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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.00%2.11億 | -44.60%1.86億 | -54.37%1.66億 | -53.88%1.67億 | -53.88%1.67億 | -38.01%2.2億 | -22.09%3.35億 | -23.60%3.64億 | -41.47%3.62億 | -41.47%3.62億 |
| -現金及び現金同等物 | -4.00%2.11億 | -44.60%1.86億 | -54.37%1.66億 | -53.88%1.67億 | -53.88%1.67億 | -38.01%2.2億 | -22.09%3.35億 | -23.60%3.64億 | -41.47%3.62億 | -41.47%3.62億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.04%8,060万 | -5.06%9,000万 | -19.47%7,860万 | -23.77%6,060万 | -23.77%6,060万 | -20.23%7,530万 | -20.74%9,480万 | -13.93%9,760万 | -2.33%7,950万 | -2.33%7,950万 |
| -売掛金 | 7.04%8,060万 | -5.06%9,000万 | -19.47%7,860万 | -23.77%6,060万 | -23.77%6,060万 | -20.23%7,530万 | -20.74%9,480万 | -13.93%9,760万 | -2.33%7,950万 | -2.33%7,950万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -54.13%2,220万 | -54.13%2,220万 | ---- | ---- | ---- | -8.16%4,840万 | -8.16%4,840万 |
| その他の流動資産 | -38.08%3,870万 | -29.83%4,470万 | -33.47%4,830万 | 14.95%3,230万 | 14.95%3,230万 | -32.43%6,250万 | -41.93%6,370万 | -30.59%7,260万 | -33.41%2,810万 | -33.41%2,810万 |
| 流動資産合計 | -7.63%3.31億 | -35.11%3.21億 | -45.15%2.93億 | -45.55%2.82億 | -45.55%2.82億 | -33.96%3.58億 | -25.14%4.94億 | -23.07%5.34億 | -34.82%5.18億 | -34.82%5.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.00%5.25億 | -11.21%5.42億 | -16.54%5.4億 | -17.09%5.6億 | -17.09%5.6億 | -15.10%5.83億 | -10.55%6.1億 | -3.58%6.47億 | 5.23%6.76億 | 5.23%6.76億 |
| -有形固定資産総額 | -10.00%5.25億 | -11.21%5.42億 | -16.54%5.4億 | -10.39%7.02億 | -10.39%7.02億 | -15.10%5.83億 | -10.55%6.1億 | -3.58%6.47億 | 7.66%7.83億 | 7.66%7.83億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -31.93%-1.41億 | -31.93%-1.41億 | ---- | ---- | ---- | -26.00%-1.07億 | -26.00%-1.07億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.43%3.17億 | 12.44%3.26億 | -4.86%2.84億 | -3.46%2.87億 | -3.46%2.87億 | -3.69%2.95億 | -7.64%2.9億 | -3.40%2.98億 | -5.64%2.98億 | -5.64%2.98億 |
| -のれん | 12.12%2.34億 | 15.11%2.35億 | 4.27%2.12億 | 5.75%2.1億 | 5.75%2.1億 | 5.19%2.09億 | 2.77%2.04億 | 7.55%2.04億 | 5.36%1.98億 | 5.36%1.98億 |
| -その他の無形資産 | -3.95%8,270万 | 6.13%9,170万 | -24.50%7,150万 | -21.85%7,760万 | -21.85%7,760万 | -20.06%8,610万 | -25.45%8,640万 | -20.75%9,470万 | -21.93%9,930万 | -21.93%9,930万 |
| その他の非流動資産 | -0.36%2,770万 | -12.21%2,660万 | -18.73%2,820万 | -26.56%3,070万 | -26.56%3,070万 | -48.80%2,780万 | -48.82%3,030万 | -34.16%3,470万 | -13.64%4,180万 | -13.64%4,180万 |
| 非流動資産合計 | -4.03%8.69億 | -3.87%8.95億 | -13.06%8.52億 | -13.49%8.78億 | -13.49%8.78億 | -13.51%9.06億 | -11.83%9.31億 | -5.08%9.8億 | 0.91%10.15億 | 0.91%10.15億 |
| 資産合計 | -5.05%12億 | -14.70%12.15億 | -24.37%11.45億 | -24.32%11.6億 | -24.32%11.6億 | -20.48%12.64億 | -16.95%14.25億 | -12.31%15.14億 | -14.86%15.33億 | -14.86%15.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.00%9,970万 | 3.33%1.24億 | 15.63%9,100万 | 2.50%7,800万 | 2.50%7,800万 | -10.02%9,970万 | -13.70%1.2億 | -32.04%7,870万 | -22.74%7,610万 | -22.74%7,610万 |
