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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -285.47%-1.78億 | 52.58%2.9億 | -84.38%6,040万 | 258.45%1.39億 | 244.76%1.37億 | -215.75%-4,610万 | 55.36%1.9億 | 3,218.55%3.87億 | -230.55%-8,760万 | -149.32%-9,450万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10,664.71%-3.59億 | -12.74%-14.51億 | 52.64%-5.25億 | -3,718.78%-8.29億 | -64.59%-1億 | 102.43%340万 | -178.19%-12.87億 | -1,174.60%-11.09億 | 118.44%2,290万 | 60.34%-6,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.32%1.13億 | -19.38%5.61億 | -28.74%1.19億 | -19.73%1.39億 | -20.84%1.39億 | -8.93%1.64億 | -11.47%6.96億 | -12.34%1.67億 | -14.88%1.73億 | -9.04%1.76億 |
| 繰延税金 | 391.33%8,740万 | -54.81%-1.83億 | 254.17%6,660万 | -283.67%-1.88億 | -11.93%-3,190万 | -1,404.35%-3,000万 | 19.73%-1.18億 | -507.55%-4,320万 | 36.36%-4,900万 | -2.89%-2,850万 |
| その他の非現金項目 | 277.16%5,740万 | -1,779.03%-1.04億 | -370.94%-5,500万 | -390.35%-5,590万 | 488.12%3,920万 | -537.84%-3,240万 | -87.62%620万 | 97.09%2,030万 | -132.57%-1,140万 | -274.14%-1,010万 |
| 運転資金の増減額 | 47.06%-8,720万 | 170.25%2.02億 | -44.15%1.21億 | 169.49%1.66億 | 143.51%7,980万 | -103.08%-1.65億 | -45.82%-2.88億 | 227.79%2.16億 | -2,673.12%-2.39億 | -216.67%-1.83億 |
| -売掛金増減額 | -111.35%-1,990万 | 2,985.63%4.62億 | -50.46%8,670万 | 291.78%2.01億 | 96.53%-90万 | 389.75%1.75億 | 73.15%-1,600万 | 847.86%1.75億 | -175.96%-1.05億 | -167.01%-2,590万 |
| -在庫増減額 | 198.43%3,140万 | 318.85%3.91億 | 779.61%1.73億 | 4,436.84%8,240万 | 315.57%1.68億 | 56.72%-3,190万 | 50.31%-1.79億 | 86.31%-2,550万 | 98.25%-190万 | -43.36%-7,770万 |
| -前払費用増減額 | -804.90%-7,190万 | 45.95%4,510万 | -10.39%3,190万 | 54.41%-310万 | 122.18%610万 | -65.54%1,020万 | 865.63%3,090万 | 556.41%3,560万 | 68.08%-680万 | -197.52%-2,750万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.58%-2,680万 | -1,575.00%-7.24億 | -278.14%-1.99億 | 9.84%-1.14億 | -77.63%-9,290万 | -1,454.47%-3.18億 | -116.88%-4,320万 | 30.53%1.12億 | -8,500.00%-1.26億 | -127.11%-5,230万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -434.15%-2,740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.02%820万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 161.94%5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,157.14%-8,880万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285.47%-1.78億 | 52.58%2.9億 | -84.38%6,040万 | 258.45%1.39億 | 244.76%1.37億 | -215.75%-4,610万 | 55.36%1.9億 | 3,218.55%3.87億 | -230.55%-8,760万 | -149.32%-9,450万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.76%260万 | 146.65%3,830万 | 202.56%2,000万 | 63.25%-860万 | 61.21%-900万 | 324.38%3,590万 | 39.99%-8,210万 | 22.62%-1,950万 | 32.56%-2,340万 | 54.95%-2,320万 |
| 固定資産取引の純額 | -122.56%-600万 | 117.69%1,790万 | 188.50%2,000万 | 63.83%-850万 | 27.08%-2,020万 | 197.08%2,660万 | 14.45%-1.01億 | 8.50%-2,260万 | 32.28%-2,350万 | 17.31%-2,770万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7.53%860万 | 6.81%2,040万 | --0 | -200.00%-10万 | 148.89%1,120万 | -18.42%930万 | 3,920.00%1,910万 | --310万 | --10万 | --450万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.76%260万 | 146.65%3,830万 | 202.56%2,000万 | 63.25%-860万 | 61.21%-900万 | 324.38%3,590万 | 39.99%-8,210万 | 22.62%-1,950万 | 32.56%-2,340万 | 54.95%-2,320万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.58%-820万 | -179.54%-1.82億 | 50.75%-5,880万 | -176.06%-2,510万 | -195.08%-3,670万 | -255.23%-6,110万 | 53.41%-6,500万 | -911.86%-1.19億 | 152.97%3,300万 | 270.04%3,860万 |
| 借入金純額 | 86.21%-800万 | -445.63%-1.75億 | 48.23%-5,850万 | -153.40%-2,510万 | -178.57%-3,300万 | -625.00%-5,800万 | 0.00%-3,200万 | -1,312.50%-1.13億 | 687.50%4,700万 | 625.00%4,200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.35%-1,490万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-10万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.55%-20万 | 60.77%-710万 | 95.24%-30万 | --0 | -12.12%-370万 | 66.67%-310万 | 74.18%-1,810万 | -61.54%-630万 | 101.92%80万 | -1,000.00%-330万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.58%-820万 | -179.54%-1.82億 | 50.75%-5,880万 | -176.06%-2,510万 | -195.08%-3,670万 | -255.23%-6,110万 | 53.41%-6,500万 | -911.86%-1.19億 | 152.97%3,300万 | 270.04%3,860万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.60%5.44億 | 10.49%3.98億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 | 10.49%3.98億 | -30.96%3.6億 | -64.64%1.46億 | -48.61%2.29億 | -3.44%3.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.08%-1.83億 | 241.49%1.47億 | -91.28%2,160万 | 234.74%1.05億 | 215.17%9,110万 | -49.16%-7,130万 | 127.86%4,290万 | 601.62%2.48億 | -160.87%-7,800万 | -167.38%-7,910万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -760.00%-330万 | 84.31%-80万 | -31.25%330万 | 25.86%-430万 | 95.24%-30万 | -77.27%50万 | 32.89%-510万 | 366.67%480万 | -20.83%-580万 | -317.24%-630万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.14%3.57億 | 36.60%5.44億 | 36.60%5.44億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 | 10.49%3.98億 | 10.49%3.98億 | -64.64%1.46億 | -48.61%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.64%-1.84億 | 166.74%2.37億 | -85.99%5,100万 | 217.00%1.3億 | 194.93%1.16億 | -44.05%-6,050万 | 1,074.73%8,870万 | 864.92%3.64億 | -457.56%-1.11億 | -177.44%-1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
