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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.14%-44.54万 | -672.62%-153.5万 | -2,428.41%-35.76万 | -325.77%-62.4万 | -1,225.33%-45.33万 | -2,550.83%-10.01万 | 47.98%-19.87万 | 62.23%-1.41万 | 3.65%-14.66万 | -3.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -373.56%-24.24万 | -224.88%-263.17万 | -81.20%-62.03万 | -368.03%-162.13万 | -368.25%-47.88万 | 564.00%8.86万 | -56.86%-81.01万 | -385.21%-34.23万 | -79.69%-34.64万 | ---10.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -785.46%-17.85万 | --0 | --0 | --0 | ---17.85万 | ---2.02万 | --0 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --99.05万 | --3.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --22.86万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,892.73%-20.3万 | -93.50%4.1万 | -36.04%20.99万 | -79.77%4.45万 | -398.60%-20.32万 | -166.48%-1.02万 | 1,404.27%63.16万 | 891.47%32.82万 | 451.82%22万 | --6.8万 |
| -売掛金増減額 | -251.99%-2.73万 | -103.75%-8.29万 | -45.04%-2.64万 | -73.01%-1.85万 | -203.16%-3.03万 | -326.07%-7,763 | -17.31%-4.07万 | 47.49%-1.82万 | ---1.07万 | ---9,987 |
| -前払費用増減額 | -1,508.31%-19.3万 | -574.38%-12.49万 | 7,362.94%30.05万 | 1,308.92%41.23万 | -6,999.57%-85.14万 | 3.90%1.37万 | 148.84%2.63万 | -103.16%-4,137 | 120.28%2.93万 | ---1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 207.35%1.73万 | -61.47%24.89万 | -118.30%-6.41万 | -273.45%-34.93万 | 653.67%67.85万 | -507.84%-1.61万 | 394.63%64.59万 | 656.30%35.05万 | 9.37%20.14万 | --9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.14%-44.54万 | -672.62%-153.5万 | -2,428.41%-35.76万 | -325.77%-62.4万 | -1,225.33%-45.33万 | -2,550.83%-10.01万 | 47.98%-19.87万 | 62.23%-1.41万 | 4.16%-14.66万 | ---3.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.64万 | -494.31%-54.2万 | -275.28%-19.34万 | -759.81%-20.71万 | -4,436.82%-14.15万 | 0 | 81.90%-9.12万 | 89.77%-5.15万 | -2.41万 | -3,118 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.64万 | -494.31%-54.2万 | -275.28%-19.34万 | -759.81%-20.71万 | -4,436.82%-14.15万 | --0 | 81.90%-9.12万 | 89.77%-5.15万 | ---2.41万 | ---3,118 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.64万 | -494.31%-54.2万 | -275.28%-19.34万 | -759.81%-20.71万 | -4,436.82%-14.15万 | --0 | 81.90%-9.12万 | 89.77%-5.15万 | ---2.41万 | ---3,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.28%15万 | 277.88万 | 47.75万 | 0 | 128.24万 | 101.88万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.43%15万 | --282.98万 | --35万 | --0 | --137.48万 | --110.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---20.81万 | ---2.95万 | --0 | ---9.24万 | ---8.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.28%15万 | --277.88万 | --47.75万 | --0 | --128.24万 | --101.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000.96%77.18万 | -80.53%7.01万 | 522.57%84.54万 | 447.10%167.65万 | 187.66%98.89万 | -80.53%7.01万 | 116.60%36万 | -84.91%13.58万 | -65.04%30.64万 | --34.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.03%-32.19万 | 342.08%70.17万 | -11.92%-7.35万 | -387.05%-83.11万 | 1,942.35%68.76万 | 5,761.15%91.87万 | -249.59%-28.99万 | 87.83%-6.57万 | -835.86%-17.06万 | ---3.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.49%45万 | 1,000.96%77.18万 | 1,000.96%77.18万 | 522.57%84.54万 | 447.10%167.65万 | 187.66%98.89万 | -80.53%7.01万 | -80.53%7.01万 | -84.91%13.58万 | --30.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -371.53%-47.19万 | -616.52%-207.7万 | -738.99%-55.1万 | -387.05%-83.11万 | -1,493.62%-59.48万 | -516.61%-10.01万 | 67.27%-28.99万 | 87.87%-6.57万 | -11.60%-17.06万 | ---3.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