| -買掛金 | -36.73%1,430万 | -23.61%1,780万 | -22.02%1,700万 | -34.52%1,840万 | -34.52%1,840万 | -49.44%2,260万 | -46.44%2,330万 | -40.60%2,180万 | -18.79%2,810万 | -18.79%2,810万 |
| -その他の未払金 | 10.77%8,540万 | 9.79%1.07億 | 30.05%7,400万 | 24.17%5,960万 | 24.17%5,960万 | 16.64%7,710万 | 1.15%9,700万 | -28.07%5,690万 | -24.88%4,800万 | -24.88%4,800万 |
| 当期の未払費用 | 25.14%1.32億 | 23.39%1.34億 | 7.32%1.48億 | --0 | --0 | -48.37%1.06億 | -43.23%1.09億 | -19.44%1.38億 | -50.83%4,170万 | -50.83%4,170万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.47%1.26億 | -54.76%1.28億 | -65.15%1.23億 | -55.26%1.24億 | -55.26%1.24億 | 3.04%1.32億 | 138.61%2.82億 | 204.22%3.53億 | 183.01%2.77億 | 183.01%2.77億 |
| -短期借入金 | -1.43%2,750万 | -84.87%2,730万 | -90.76%2,350万 | -86.37%2,480万 | -86.37%2,480万 | -23.56%2,790万 | 493.42%1.8億 | 1,289.62%2.54億 | 1,022.84%1.82億 | 1,022.84%1.82億 |
| -資本リース債務 | -5.28%9,870万 | -1.18%1億 | 0.71%9,960万 | 4.55%9,890万 | 4.55%9,890万 | 13.63%1.04億 | 15.62%1.01億 | 1.12%9,890万 | 16.07%9,460万 | 16.07%9,460万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -34.75%4,750万 | -34.75%4,750万 | ---- | ---- | ---- | -17.93%7,280万 | -17.93%7,280万 |
| 流動負債合計 | 6.13%3.58億 | -24.46%3.86億 | -36.44%3.62億 | -43.48%2.93億 | -43.48%2.93億 | -23.95%3.38億 | 13.79%5.11億 | 41.34%5.7億 | 18.39%5.18億 | 18.39%5.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.28%3.82億 | -11.31%3.97億 | -15.61%3.94億 | -15.68%4.1億 | -15.68%4.1億 | -13.80%4.26億 | -9.57%4.48億 | -6.13%4.67億 | 0.72%4.87億 | 0.72%4.87億 |
| -リース債務 | -10.28%3.82億 | -11.31%3.97億 | -15.61%3.94億 | -15.68%4.1億 | -15.68%4.1億 | -13.80%4.26億 | -9.57%4.48億 | -6.13%4.67億 | 0.72%4.87億 | 0.72%4.87億 |
| その他の非流動性負債 | 24.89%2,810万 | 114.89%3,030万 | 261.84%5,500万 | 204.76%2,560万 | 204.76%2,560万 | 141.94%2,250万 | -7.84%1,410万 | -24.75%1,520万 | -74.47%840万 | -74.47%840万 |
| 非流動負債合計 | -8.52%4.1億 | -7.46%4.28億 | -6.86%4.49億 | -11.94%4.36億 | -11.94%4.36億 | -10.92%4.49億 | -9.51%4.62億 | -6.86%4.82億 | -4.07%4.95億 | -4.07%4.95億 |
| 負債合計 | -2.23%7.69億 | -16.38%8.14億 | -22.89%8.11億 | -28.06%7.28億 | -28.06%7.28億 | -17.02%7.86億 | 1.39%9.73億 | 14.25%10.52億 | 6.23%10.12億 | 6.23%10.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.12%-26.32億 | -9.83%-26.3億 | -12.94%-26.51億 | -14.63%-25.18億 | -14.63%-25.18億 | -19.41%-24.34億 | -27.09%-23.95億 | -31.63%-23.47億 | -37.71%-21.97億 | -37.71%-21.97億 |
| 資本剰余金 | 5.21%30.6億 | 6.55%30.28億 | 6.27%29.81億 | 8.58%29.47億 | 8.58%29.47億 | 8.66%29.08億 | 7.81%28.42億 | 8.51%28.05億 | 11.27%27.14億 | 11.27%27.14億 |
| 株主資本 | -9.70%4.28億 | -10.99%3.98億 | -27.90%3.3億 | -17.10%4.29億 | -17.10%4.29億 | -25.69%4.74億 | -40.49%4.48億 | -42.88%4.58億 | -38.72%5.17億 | -38.72%5.17億 |
| 少数株主持分 | -8.82%310万 | -19.51%330万 | -11.11%320万 | -8.33%330万 | -8.33%330万 | -8.11%340万 | 13.89%410万 | 2.86%360万 | -5.26%360万 | -5.26%360万 |
| 資本合計 | -9.70%4.31億 | -11.07%4.02億 | -27.77%3.34億 | -17.03%4.32億 | -17.03%4.32億 | -25.59%4.77億 | -40.24%4.52億 | -42.68%4.62億 | -38.57%5.21億 | -38.57%5.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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