金 | -51.83%-53.12億 | -41.43%-49.53億 | -41.43%-49.53億 | -85.01%-44.28億 | -48.96%-35.99億 | -48.56%-34.99億 | -58.09%-35.02億 | -58.09%-35.02億 | -12.45%-23.93億 | -20.56%-24.16億 |
| 資本剰余金 | 0.17%25.46億 | 0.29%25.5億 | 0.29%25.5億 | 0.49%25.54億 | 0.72%25.59億 | -0.06%25.41億 | 0.09%25.43億 | 0.09%25.43億 | 0.22%25.42億 | 0.49%25.4億 |
| 自己株式 | 1.44%3.02億 | 3.11%3.02億 | 3.11%3.02億 | 3.32%3.02億 | 3.36%3.02億 | 3.19%2.98億 | 5.33%2.93億 | 5.33%2.93億 | 5.69%2.92億 | 5.69%2.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.40%-2.65億 | 9.99%-2.67億 | 9.99%-2.67億 | 20.07%-3.17億 | 9.83%-2.76億 | -28.71%-2.78億 | -43.56%-2.96億 | -43.56%-2.96億 | -82.57%-3.97億 | -69.04%-3.06億 |
| 株主資本 | -418.92%-21.54億 | -305.36%-18.07億 | -305.36%-18.07億 | -345.49%-13.44億 | -179.03%-4.85億 | -154.86%-4.15億 | -149.55%-4.46億 | -149.55%-4.46億 | -42.88%5.47億 | -44.74%6.14億 |
| 資本合計 | -418.92%-21.54億 | -305.36%-18.07億 | -305.36%-18.07億 | -345.49%-13.44億 | -179.03%-4.85億 | -154.86%-4.15億 | -149.55%-4.46億 | -149.55%-4.46億 | -42.88%5.47億 | -44.74%6.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
