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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 280.22%203.8万 | 1,803.97%239.9万 | 557.30%306.3万 | 17.04%186.8万 | 17.04%186.8万 | -78.11%53.6万 | -97.43%12.6万 | -95.75%46.6万 | 118.33%159.6万 | 118.33%159.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 280.22%203.8万 | 1,803.97%239.9万 | 557.30%306.3万 | 17.04%186.8万 | 17.04%186.8万 | -78.11%53.6万 | -97.43%12.6万 | -95.75%46.6万 | 118.33%159.6万 | 118.33%159.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -52.20%133.8万 | -22.57%163.3万 | -56.28%113.2万 | 29.07%177.6万 | 29.07%177.6万 | 44.06%279.9万 | 23.12%210.9万 | 125.62%258.9万 | 74.84%137.6万 | 74.84%137.6万 |
| -売掛金 | -98.64%3.8万 | -84.21%33.3万 | -81.38%48.2万 | -18.17%112.6万 | -18.17%112.6万 | 44.06%279.9万 | 23.12%210.9万 | 125.62%258.9万 | 74.84%137.6万 | 74.84%137.6万 |
| -受取手形 | --130万 | --130万 | --65万 | --65万 | --65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -46.33%376.6万 | -49.08%380.7万 | -64.09%433.6万 | -61.30%396.6万 | -61.30%396.6万 | -35.14%701.7万 | 4.60%747.6万 | 96.43%1,207.3万 | 125.85%1,024.9万 | 125.85%1,024.9万 |
| 前払費用 | -29.38%341.4万 | -29.25%344.5万 | -40.73%353.1万 | -48.51%357.1万 | -48.51%357.1万 | -28.22%483.4万 | -32.73%486.9万 | 18.75%595.7万 | 667.26%693.6万 | 667.26%693.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -91.67%3.5万 | -93.04%3.5万 | --3.6万 | --27.7万 | --27.7万 |
| その他の流動資産 | -54.80%16万 | -62.47%13.7万 | -71.79%11.2万 | -56.14%15万 | -56.14%15万 | -15.11%35.4万 | 518.64%36.5万 | 281.61%39.7万 | 125.00%34.2万 | 125.00%34.2万 |
| 流動資産合計 | -31.20%1,071.6万 | -23.76%1,142.1万 | -43.42%1,217.4万 | -44.49%1,198.2万 | -44.49%1,198.2万 | -31.63%1,557.5万 | -30.52%1,498万 | -7.98%2,151.8万 | 181.02%2,158.5万 | 181.02%2,158.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -78.81%52.6万 | -85.35%39.4万 | -97.34%42.8万 | -95.97%47.4万 | -95.97%47.4万 | -82.12%248.2万 | -79.71%268.9万 | 33.00%1,610.5万 | 131.38%1,175.2万 | 131.38%1,175.2万 |
| -有形固定資産総額 | -63.28%180.5万 | -67.23%163.7万 | -94.25%163.4万 | -92.76%164.4万 | -92.76%164.4万 | -80.50%491.5万 | -79.23%499.6万 | 27.21%2,839.3万 | 62.80%2,271.2万 | 62.80%2,271.2万 |
| -減価償却累計额 | 47.43%-127.9万 | 46.12%-124.3万 | 90.19%-120.6万 | 89.32%-117万 | 89.32%-117万 | 78.51%-243.3万 | 78.65%-230.7万 | -20.34%-1,228.8万 | -23.53%-1,096万 | -23.53%-1,096万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -78.77%774.5万 | -78.38%777.8万 | -84.91%780.9万 | -83.64%873.8万 | -83.64%873.8万 | -75.94%3,648.6万 | -76.56%3,597.4万 | -63.74%5,174万 | -54.78%5,340.3万 | -54.78%5,340.3万 |
| -のれん | -77.98%661.2万 | -77.98%661.2万 | -82.60%661.2万 | -80.73%731万 | -80.73%731万 | -71.01%3,003.3万 | -70.62%3,003.3万 | -56.60%3,799.1万 | -41.53%3,794.3万 | -41.53%3,794.3万 |
| -その他の無形資産 | -82.44%113.3万 | -80.37%116.6万 | -91.29%119.7万 | -90.76%142.8万 | -90.76%142.8万 | -86.57%645.3万 | -88.41%594.1万 | -75.08%1,374.9万 | -70.93%1,546万 | -70.93%1,546万 |
| 長期受取手形 | -35.00%130万 | -35.00%130万 | --195万 | --135万 | --135万 | --200万 | --200万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 32.70%237.4万 | 32.70%237.4万 | -50.53%4.7万 | -43.37%4.7万 | 3,513.59%109.9万 | 5,670.97%178.9万 | 5,670.97%178.9万 |
| 非流動資産合計 | -76.66%957.1万 | -76.73%947.2万 | -85.22%1,018.7万 | -80.68%1,293.6万 | -80.68%1,293.6万 | -75.23%4,101.5万 | -75.60%4,071万 | -55.48%6,894.4万 | -45.66%6,694.4万 | -45.66%6,694.4万 |
| 資産合計 | -64.15%2,028.7万 | -62.48%2,089.3万 | -75.28%2,236.1万 | -71.85%2,491.8万 | -71.85%2,491.8万 | -69.96%5,659万 | -70.44%5,569万 | -49.24%9,046.2万 | -32.36%8,852.9万 | -32.36%8,852.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.64%362.2万 | 9.48%405.4万 | 51.58%422.9万 | 1.27%365.6万 | 1.27%365.6万 | 25.13%514.8万 | 42.81%370.3万 | -30.15%279万 | -35.34%361万 | -35.34%361万 |
