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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -264.29%-62.1万 | 74.68%-66.4万 | 106.96%58.9万 | 75.62%-952.9万 | 119.72%117.7万 | 105.42%37.8万 | 78.05%-262.2万 | 40.44%-846.2万 | -549.32%-3,908.9万 | -283.30%-596.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.20%-142.4万 | 101.65%63.8万 | -2,565.00%-493万 | 47.92%-7,971.3万 | 66.02%-3,939.7万 | 81.06%-195.6万 | -264.56%-3,856万 | 101.23%20万 | -312.74%-1.53億 | -853.53%-1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -86.47%194.6万 | 94.51%-45.4万 | 254.27%1,513.8万 | 2,097.82%825.1万 | 403.52%77.7万 | 4,551.39%1,437.8万 | -257.04%-826.8万 | 28,386.67%427.3万 | -6,783.33%-41.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -90.17%6.9万 | -74.05%6.8万 | -90.69%6.9万 | -85.74%200.8万 | -91.42%30.3万 | -80.46%70.2万 | -92.03%26.2万 | -79.79%74.1万 | 12.35%1,407.8万 | -8.97%353万 |
| その他の非現金項目 | -40.14%49.8万 | -241.85%-150.5万 | 185.44%241.2万 | 106.90%284.7万 | 115.84%10.9万 | 867.44%83.2万 | -36.92%106.1万 | 185.47%84.5万 | -87.86%137.6万 | -110.91%-68.8万 |
| 運転資金の増減額 | -77.37%18.4万 | -146.00%-186.3万 | 196.10%246.4万 | 140.73%670.3万 | 420.29%440.4万 | 269.73%81.3万 | 169.22%405万 | 70.71%-256.4万 | -296.74%-1,645.9万 | -149.37%-137.5万 |
| -売上債権増減額 | 135.16%29.5万 | 108.67%14.9万 | 165.51%64.4万 | -1,909.17%-197.2万 | 128.38%156.9万 | -1,847.92%-83.9万 | -200.00%-171.9万 | -1,754.72%-98.3万 | -70.93%10.9万 | 371.54%68.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 139.05%4.1万 | -81.37%52.9万 | -270.51%-37万 | 339.55%516万 | 223.82%220.9万 | 95.22%-10.5万 | 30.95%283.9万 | 163.27%21.7万 | -662.40%-215.4万 | -353.05%-178.4万 |
| -前払費用増減額 | -11.43%3.1万 | -26.50%8.6万 | 108.08%4万 | 85.73%-84.4万 | -40.73%-50.1万 | -93.68%3.5万 | 102.60%11.7万 | 69.33%-49.5万 | -3,300.00%-591.6万 | 32.70%-35.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.91%13.7万 | -77.89%38.6万 | 205.38%115.6万 | 154.81%225.7万 | 84.39%-64.3万 | -71.71%225.1万 | 239.68%174.6万 | 83.64%-109.7万 | -179.31%-411.8万 | -522.79%-411.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.35%2,000 | -99.85%2,000 | 114.74%15.4万 | 649.13%221.3万 | -62.83%247.5万 | 91.88%-57.8万 | 523.99%136.1万 | -377.93%-104.5万 | -19.94%-40.3万 | 8,223.75%665.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -152.76%-29.6万 | 74.75%-10.1万 | -63.85%-21.3万 | 101.40%8.8万 | 100.93%5.7万 | 171.01%56.1万 | -87.79%-40万 | 26.55%-13万 | -351.56%-630.4万 | -570.48%-612.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.92%-2.6万 | -2,849.06%-291.4万 | 8.67%105.3万 | -108.55%-19.9万 | -120.83%-76.2万 | -852.94%-51.2万 | 109.12%10.6万 | 508.86%96.9万 | 454.05%232.7万 | 621.50%365.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -264.29%-62.1万 | 74.68%-66.4万 | 106.96%58.9万 | 75.62%-952.9万 | 119.72%117.7万 | 105.42%37.8万 | 78.05%-262.2万 | 40.44%-846.2万 | -549.32%-3,908.9万 | -283.30%-596.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -97.08%43.6万 | 258.23%1,493.7万 | 100.27%2,000 | 0 | 127.37%2.6万 | 290.24%1,490.9万 | -184.08%-944万 | -814.81%-74.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,776.92%-43.6万 | -97.08%43.6万 | 602.93%1,493.7万 | --2,000 | --0 | 104.84%2.6万 | 878.94%1,490.9万 | -1,587.50%-297万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -105.59%-647万 | -197,400.00%-197.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -97.08%43.6万 | 258.23%1,493.7万 | 100.27%2,000 | --0 | 127.37%2.6万 | 290.24%1,490.9万 | -184.08%-944万 | -814.81%-74.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 712.50%26万 | 0 | 102.24%17万 | -112.42%-650.2万 | -88.21%66.1万 | -99.38%3.2万 | -95.79%39.2万 | -123.50%-758.7万 | 466.72%5,235.4万 | 200.97%560.7万 |
| 借入金純額 | 712.50%26万 | --0 | 102.27%17万 | -214.33%-628.7万 | 146.32%66.1万 | -99.33%3.2万 | -94.48%51.5万 | -3.87%-749.5万 | -40.35%549.9万 | -165.58%-142.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,454.22%4,500万 | --2.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -46.43%-24.6万 | --0 | --0 | ---12.3万 | ---12.3万 | ---16.8万 | ---16.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | 82.35%3.1万 | --0 | ---- | ---- | --3.1万 | --1.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,815.02%-599.4万 | ---82.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712.50%26万 | --0 | 102.24%17万 | -112.42%-650.2万 | -88.21%66.1万 | -99.38%3.2万 | -95.79%39.2万 | -123.50%-758.7万 | 466.72%5,235.4万 | 200.97%560.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390.06%239.9万 | 669.60%306.3万 | -0.27%186.8万 | 171.45%187.3万 | -79.31%57.1万 | -96.78%16.1万 | -96.37%39.8万 | 156.58%187.3万 | -15.13%69万 | 446.53%276万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.05%-36.1万 | -180.17%-66.4万 | 181.02%119.5万 | -53.62%53.8万 | 302.20%184万 | 118.34%41万 | 96.01%-23.7万 | -114.40%-147.5万 | 1,204.76%116万 | -504.44%-91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 256.92%203.8万 | 1,390.06%239.9万 | 669.60%306.3万 | -0.27%186.8万 | -0.27%186.8万 | -79.31%57.1万 | -96.78%16.1万 | -96.37%39.8万 | 156.22%187.3万 | 156.22%187.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -264.29%-62.1万 | 74.42%-66.4万 | 106.81%58.9万 | 77.00%-969.4万 | 124.90%117.9万 | 105.05%37.8万 | 78.44%-259.6万 | 51.59%-865.5万 | -580.04%-4,214.2万 | -189.19%-473.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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