| -買掛金 | -29.64%362.2万 | 9.48%405.4万 | 51.58%422.9万 | 1.27%365.6万 | 1.27%365.6万 | 25.13%514.8万 | 42.81%370.3万 | -30.15%279万 | -35.34%361万 | -35.34%361万 |
| 当期の未払費用 | 79.29%860.4万 | 105.99%763万 | 143.87%664.8万 | 98.24%572.9万 | 98.24%572.9万 | 63.12%479.9万 | 27.07%370.4万 | -17.89%272.6万 | -63.35%289万 | -63.35%289万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.08%1,438.7万 | 10.75%1,351.3万 | 342.80%1,326.2万 | -10.48%1,295.7万 | -10.48%1,295.7万 | -11.17%1,208.2万 | -1.15%1,220.1万 | -63.08%299.5万 | -27.89%1,447.4万 | -27.89%1,447.4万 |
| -短期借入金 | 12.40%1,246.6万 | 3.89%1,191.3万 | 883.26%1,180.9万 | -14.23%1,163.6万 | -14.23%1,163.6万 | -11.37%1,109.1万 | 2.28%1,146.7万 | -83.34%120.1万 | -29.90%1,356.6万 | -29.90%1,356.6万 |
| -資本リース債務 | 93.84%192.1万 | 117.98%160万 | -19.01%145.3万 | 45.48%132.1万 | 45.48%132.1万 | -8.83%99.1万 | -35.16%73.4万 | 98.83%179.4万 | 25.76%90.8万 | 25.76%90.8万 |
| 流動性繰延負債 | -64.51%144.3万 | -67.91%146.9万 | -5.03%428.5万 | -3.26%323.2万 | -3.26%323.2万 | 38.68%406.6万 | 60.18%457.8万 | 84.52%451.2万 | 363.38%334.1万 | 363.38%334.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 157.08%234.2万 | 157.08%234.2万 | ---- | ---- | ---- | --91.1万 | --91.1万 |
| 流動負債合計 | 7.51%2,805.6万 | 10.25%2,666.6万 | 118.26%2,842.4万 | 10.66%2,791.6万 | 10.66%2,791.6万 | 10.62%2,609.5万 | 16.79%2,418.6万 | -27.13%1,302.3万 | -26.37%2,522.6万 | -26.37%2,522.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -39.64%963.8万 | -39.99%1,007.7万 | -64.48%1,022.2万 | -19.18%1,171.1万 | -19.18%1,171.1万 | -24.78%1,596.7万 | -3.72%1,679.3万 | 105.19%2,877.8万 | 395.59%1,449.1万 | 395.59%1,449.1万 |
| -長期借入金 | -95.17%26万 | -90.69%55万 | -96.73%55万 | -84.56%189.5万 | -84.56%189.5万 | -70.21%538.5万 | -60.42%590.9万 | 43.28%1,681.1万 | 1,638.39%1,227.3万 | 1,638.39%1,227.3万 |
| -リース債務 | -11.38%937.8万 | -12.47%952.7万 | -19.18%967.2万 | 342.56%981.6万 | 342.56%981.6万 | 235.94%1,058.2万 | 333.11%1,088.4万 | 422.02%1,196.7万 | 0.00%221.8万 | 0.00%221.8万 |
| 繰延負債 | -54.24%5.4万 | -54.24%5.4万 | 40.74%15.2万 | 105.41%15.2万 | 105.41%15.2万 | -3.28%11.8万 | 7.27%11.8万 | -12.90%10.8万 | -48.25%7.4万 | -48.25%7.4万 |
| 非流動負債合計 | -39.75%969.2万 | -40.09%1,013.1万 | -64.09%1,037.4万 | -20.78%1,200.3万 | -20.78%1,200.3万 | -26.24%1,608.5万 | -5.90%1,691.1万 | 100.80%2,888.6万 | 394.03%1,515.2万 | 394.03%1,515.2万 |
| 負債合計 | -10.51%3,774.8万 | -10.46%3,679.7万 | -7.42%3,879.8万 | -1.14%3,991.9万 | -1.14%3,991.9万 | -7.08%4,218万 | 6.25%4,109.7万 | 29.92%4,190.9万 | 8.17%4,037.8万 | 8.17%4,037.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.06%9,000 | -51.58%8,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.06%9,000 | -51.58%8,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.82%-3.03億 | -18.16%-3.02億 | -38.10%-3.02億 | -36.59%-2.98億 | -36.59%-2.98億 | -152.12%-2.57億 | -179.46%-2.55億 | -170.97%-2.19億 | -237.08%-2.18億 | -237.08%-2.18億 |
| 資本剰余金 | 5.15%2.86億 | 5.89%2.86億 | 6.90%2.86億 | 6.23%2.83億 | 6.23%2.83億 | 10.90%2.72億 | 11.99%2.7億 | 17.97%2.68億 | 68.14%2.66億 | 68.14%2.66億 |
| 自己株式 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --2.3万 |
| 株主資本 | -221.17%-1,746.1万 | -208.98%-1,590.4万 | -133.85%-1,643.7万 | -131.15%-1,500.1万 | -131.15%-1,500.1万 | -89.92%1,441万 | -90.25%1,459.3万 | -66.74%4,855.3万 | -48.53%4,815.1万 | -48.53%4,815.1万 |
| 資本合計 | -221.17%-1,746.1万 | -208.98%-1,590.4万 | -133.85%-1,643.7万 | -131.15%-1,500.1万 | -131.15%-1,500.1万 | -89.92%1,441万 | -90.25%1,459.3万 | -66.74%4,855.3万 | -48.53%4,815.1万 | -48.53%4,815.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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